公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为584.0211万美元，较2021年12月31日的576.6164万美元增长1.28%[15] - 2022年第一季度，公司营收为324.0272万美元，较2021年同期的305.3235万美元增长6.12%[17] - 2022年第一季度，公司净亏损为96.5836万美元，较2021年同期的65.1519万美元扩大48.24%[17] - 截至2022年3月31日，公司现金为187.0682万美元，较2021年12月31日的312.2578万美元减少40.09%[15] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为100.0771万美元，较2021年同期的71.0298万美元增加40.90%[22] - 2022年第一季度，公司投资活动净现金流入为2.3万美元，2021年同期为0[22] - 2022年第一季度，公司融资活动净现金使用量为27.4125万美元，2021年同期为0[22] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数为818.1041万股，较2021年12月31日的816.6457万股增加0.18%[15] - 2022年第一季度，公司无形资产净值为79.25万美元，2021年12月31日为0[15] - 2022年3月31日和2021年同期，公司坏账费用分别为1317美元和0美元[31] - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为965836美元和651519美元，基本和摊薄后每股亏损分别为0.12美元和0.08美元[35] - 2022年第一季度总营收为3240272美元，毛利润为1335703美元，2021年同期营收为3053235美元，毛利润为1383311美元[68] - 2022年3月31日现金为187.0682万美元，较2021年12月31日的312.2578万美元减少40%[115][116] - 2022年3月31日流动资产（不含现金）为172.6385万美元，较2021年12月31日增长38%；流动负债（不含短期债务）为142.9666万美元，增长54%；短期债务为16.6667万美元，增长100%；营运资金为200.0734万美元，减少42%[116] - 2022年第一季度净亏损965,836美元，较2021年同期的651,519美元增加314,317美元，增幅49%[124][129][134] - 2022年第一季度经营活动使用现金1,000,771美元，较2021年同期的710,298美元增加290,473美元，增幅80%[124] - 2022年第一季度投资活动提供现金23,000美元，2021年同期为0，增长100%[124][125] - 2022年第一季度融资活动使用现金274,125美元，2021年同期为0，增长100%[124][127] - 2022年第一季度收入3,240,272美元，较2021年同期的3,053,235美元增加187,037美元，增幅6%[129] - 2022年第一季度销售成本1,904,569美元，较2021年同期的1,669,924美元增加234,645美元，增幅14%[129] - 2022年第一季度毛利润1,335,703美元，较2021年同期的1,383,311美元减少47,608美元，降幅3%[129][130] - 2022年第一季度总运营费用2,304,275美元，较2021年同期的2,027,566美元增加276,709美元，增幅14%[129] - 2022年第一季度利息费用1,364美元，较2021年同期的7,264美元减少5,900美元，降幅81%[129][132] - 2022年第一季度处置资产收益4,100美元，2021年同期为0，增长100%[129] 公司业务合作与战略发展 - 2022年2月，公司与Exchange Health共同创建了SOSRx[24] - 2022年2月15日，公司向SOSRx出资32.5万美元，开具50万美元本票并同意最高40万美元的盈利支付[36] - 2022年4月18日公司成立Bonum Health, Inc.作为Bonum Health, LLC的母公司[69] - 公司于2013年7月收购Integra，2018年10月收购Community Specialty Pharmacy，2019年10月收购Bonum Health[79] - 2022年2月15日，公司与Exchange Health建立合作关系，成立SOSRx，公司持股51%，Exchange Health持股49%[79][92] - 2022年2月15日公司与Exchange Health成立SOSRx，公司持股51%，Exchange Health持股49%[97] - 公司向SOSRx出资32.5万美元，开具50万美元本票并同意最高支付40万美元的盈利支付款[98] - 盈利支付款根据SOSRx不同财年的营收和EBITDA目标支付，如2022财年营收超70万美元和EBITDA超50万美元，各支付2.5万美元给Exchange Health[99] - 本票年利率为最优惠利率加2%（当前为5.25%），三分之一本金和利息在2023年2月15日支付，其余本金分八期从2023年6月20日起按季支付[101] - 2022年3月1日公司与Masters达成每月最高50万美元的信贷安排，公司提供担保并以个人财产作抵押[112] - 2022年4月董事会授权CEO探索Bonum Health子公司的战略替代方案，包括潜在出售、分拆等[114] - 预计2022年剩余时间继续开发DelivMeds技术，增加客户群和运营收入，探索Bonum Health的战略交易[118] - 预计2022年4月至2023年2月的运营费用和营运资金需求约为700万美元[119] - 2022年2月，公司向SOSRx发行50万美元本票并转让给Exchange Health，还可能根据SOSRx营收目标支付最高40万美元的盈利分成[159] - 2022年3月1日，公司与Masters Drug达成每月最高50万美元的药品采购信贷安排，以公司几乎所有资产作担保[162] - 2022年4月，董事会授权CEO探索Bonum Health子公司的战略替代方案，可能包括出售、分拆等[164] 公司股权与期权相关 - 截至2022年3月31日，公司有29951份购买普通股的流通认股权证和410964份购买普通股的期权[34] - 2021年4月15日，公司向员工授予购买17500股普通股的期权，行权价4.76美元/股[40] - 2021年4月15日，三位独立董事获授10721股受限股，公司2022年第一季度确认13750美元基于股份的薪酬费用[41] - 2021年5月27日，公司董事会批准最高100000股普通股的回购计划，至今未回购[47][48] - 2022年第一季度，14584份认股权证行权，公司交付股票并获得875美元收益[49] - 截至2022年3月31日，流通认股权证29951份，加权平均行权价0.45美元，内在价值72964美元[52] - 股票期权计划规定最多可授予2333333股，2019年股权奖励计划规定自2021年起每年4月1日自动增加可用股份数量，管理员未批准2021年4月1日的股份增加[53] - 2022年第一季度无股票期权授予、没收、到期和行使情况，2022年和2021年第一季度股票期权相关总补偿成本分别为32783美元和75738美元[54] - 2022年3月31日，流通股票期权数量为410964股，加权平均行使价格为4.78美元，合约剩余期限为4.42年，内在价值为14427美元[55] - 2021年5月27日，董事会授权回购最高100万美元公司流通在外的普通股[169] - 2021年7月18日，董事会批准“随行就市”发行并暂停股票回购计划[170] - 2021年7月22日，董事会推迟“随行就市”发行并重新启动股票回购计划[171] - 2021年8月5日，董事会暂停股票回购计划，直至“随行就市”发行完成，该发行于2021年12月5日终止[171] - 2021年12月10日董事会授权并批准恢复公司先前的股票回购计划，允许回购最多100,000股公司流通在外的普通股[172] - 截至目前，公司尚未回购任何普通股[173] - 2022年1月，14584份购买普通股的认股权证被行使，行使价格为每股0.06美元，公司收到875美元收益[167] 公司法律诉讼与纠纷 - 公司子公司Integra与Studebaker、Sandwave、GSG的交易纠纷涉及金额分别为500000美元、581250美元、630000美元，相关款项已分别记录为存货投资损失和坏账费用[56][57][58] - Jain等人诉公司子公司Trxade等的诉讼，原告寻求425000美元补偿性损害赔偿等，公司相关方以225000美元达成和解[60][61][62] 公司租赁相关 - 公司有两项办公场所经营租赁，初始使用权资产分别为534140美元和313301美元，增量借款利率均为10%，2022年1月1日新租赁使使用权资产和租赁负债增加977220美元[63] - 截至2022年3月31日，未来最低租赁付款总额为1548088美元，现值为1198204美元，长期租赁义务为1022967美元[65] - 2022年和2021年第一季度，使用权资产摊销分别为54328美元和31678美元，租赁负债摊销分别为50322美元和31517美元[65][66] 公司平台业务数据关键指标变化 - 公司服务面向约19397家独立药房，其年购买力达671亿美元，销售平台注册会员约13475+[80] - 截至2022年3月31日，TRxADE平台注册用户较2021年同期增加915人，增幅7.3%，新注册用户339人（2021年同期223人），总注册用户从12560人增至13475人[84] - 2022年第一季度，Trxade平台处理销售交易量增长25%，总收入增长13%，注册用户增长70人，独特产品列表增长20%[85] - 2022年第一季度，Trxade Prime处理销售较2021年同期增长超600%，独特买家增长184%[87] - 2022年第一季度，Trxade Prime平台独特买家增长184.17%，订单增长301%，总销售单位增长539%，处理销售增长667%[88] 公司研发费用相关 - 2021年全年，DelivMeds研发费用约28.5万美元，2022年第一季度约14.9万美元并于3月资本化[90] 公司名称与股票分割相关 - 公司于2020年2月12日进行1比6反向股票分割，对相关权证、期权及激励计划股份进行追溯调整[76] - 公司于2021年6月1日将名称从“Trxade Group, Inc”变更为“TRxADE HEALTH, INC”[77] 公司内部控制相关 - 截至2022年3月31日，公司披露控制与程序无效，未能合理保证信息及时记录、处理、汇总和报告[147] - 公司存在重大内部控制弱点，包括会计和财务报告书面政策程序不足、期末财务披露和报告流程控制无效[148] 公司本票相关 - 截至2022年3月31日，关联方债务为50万美元，本票利率为优惠利率加2%（当前年利率5.25%）[37] - 非追索权本票金额为500,000美元，日期为2022年2月15日，由TRxADE HEALTH, INC.签发给Exchange Health, LLC[178]