公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年10月1日，公司总资产为16.7376亿美元，较2023年1月1日的16.7204亿美元略有增长[20] - 2023年10月1日，公司总负债为10.264亿美元，较2023年1月1日的10.2311亿美元有所增加[20] - 2023年10月1日，公司股东权益为6.4736亿美元，较2023年1月1日的6.4893亿美元略有下降[20] - 十三周内，2023年10月1日净收入为8311.8万美元，较2022年10月2日的1.05275亿美元有所下降[22] - 三十周内，2023年10月1日净收入为2.80216亿美元，较2022年10月2日的3.48689亿美元有所下降[22] - 十三周内，2023年10月1日净亏损为388.9万美元，而2022年10月2日净收入为92.9万美元[22] - 三十周内，2023年10月1日净亏损为1210.4万美元，而2022年10月2日净收入为897.1万美元[22] - 2023年10月1日，公司净亏损1210.4万美元，2022年10月2日净利润为897.1万美元[27] - 2023年10月1日，经营活动提供的净现金为2110万美元，2022年10月2日为1633.3万美元[27] - 2023年10月1日，投资活动使用的净现金为300.9万美元，2022年10月2日为386.8万美元[27] - 2023年10月1日，融资活动使用的净现金为1544.4万美元，2022年10月2日为1140.1万美元[27] - 2023年10月1日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为1286.6万美元，2022年10月2日为1297.2万美元[27] - 2023年支付所得税净额8.2万美元，2022年为483.4万美元；2023年支付利息132.5万美元，2022年为54.2万美元[30] - 截至2023年10月1日和2023年1月1日，单个批发客户分别占公司应收账款余额的6%和15%[43] - 2023年10月1日递延收入余额为7.1万美元，储值卡余额为1266.9万美元；2022年10月2日递延收入余额为4.2万美元，储值卡余额为881.2万美元[52][54] - 2023年和2022年十三周广告成本分别为1240万美元和1480万美元，39周分别为4690万美元和5200万美元[55] - 2023年10月1日和2022年10月2日计算普通股股东应占基本每股净收益（亏损）的加权平均股数分别为40103152股和38711915股；摊薄后分别为40103152股和38898416股[58] - 2023年10月1日物业和设备净值为443.8万美元，1月1日为439.1万美元；十三周折旧和摊销分别为80万美元和70万美元，39周分别为220万美元和170万美元[64] - 2023年10月1日应计费用和其他流动负债为2120.3万美元，1月1日为1797.6万美元[65] - 截至2023年10月1日和2023年1月1日，其他非流动资产中记录的未摊销债务发行成本分别为0.2百万美元和0.3百万美元[69] - 2023年10月1日止十三周和三十九周，总租赁成本分别为2,014千美元和5,857千美元[76] - 2023年第13周和第39周，公司税前亏损分别为504.7万美元和1309.6万美元，有效税率分别为22.9%和7.6%；2022年第13周和第39周，公司税前收入分别为25.1万美元和1414.9万美元，有效税率分别为 - 270.1%和36.6%[110] - 2023年10月1日结束的13周，毛利润率为40.3%，39周为42.4%；2022年同期分别为42.1%和45.2%[126] - 2023年10月1日结束的13周，净亏损388.9万美元，39周净亏损1210.4万美元；2022年同期分别盈利92.9万美元和897.1万美元[126] - 2023年10月1日结束的13周，调整后EBITDA为97.2万美元，39周为520.7万美元；2022年同期分别为536.4万美元和3006.8万美元[126] - 2023年10月1日结束的13周，调整后EBITDA利润率为1.2%，39周为1.9%；2022年同期分别为5.1%和8.6%[126] - 2023年和2022年10月相关时期的活跃客户数分别为2960和3230[126] - 2023年和2022年10月相关时期的平均订单价值分别为133美元和131美元[126] - 2023年10月1日结束的13周自由现金流为1155.8万美元，39周为1815.7万美元；2022年同期分别为461.5万美元和1256.2万美元[141] - 截至2023年10月1日的过去12个月，公司服务的活跃客户为300万，而2022年10月2日结束的过去12个月为320万[145] - 截至2023年10月1日的13周，净收入为8311.8万美元，较2022年同期减少2220万美元，降幅21%；39周净收入为2.80216亿美元，较2022年同期减少6850万美元，降幅20%[158][159][165] - 截至2023年10月1日的13周，收入成本为4959.3万美元，较2022年同期减少1130万美元，降幅19%；39周收入成本为1.61334亿美元，较2022年同期减少2990万美元，降幅16%[158][160][166] - 截至2023年10月1日的13周，销售和营销费用为1682.5万美元，较2022年同期减少250万美元，降幅13%；39周销售和营销费用为6098.4万美元，较2022年同期减少610万美元，降幅9%[158][161][167] - 截至2023年10月1日的13周，一般和行政费用为2157.5万美元，较2022年同期减少280万美元，降幅12%；39周一般和行政费用为7031.9万美元，较2022年同期减少530万美元，降幅7%[158][162][168] - 截至2023年10月1日的13周，利息费用为44.2万美元，较2022年同期增加10万美元，增幅34%；39周利息费用为139.1万美元，较2022年同期增加70万美元，增幅100%[158][163][171] - 截至2023年10月1日的13周，所得税收益为115.8万美元，较2022年同期增加50万美元；39周所得税收益为99.2万美元，较2022年同期增加620万美元[158][164][172] - 截至2023年10月1日的13周，净亏损为388.9万美元，而2022年同期净利润为92.9万美元；39周净亏损为1210.4万美元，而2022年同期净利润为897.1万美元[158] - 2023年截至10月1日的39周，经营活动提供净现金2.11亿美元，较2022年同期增加480万美元；投资活动使用净现金300.9万美元，较2022年同期减少90万美元；融资活动使用净现金1544.4万美元，较2022年同期增加400万美元[181] - 2023年截至10月1日的39周，净收入从2022年同期的900万美元降至净亏损1210万美元，减少2110万美元；库存采购减少2890万美元，应付账款增加140万美元，应计费用和其他流动负债减少790万美元[184] 公司股权相关事项 - 2023年1 - 10月1日，公司发行普通股用于受限股票单位归属、特殊补偿奖励和员工股票购买计划等[24] - 2023年1 - 10月1日，公司因受限股票单位归属、员工股票购买计划等增加额外实收资本，同时因净亏损等减少累计亏损[24] - 2022年1 - 10月2日，公司同样有发行普通股、受限股票单位归属等权益变动事项，且实现净收入[24] - 公司有权发行10,000,000股优先股，截至2023年10月1日和2023年1月1日，均无已发行和流通的优先股[80] - 公司有权发行250,000,000股普通股，截至2023年10月1日，已预留161,397股用于行使股票期权[81] - 综合股权计划预留股份每年自动增加，幅度为上一财年末已发行普通股总数的4%或董事会确定的较小数量；员工股票购买计划预留股份每年自动增加，幅度为上一财年末已发行普通股总数的1%或董事会确定的较小数量[83][84] - 2023年10月1日止十三周和三十九周，2023年奖金计划的股权薪酬费用分别为0.1百万美元和0.2百万美元，截至该日未确认费用为0.4百万美元，将在0.54年加权平均期间内确认[86][88] - 2023年10月1日止十三周和三十九周，员工股票购买计划的股权薪酬费用分别为微不足道和0.2百万美元，期间分别发行47,502股和52,775股[92] - 2023年10月1日止十三周和三十九周，员工股票购买计划使用的假设包括预期期限0.50 - 1.00年、预期波动率93.84 - 99.95%、无风险利率5.44 - 5.61%、股息收益率为 - 、授予奖励的每股加权平均公允价值0.60 - 0.98美元[93] - 2021年股权计划预留发行的最大股份总数为925,000股[94] - 前CEO获授322,793股普通股股票期权，行使价为每股11.35美元，2023年其自愿放弃161,396股未归属股票期权，导致120万美元薪酬费用立即加速确认[96] - 前CEO在2022年3月31日和2023年3月31日各获得价值300万美元的全额归属普通股股票奖金，共计600万美元[97] - 截至2023年10月1日，股票期权流通数量为161,397股，加权平均行使价为每股11.35美元，加权平均剩余合约期限为7.54年[98] - IPO完成前，LP的P类单位持有人获得1,964,103股普通股，包括1,536,304股归属普通股和427,799股未归属受限股[99] - 2023年第13周和第39周，公司分别授予141,000个和2,908,901个RSU给高管和员工，授予128,248个和1,263,378个RSU给董事[103] - 截至2023年10月1日，未归属RSU数量为3,772,622个，加权平均公允价值为每股3.51美元[104] - CEO在2023年3月5日获授1,811,571个PSU，分三年等额归属，2023年第13周和第39周确认相关股权薪酬费用分别为60万美元和150万美元[105] - 2021年第13周和第39周，与P类单位相关的股权薪酬费用分别为40万美元和130万美元[107] 公司循环信贷额度相关 - 2021年11月公司签订信贷协议，循环信贷额度最高为5000万美元，协议于2024年11月15日到期[36] - 截至2023年10月1日，公司总现金和现金等价物为1290万美元，循环信贷额度下到期金额为1100万美元[35][122] - 循环信贷额度最高借款5000万美元，可额外增加2500万美元；截至2023年10月1日，信用证未偿还余额0.3万美元，循环信贷额度可用借款3870万美元，可发行信用证720万美元[66] - 截至2023年10月1日，循环信贷额度利率为7.2%；十三周和39周加权平均利率分别为8.0%和7.5%[67] - 截至2023年10月1日，公司遵守所有财务契约[68] - 2021年11月公司与美国银行达成信贷协议，提供最高5000万美元的循环信贷额度，可额外增加最高2500万美元，信用证额度最高750万美元；截至2023年10月1日，循环信贷额度已使用1100万美元，信用证已使用30万美元，循环信贷额度剩余3870万美元可借，信用证剩余720万美元可开[178] - 循环信贷额度将于2024年11月15日到期，借款利率可选每日SOFR加调整和1.75%的年利率，或基准利率加0.75%；包含财务维护契约，要求最高总杠杆率不超过2.50:1.00，18个月后降至2.00:1.00；未使用承诺将收取37.5个基点的承诺费[179] 公司租赁相关 - 截至2023年10月1日，公司未来最低租赁付款总额（未折现）为38,853千美元，租赁负债总额为32,199千美元，非流动租赁负债为26,780千美元[75] - 金融租赁加权平均剩余租赁期限为33个月，加权平均折现率