公司基本信息 - 公司是一家临床前医疗设备公司，专注于下一代机器人腔内手术设备的研发[18] - 公司于1988年成立，历经多次更名，2016年与Microbot Israel合并后更名为Microbot Medical Inc.[19][20] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为1.3682亿美元和1.6767亿美元，总负债分别为2061万美元和2386万美元，股东权益分别为1.1621亿美元和1.4381亿美元[9] - 2022年和2021年第一季度，公司研发费用分别为1706万美元和1119万美元，一般及行政费用分别为1470万美元和1273万美元，净亏损分别为3189万美元和2388万美元[11] - 2022年和2021年第一季度，公司经营活动产生的净现金流分别为-3007万美元和-1994万美元，投资活动产生的净现金流分别为-16万美元和265万美元[15] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.0472亿美元和1.3493亿美元[9] - 2022年和2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.45美元和0.34美元[11] - 截至2022年3月31日，公司未受限现金、现金等价物和有价证券余额约为1.247亿美元，管理层认为这些资金足以支持公司未来12个月的运营[25] - 截至2022年3月31日，公司总资产1368.2万美元，较2021年末的1676.7万美元有所下降[9] - 2022年第一季度，公司净亏损318.9万美元，较2021年同期的238.8万美元有所增加[11] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金流为-300.7万美元，较2021年同期的-199.4万美元有所减少[15] - 截至2022年3月31日，公司未从运营中产生收入，无限制现金等余额约1247万美元，可支持运营12个月[25] 公司业务风险 - 新冠疫情可能导致公司临床前研究出现重大延误和中断，影响公司业务运营和产品审批[28][29][30] 公司资金计划 - 由于持续的研发活动，公司预计在可预见的未来将继续产生亏损，并计划通过发行债务和/或股权证券以及可能的政府补助来筹集额外资金[26] - 公司预计在可预见的未来会因研发活动产生额外亏损，目前资金足够维持12个月，需通过发行证券或申请政府补助筹集资金[26] 货币市场基金情况 - 截至2022年3月31日，货币市场基金为6588000美元，其他货币市场基金为1998000美元；截至2021年12月31日，货币市场基金为8587000美元，其他货币市场基金为1999000美元[35] - 截至2022年3月31日，现金等价物中货币市场基金为6588000美元，有价证券中其他货币市场基金为1998000美元；截至2021年12月31日，现金等价物中货币市场基金为8587000美元，有价证券中其他货币市场基金为1999000美元[35] 经营租赁情况 - 2022年第一季度经营租赁现金支付和费用为93000美元，2021年同期为64000美元；截至2022年3月31日，未折现经营租赁付款总额为774000美元，租赁负债余额为702000美元；经营租赁加权平均剩余租赁期限为2 - 3年，加权平均折现率为9% [44] - 2022年第一季度经营租赁现金支付和费用为93000美元，2021年同期为64000美元；截至2022年3月31日，未折现经营租赁付款总额为774000美元，租赁负债余额为702000美元[44] - 截至2022年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为2 - 3年，加权平均折现率为9%[44] 研发补助与还款情况 - 2013年至2022年3月31日，Microbot Israel从以色列创新局获得的研发补助总计约1500000美元；2018年1月4日，Microbot Israel承担偿还CardioSert的以色列创新局补助总计约530000美元[45] - 2013年至2022年3月31日，Microbot Israel从以色列创新局获得研发补助总计约1500000美元，2018年1月4日接管CardioSert的补助还款责任约530000美元[45] 特许权使用费情况 - 公司需支付未来销售额3.0% - 3.5%的特许权使用费[46] - Microbot Israel需向Technion Research and Development Foundation支付净销售额1.5% - 3.0%和 sublicense收入的特许权使用费[49] - 2012年6月Microbot Israel与TRDF签订协议，需支付净销售额1.5% - 3.0%和 sublicense收入的特许权使用费[49] 与CardioSert协议付款情况 - 2018年1月4日，Microbot Israel向CardioSert支付初始款项50000美元；2018年5月25日，支付额外现金250000美元并交付估值74000美元的6738股普通股[51][52] - 2018年1月4日Microbot Israel与CardioSert签订协议，初始付款50000美元，2018年5月25日额外现金支付250000美元并交付6738股普通股（估值74000美元）[50][52] 股票发售协议情况 - 2021年6月10日，公司与H.C. Wainwright & Co. LLC签订的“随行就市”发售协议，可出售总发行价高达10000000美元的普通股，截至目前未出售[54] - 2021年6月10日公司与H.C. Wainwright & Co. LLC签订ATM协议，可出售总发行价高达10000000美元的普通股[54] 技术合作开发协议情况 - 2021年12月22日公司与Stryker Corporation签订技术合作开发协议[55] - 公司与Stryker的协议持续至最后一个开发计划完成，开发活动预计2022年第二季度开始[58] - 公司与Stryker对对方机密信息负有保密义务和相互赔偿义务[59] 法律诉讼情况 - 公司因2017年融资诉讼，向Sabby支付约3700000美元回购83333股普通股；Empery等原告要求撤销证券购买协议并返还6750000美元购买价款，目前案件处于取证阶段[60][61] - 公司因2017年融资诉讼，向Sabby支付约3700000美元回购83333股普通股[60] - 另一诉讼原告要求公司撤销证券购买协议并返还6750000美元购买价款[61] - 公司对Alliance和Mona提起诉讼，索赔短差利润约46.8万美元，Mona反诉称交易净亏损15.1万美元，最终法院判决公司胜诉获赔48.4万美元[64][66] - 公司起诉Alliance和Mona，要求其吐出约468000美元短线交易利润[64] - 法院判决Mona向公司支付484000美元[66] - Mona反诉公司，称交易公司股票净亏损151000美元[64] 普通股情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司发行和流通的普通股均为710.8133万股[9][11][13] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司已发行和流通的普通股均为710.8133万股[67] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司有7108133股普通股已发行和流通[67] 股票期权授予情况 - 2022年第一季度，公司向董事长等授予10万份股票期权，向员工等授予8.75万份股票期权，行权价均为每股6.48美元[68][69] - 2022年第一季度，公司向董事长等授予100000股股票期权，行权价每股6.48美元[68] - 2022年第一季度，公司向员工等授予87500股股票期权，行权价每股6.48美元[69] 会计准则生效情况 - 2019年12月FASB发布的ASU No. 2019 - 12，公司自2022年1月1日起生效，目前正在评估影响[38] - 2021年11月FASB发布的ASU 2021 - 10，公司于2022年1月1日生效，仅影响年度财务报表附注披露，无重大影响[39] 财务报表编制说明 - 财务报表按美国公认会计原则编制，2022年第一季度经营结果不一定代表全年情况[23][24]