公司资产情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为19701000美元和26279000美元[9] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为17870000美元和24308000美元[9] - 截至2021年9月30日，公司无限制现金、现金等价物和有价证券余额为18427000美元，足以支持运营超12个月[26] - 截至2021年9月30日，现金等价物中货币市场基金为8587美元，有价证券总计4999美元[34] - 截至2020年12月31日，现金等价物中货币市场基金为8585美元，有价证券总计4998美元，其他资产中可转换贷款投资为270美元[35] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为13428000美元，较2020年12月31日的19650000美元有所减少[9] - 截至2021年9月30日，公司金融资产中现金等价物为858.7万美元，有价证券为499.9万美元[34] - 截至2021年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为1351.2万美元，2020年末为2661万美元[17] 公司费用与亏损情况 - 2021年第三季度和前九个月研发费用分别为1389000美元和3897000美元，2020年同期分别为1037000美元和2397000美元[12] - 2021年第三季度和前九个月运营亏损分别为2552000美元和7420000美元，2020年同期分别为2415000美元和6462000美元[12] - 2021年前九个月净亏损为7454000美元，2020年同期为6532000美元[12] - 2021年第三季度和前九个月基本和摊薄后每股净亏损分别为0.36美元和1.05美元，2020年同期分别为0.35美元和0.92美元[12] - 2021年第三季度，公司研发费用为1389000美元，2020年同期为1037000美元；2021年前9个月研发费用为3897000美元，2020年同期为2397000美元[12] - 2021年第三季度，公司经营亏损为2552000美元，2020年同期为2415000美元；2021年前9个月经营亏损为7420000美元，2020年同期为6462000美元[12] - 2021年第三季度，公司净亏损为2555000美元，2020年同期为2472000美元；2021年前9个月净亏损为7454000美元，2020年同期为6532000美元[12] - 2021年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.36美元，2020年同期为0.35美元；2021年前9个月为1.05美元，2020年同期为0.92美元[12] - 2021年前九个月净亏损745.4万美元，2020年同期为653.2万美元[17] 公司现金流情况 - 2021年前九个月经营活动净现金流为 - 6467000美元，2020年同期为 - 5382000美元[17] - 2021年前九个月投资活动净现金流为245000美元，2020年同期为2238000美元[17] - 2021年前九个月融资活动净现金流为0美元，2020年同期为 - 3375000美元[17] - 2021年前九个月经营活动净现金流为-646.7万美元，2020年同期为-538.2万美元[17] - 2021年前九个月投资活动净现金流为24.5万美元，2020年同期为223.8万美元[17] - 2021年前九个月融资活动净现金流为0，2020年同期为-337.5万美元[17] 公司租赁情况 - 2021年前九个月，经营租赁现金支付为233美元，2020年为145美元[40] - 截至2021年9月30日，未折现经营租赁付款总额为789美元，租赁负债余额为703美元[40] - 截至2021年9月30日，使用权资产为685美元，租赁负债中流动部分为267美元，非流动部分为436美元[40] - 截至2020年12月31日，使用权资产为775美元，租赁负债中流动部分为187美元，非流动部分为626美元[40] - 2021年前九个月，经营租赁现金支付为23.3万美元，2020年同期为14.5万美元[40] - 截至2021年9月30日，经营租赁负债余额为70.3万美元[40] 公司补助与特许权使用费情况 - 2013年至2021年9月30日，公司从以色列创新局获得约1500美元补助，需按未来销售额3.0%-3.5%支付特许权使用费[41] - 公司与TRDF协议规定，需按净销售额的1.5%-3.0%及 sublicense收入支付特许权使用费[43] - 2013年至2021年9月30日，公司子公司获以色列创新局约150万美元研发资助，需按未来销售额3.0%-3.5%支付特许权使用费[41] - 公司偿还赠款的特许权使用费支付取决于研发项目成功及产生销售，若项目失败等情况无需偿还，财务风险由以色列政府承担[42] 公司业务协议情况 - 2021年6月10日，公司与H.C. Wainwright & Co. LLC签订协议，可出售总发行价达10000美元的普通股[49] - 公司收购CardioSert技术，初始支付50美元，后又支付250美元现金及价值74美元的6,738股普通股[45][46] - 公司与CardioSert协议中，CardioSert协助开发技术，月咨询费40,000新谢克尔（约12.4美元），每月最多60咨询小时[48] - 公司ATM协议可出售总发行价达10,000美元的普通股[49] 公司诉讼情况 - 公司因2017年融资诉讼，向Sabby支付约3700美元回购83333股普通股，Empery等原告要求公司返还6750美元购买价款[51] - 公司起诉Alliance和Mona，要求其吐出约468美元短线交易利润，法院最终判决Mona向公司支付484美元，Mona已上诉[53][54][55] - 公司因2017年融资诉讼，向Sabby支付约3,700美元回购83,333股普通股，另一诉讼原告要求返还6,750美元购买款[51] - 公司对Alliance和Mona诉讼，法院判决Mona向公司支付484美元，Mona已上诉[54][55] 公司股份情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司均有7108133股普通股发行在外[58][9] - 2021年前9个月，公司向相关人员授予396426股股票期权，行权价6.72 - 8.48美元，确认补偿费用562美元[60] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司有7,108,133股普通股发行并流通[58] - 2021年前九个月，公司授予期权可购买396,426股普通股，行权价6.72 - 8.48美元[60] - 2021年前九个月，公司确认补偿费用，管理费用含503美元，研发费用含59美元[60] 公司其他情况 - 公司预计未来仍会亏损，管理层认为现有资金足够支撑超12个月，可能通过发行证券或申请补助筹集资金[27] - 新冠疫情可能导致临床前研究显著延迟和中断，影响公司业务和供应链[28][29] - 2021年前9个月，公司基于股份的薪酬为1016000美元[15]