财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营收为1.036亿美元，较2020年同期的7260万美元增加3100万美元，约43%，主要因氢氧化锂、碳酸锂和丁基锂销量增加[151] - 2021年第三季度净亏损1260万美元，2020年同期净亏损1050万美元，主要因阿根廷通胀税调整导致税收费用增加、物流和原材料等运营成本上升以及100万美元的非合并附属公司净亏损权益，部分被产品销量增加和重组等费用降低所抵消[151] - 2021年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为1490万美元，较2020年同期的90万美元增加1400万美元，主要因产品销量增加，部分被运营成本上升所抵消[151] - 2021年第三季度营收1.036亿美元，较2020年同期的7260万美元增长约43%，即3100万美元[167][170] - 2021年前三季度营收2.975亿美元，较2020年同期的2.06亿美元增长约44%，即9150万美元[167][178] - 2021年第三季度毛利润1830万美元，较2020年同期的280万美元增加1550万美元，约554%[167][171] - 2021年前三季度毛利润5200万美元，较2020年同期的2760万美元增加2440万美元，约88%[167][179] - 2021年第三季度重组及其他费用110万美元，较2020年同期的440万美元减少330万美元[167][172] - 2021年前三季度重组及其他费用340万美元，较2020年同期的1010万美元减少670万美元[167][180] - 2021年第三季度未合并附属公司净亏损权益为100万美元，源于公司在Nemaska项目25%的权益[167][173] - 2021年前三季度未合并附属公司净亏损权益为370万美元，源于公司在Nemaska项目25%的权益，含160万美元非经常性交易成本[167][181] - 2021年第三季度所得税费用增至1540万美元，2020年同期所得税收益为310万美元，主要因阿根廷外汇影响波动和运营收入增加[167][175] - 2021年前9个月所得税费用增至1380万美元，2020年同期所得税收益为 -540万美元，主要因阿根廷外汇影响波动及经营收入增加，部分被阿根廷所得税法修订带来的220万美元税收优惠抵消[183] - 2021年前9个月净亏损为 -690万美元，2020年同期为 -1260万美元，主要因氢氧化锂、碳酸锂和丁基锂销量增加及重组等费用降低，被阿根廷通胀税调整导致的税收费用增加等因素抵消[184] - 2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为1.953亿美元和1160万美元，其中2021年9月30日有1250万美元由海外子公司持有[186] - 2021年9月30日和2020年12月31日，未偿还债务分别为2.458亿美元和2.814亿美元，2021年9月30日未偿还债务仅为2025年票据[188] - 2021年和2020年前9个月，经营活动提供的现金分别为4100万美元和150万美元，主要因2021年前9个月净收入增加及应付账款支付减少[189] - 2021年和2020年前9个月，投资活动使用的现金分别为 -7430万美元和 -1.118亿美元，主要因公司在2020年3月至2021年第二季度暂停全球资本扩张工作[190][191] - 2021年和2020年前9个月，融资活动提供的现金分别为2.169亿美元和1.082亿美元，2021年增加主要因发行所得净收益2.522亿美元，部分被2021年6月偿还循环信贷额度未偿还余额抵消[192] - 假设外币汇率从资产负债表日水平瞬间变动10%，2021年9月30日净资产/负债头寸在10%升值时为 -60万美元，10%贬值时为60万美元[207] 业务运营受疫情影响 - 新冠疫情持续对公司业务、运营和财务表现产生负面影响，全球政府和私营部门持续采取措施防控疫情，公司面临运营挑战和不确定性[150] - 公司在多个国家的业务受疫情影响，阿根廷持续出台紧急措施，印度地方政府实施检测、宵禁和旅行限制，全球政府措施和限制对产品需求和设施运营产生负面影响[151][152] - 新冠疫情影响公司在阿根廷和美国的扩张工作，可能导致长期或持续延误、暂停资本扩张工作，且建设材料供应放缓导致成本增加[154] - 公司未出现员工士气、流失、招聘和人才管理方面的重大问题，但美国和阿根廷当地劳动力市场紧张，若实施疫苗强制令可能影响员工和人才[155] - 公司管理层和董事会关注员工健康安全、疫苗供应和分发、旅行限制等运营挑战，董事会还关注疫情对运营所在国家经济的影响[156] - 公司成立全球疫情响应团队、区域疫情响应团队和疫苗小组委员会应对疫情，持续识别新供应商和物流商，调整生产计划以应对客户需求和供应链挑战[159][160] 客户需求与业务影响 - 2021年第三季度部分产品客户需求有所改善，但客户通过多供应商采购和管理库存保护自身利益，电动汽车制造业客户面临供应链限制，可能影响公司业务[153] 锂产品业务预期 - 2021年预计锂产品销量增加、平均价格略升、单位成本降低，但物流等成本增加部分抵消成本下降[165] 信贷与资本支出 - 信贷协议提供4亿美元高级有担保循环信贷额度，其中5000万美元可用于开具信用证，可选择将循环信贷承诺总额增至6亿美元[187] - 公司预计2021年总资本支出为1.25亿美元，基于2021年第二季度恢复在阿根廷和美国的资本扩张工作[195]