公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为24170千美元和26279千美元，总负债分别为1840千美元和1971千美元，股东权益分别为22330千美元和24308千美元[9] - 截至2021年3月31日，公司总资产为24,170,000美元，较2020年12月31日的26,279,000美元有所下降[9] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司已发行和流通的普通股均为7,108,133股[66] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司均有7,108,133股普通股发行并流通[66] 公司费用及亏损指标变化 - 2021年和2020年第一季度研发费用分别为1119千美元和691千美元，管理费用分别为1273千美元和1472千美元，运营亏损分别为2392千美元和2163千美元，净亏损分别为2388千美元和2205美元[11] - 2021年和2020年第一季度基本和摊薄后每股净亏损分别为0.34美元和0.31美元[11] - 2021年第一季度，公司研发费用为1,119,000美元，高于2020年同期的691,000美元；运营亏损为2,392,000美元，高于2020年同期的2,163,000美元[11] - 2021年第一季度，公司净亏损为2,388,000美元，高于2020年同期的2,205,000美元；基本和摊薄后每股净亏损为0.34美元，高于2020年同期的0.31美元[11] - 2021年第一季度综合亏损分别为2388千美元和2205千美元[14] 公司现金流指标变化 - 2021年第一季度经营活动净现金流为-1994千美元，投资活动净现金流为265千美元，融资活动净现金流为0千美元，现金及现金等价物和受限现金减少1729千美元；2020年对应数据分别为-2346千美元、2253千美元、-3375千美元和-3468千美元[20] - 2021年第一季度，公司经营活动净现金流为 - 1,994,000美元，投资活动净现金流为265,000美元，融资活动净现金流为0美元[20] 公司现金及等价物情况 - 截至2021年3月31日，公司未受限现金及现金等价物余额为17924千美元，管理层认为足以支持公司运营超12个月[29] - 截至2021年3月31日，公司无限制现金及现金等价物余额为17,924,000美元，管理层认为足以支持公司运营超过12个月[29] - 截至2021年3月31日，现金等价物中货币市场基金为8585000美元，有价证券总计4998000美元；截至2020年12月31日，现金等价物中货币市场基金为8585000美元，有价证券总计4998000美元，其他资产中可转换贷款投资为270000美元[40] - 截至2021年3月31日，现金等价物中货币市场基金为8585000美元，有价证券为4998000美元；截至2020年12月31日，现金等价物中货币市场基金为8585000美元，有价证券为4998000美元，其他资产中可转换贷款投资为270000美元[40] 公司未来盈利及资金筹集预期 - 公司预计因持续研发活动，可预见未来将继续亏损，可能通过发行债务和/或股权证券及申请政府补助筹集资金[30] - 公司预计在可预见的未来将继续产生额外亏损，可能通过发行债务和/或股权证券以及申请政府补助来筹集额外资金[30] 新冠疫情对公司的影响 - 新冠疫情可能导致公司临床前研究显著延迟和中断，影响临床试验数据监测，还可能扰乱供应链[31][33] - 新冠疫情可能导致公司临床前研究显著延迟和中断，影响业务运营和产品获批[31][33][34] 公司其他费用指标变化 - 2021年第一季度折旧和摊销费用为18千美元，股份支付费用为410千美元；2020年对应数据分别为17千美元和343千美元[20] - 2021年第一季度预付费用和其他资产减少97千美元，其他应付款和应计负债减少131千美元；2020年对应数据分别为增加110千美元和减少391千美元[20] 公司经营租赁相关指标 - 2021年第一季度和2020年第一季度，经营租赁现金支出分别为64000美元和27000美元；截至2021年3月31日，经营租赁付款未折现到期金额总计949000美元，租赁负债余额为738000美元[46] - 截至2021年3月31日，经营租赁使用权资产为725000美元，经营租赁流动负债为173000美元，非流动负债为565000美元；截至2020年12月31日，经营租赁使用权资产为775000美元，经营租赁流动负债为187000美元，非流动负债为626000美元[46] - 截至2021年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为3.75年，加权平均折现率为9%[47] - 2021年第一季度和2020年第一季度，经营租赁现金付款分别为64000美元和27000美元；截至2021年3月31日，未来经营租赁付款总额为949000美元，租赁负债余额为738000美元[46] - 截至2021年3月31日，经营租赁使用权资产为725000美元，经营租赁流动负债为173000美元，经营租赁非流动负债为565000美元；截至2020年12月31日，经营租赁使用权资产为775000美元，经营租赁流动负债为187000美元，经营租赁非流动负债为626000美元[46] - 截至2021年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为3.75年，加权平均折现率为9%[47] 公司研发资助情况 - 自2013年至2021年3月31日，公司从以色列创新局获得总计约1500000美元的研发资助，需按未来商业化销售的3%-3.5%支付特许权使用费[49] - 2013年至2021年3月31日，公司从以色列创新局获得总计约1500000美元的研发资助，需按未来销售的3%-3.5%支付特许权使用费[49] 公司技术收购情况 - 2018年1月4日，公司向CardioSert支付50000美元初始款；2018年5月25日，公司额外支付250000美元现金并以价值74000美元的6738股普通股完成技术收购[53][54] - 2018年1月4日，公司向CardioSert支付50000美元初始费用；2018年5月25日，公司额外支付250000美元现金并交付价值74000美元的6738股普通股[53][54] 公司诉讼相关情况 - 公司因2017年融资诉讼败诉，向Sabby支付约3700000美元回购83333股普通股；Empery等原告要求公司返还6750000美元融资款，公司上诉驳回动议被拒后已提起上诉[58] - 公司因2017年融资诉讼败诉，向Sabby支付约3700000美元回购83333股普通股；另一诉讼中原告要求撤销证券购买协议并返还6750000美元购买价款[58] - 公司起诉Alliance和Mona要求 disgorge 约468000美元短期交易利润；2021年3月31日，法院判决Mona向公司支付484614.30美元，Mona已提起上诉[60][62] - 公司起诉Alliance和Mona，估计短差利润约468美元[60] - 地方法官建议判决公司胜诉获485美元[61] - 法院判决公司胜诉，Mona需支付484,614.30美元[62] - 2021年4月27日，Mona对法院判决提出上诉，公司打算反对[62] - 2021年5月3日，公司获得执行令以强制执行对Mona的判决[63] - 2021年5月7日，公司申请在纽约南区以外地区登记判决[63] - 2021年5月7日，Mona申请提交修订反诉，公司打算在5月31日前反对[64] - 2021年5月3日，公司获得对Mona的执行令；5月7日，公司申请在纽约南区以外地区登记判决，同日Mona申请提交修订反诉[63][64] 会计准则相关情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12简化所得税会计，对合并财务报表无重大影响[44] - FASB于2016年6月发布的ASU No. 2016 - 13对公司自2023年1月1日起生效，公司正在评估其影响[42] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[44] - 公司正在评估ASU 2016 - 13对合并财务报表及相关披露的影响，该准则对公司自2023年1月1日起生效[42] 公司期权授予情况 - 2021年2月1日，公司向董事长兼首席执行官授予190,000股普通股期权，行权价为每股8.48美元，2021年第一季度确认薪酬费用118美元[67] - 2021年2月1日，公司向Harel Gadot授予190,000股普通股期权，行权价每股8.48美元[67] - 2021年第一季度，公司因期权授予确认118美元补偿费用[67] 公司业务定位 - 公司是临床前医疗设备公司，专注于下一代微机器人辅助医疗技术的研发，目标是微创外科领域[23]