财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度营收为9170万美元，较2020年同期的6850万美元增加2320万美元，约34%，主要因销量增加但平均价格降低[160] - 2021年第一季度调整后EBITDA为1110万美元，较2020年同期的940万美元增加170万美元，约18%，主要因销量增加但平均价格降低[160] - 2021年第一季度营收9170万美元，较2020年同期的6850万美元增长约34%，即2320万美元[176] - 2021年第一季度毛利润1330万美元，较2020年同期的1460万美元减少130万美元，约9%[177] - 2021年第一季度重组及其他费用30万美元，较2020年同期的480万美元减少450万美元[178] - 2021年第一季度未合并附属公司净亏损权益为130万美元，代表公司在Nemaska Lithium Inc.项目中25%的权益[179] - 2021年第一季度净亏损80万美元，较2020年同期的190万美元有所收窄[182] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为2150万美元和1160万美元[183] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，未偿还债务分别为3.054亿美元和2.814亿美元[185] - 2021年第一季度经营活动提供现金1270万美元，2020年同期使用现金540万美元[186] - 公司预计2021年总资本支出为1.25亿美元[192] 业务线数据关键指标变化 - 公司预计2021年剩余时间锂产品销量增加、平均价格略降，成本降低，部分得益于运营率提高和第三方碳酸锂采购使用影响降低[172] - 2021年第一季度部分产品客户需求略有改善，但客户仍通过多供应商采购保护自身利益，且对签订长期协议持谨慎态度[161] 疫情对业务的影响及应对措施 - 2020年第一季度因疫情暂停全球资本扩张工作，2021年第二季度已恢复阿根廷和美国的相关工作，但不排除受疫情负面影响[162] - 公司全球制造运营分布在美国、阿根廷、中国、英国和印度，一般运营在新加坡，销售办公室分布在美国、中国、英国、印度和日本，均受疫情不同程度影响[160] - 公司全球疫情响应团队新增疫苗小组，负责监测疫苗进展并鼓励员工接种，还赞助了北卡罗来纳州贝瑟默市的社区疫苗接种工作[166] - 公司继续识别潜在新供应商和物流商，调整全球生产计划以应对客户需求变化，计划在疫情消退后恢复更正常的业务运营[167] - 公司实施多项安全程序保护员工健康，包括体温检查、筛查问题、使用防护用品、社交距离措施等，限制未接种疫苗访客进入[168] - 公司继续评估运营所在国家的政府支持和税收减免计划，包括支持赠款、贷款、税收延期和税收抵免[171] 金融风险相关 - 公司全球业务面临除美元外货币的汇率风险，主要涉及欧元、英镑、人民币、阿根廷比索和日元[202] - 公司进行敏感性分析，假设外币汇率从资产负债表日水平瞬间变动10%，其他变量保持不变[203] - 截至2021年3月31日，公司无未平仓的衍生工具现金流量套期合约[203] - 公司管理利率风险的策略之一是签订利率互换协议，但截至2021年3月31日，无此类协议[204] - 2021年3月31日公司债务组合包括固定利率和浮动利率债务，由2025年票据和循环信贷安排下的借款组成[205] - 基于2021年3月31日债务组合中的浮动利率债务，利率变动1个百分点，会使2021年第一季度的总利息费用变动0.1百万美元[205] 信贷额度情况 - 公司有4亿美元的高级有担保循环信贷额度，其中500万美元可用于开具信用证，最高可增至6亿美元[184]