公司现金情况 - 截至2022年6月30日，公司现金为962,227美元，较2021年12月31日的3,122,578美元下降约69.2%[15] - 2022年6月30日现金为962,227美元，较2021年12月31日的3,122,578美元减少2,160,351美元，降幅69%[120][121] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损1830万美元，营运资金80万美元，现金余额100万美元[36] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损1830万美元，营运资金80万美元，现金余额100万美元，持续经营能力存疑[185] 公司营收情况 - 2022年第二季度营收为3,278,729美元，较2021年同期的1,898,254美元增长约72.7%；上半年营收为6,519,001美元，较2021年同期的4,951,489美元增长约31.7%[17] - 2022年第二季度营收327.87万美元，较2021年同期的189.83万美元增长72.7%，即138.05万美元[134] - 2022年上半年营收651.90万美元，较2021年同期的495.15万美元增长31.7%，即156.75万美元[139] 公司毛利润情况 - 2022年第二季度毛利润为1,170,914美元，较2021年同期的841,391美元增长约39.2%；上半年毛利润为2,506,617美元，较2021年同期的2,224,702美元增长约12.7%[17] - 2022年第二季度毛利润117.09万美元，较2021年同期的84.14万美元增长39.2%，即32.95万美元；毛利率从44%降至36%[134][135] - 2022年上半年毛利润250.66万美元，较2021年同期的222.47万美元增长12.7%，即28.19万美元；毛利率从45%降至38%[139][140] 公司运营及净亏损情况 - 2022年第二季度运营亏损为1,103,106美元，较2021年同期的2,569,588美元有所收窄；上半年运营亏损为2,071,678美元，较2021年同期的3,213,843美元有所收窄[17] - 2022年第二季度净亏损为1,112,261美元，较2021年同期的2,578,276美元有所收窄；上半年净亏损为2,078,097美元，较2021年同期的3,229,795美元有所收窄[17] - 2022年上半年净亏损207.8097万美元，2021年同期为322.9795万美元[22] - 2022年上半年净亏损2,078,097美元，较2021年上半年的3,229,795美元减少1,151,698美元，降幅36%[129] - 2022年第二季度净亏损111.23万美元，较2021年同期的257.83万美元减少56.9%，即146.60万美元[134][138] - 2022年上半年净亏损207.81万美元，较2021年同期的322.98万美元减少35.7%，即115.17万美元[139][143] 公司负债及股东权益情况 - 截至2022年6月30日，公司总负债为3,867,927美元，较2021年12月31日的1,995,991美元增长约93.8%[15] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为1,804,533美元，较2021年12月31日的3,770,173美元下降约52.1%[15] - 2022年6月30日与2021年12月31日相比，流动资产（不含现金）增加1,133,485美元，增幅91%；流动负债（不含短期债务 - 关联方应付票据）增加1,453,716美元，增幅157%；短期债务（关联方应付票据）增加166,667美元，增幅100%；营运资金减少2,647,249美元，降幅77%[121] - 截至2022年6月30日，公司股东权益低于250万美元，未满足纳斯达克持续上市标准的净收入要求，可能面临摘牌[181] 公司库存情况 - 截至2022年6月30日，公司库存为127,139美元，较2021年12月31日的56,279美元增长约125.9%[15] 公司普通股相关情况 - 2022年上半年，公司普通股加权平均流通股数为8,179,591股，2021年同期为8,107,864股[17] - 2022年上半年基本和摊薄后每股亏损0.25美元，2021年同期为0.40美元[34] 公司资本贡献与分配情况 - 2022年上半年，公司资本贡献为792,500美元，资本分配为775,000美元[20] 公司经营、投资、融资活动现金情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为217.9054万美元，2021年同期为140.1416万美元[22] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为25.7172万美元，2021年同期为0[22] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为27.5875万美元，2021年同期为0.1821万美元[22] - 2022年上半年经营活动使用现金2,179,054美元，较2021年上半年的1,401,416美元增加777,638美元，增幅55%[129] 公司合作与投资情况 - 2022年2月与Exchange Health成立SOSRx，公司持股51%，贡献现金32.5万美元，发行50万美元本票[37] - 2022年2月15日，公司向SOSRx出资32.5万美元，开具50万美元本票并转让给Exchange Health，承诺最高40万美元的业绩付款 [102] - Exchange Health向SOSRx贡献价值79.25万美元资产，获27.5万美元现金及50万美元本票 [104] - 2022年2月15日，公司向SOSRx发行50万美元的本票并立即转让给Exchange Health，还同意根据SOSRx的营收目标支付最高40万美元的或有付款[169] - 若2022财年SOSRx总收入超70万美元且EBITDA超50万美元，公司需向Exchange Health各支付2.5万美元；2023财年总收入超330万美元且EBITDA超295万美元，各支付8.75万美元；2024财年总收入超570万美元且EBITDA超490万美元，各支付8.75万美元，若至少达成95%的里程碑，付款会根据达成比例上下调整最多5%[169] - 截至2022年6月30日，公司认为或有付款不太可能发生，未进行预提[169] 公司相关方债务情况 - 截至2022年6月30日，相关方债务为50万美元，2021年12月31日为0，本票年利率为6.75%[38] 公司融资协议情况 - 2022年6月27日与第三方达成非追索权融资协议，获55万美元用于购买79.2万美元未来应收账款，支付2.75万美元一次性发起费[39] - 2022年6月27日，公司与第三方签订应收账款协议，第三方出资55万美元购买79.2万美元的未来应收账款，公司支付2.75万美元的一次性发起费用[184][195] - 若应收账款协议发生违约事件，公司需将100%的未来销售收入支付给第三方，直至还清欠款[184][195] 公司认股权证与期权情况 - 截至2022年6月30日，有26924份购买普通股的认股权证和408317份购买普通股的期权[33] - 2022年上半年，无认股权证授予，3,027份认股权证到期，14,584份认股权证行权，获得收益875美元[51] - 截至2022年6月30日，认股权证未行使数量为26,924份，加权平均行使价格为0.06美元，内在价值为39,578美元[54] - 公司股票期权计划最多可授予2,333,333股，2022年和2021年4月1日未批准增加股份数量[55] - 2022年上半年，无股票期权授予，2,647份被没收，无到期和行使情况，相关薪酬成本为51,875美元[56] 公司过往期权与限售股授予情况 - 2021年4月15日，公司向员工授予购买17,500股普通股的期权，行权价为每股4.76美元，分四年每年按1/4比例归属[42] - 2021年4月15日，三名独立董事每人获授10,721股限售股，价值5.5万美元，公司在2022年和2021年上半年分别确认基于股份的薪酬费用13,750美元和41,250美元[43] 公司股票回购计划情况 - 2021年5月27日，公司授权最高100万美元的股票回购计划，后修改为最多回购10万股本公司普通股，截至目前未回购[47][49][50] - 2021年5月27日，董事会授权回购至多100万美元的公司普通股，截至目前未回购[188][192] - 2021年12月10日，董事会批准恢复并修改股票回购计划，允许回购至多10万股公司普通股，无时间限制[191] 公司库存投资损失情况 - 2020年7月，子公司向Studebaker支付50万美元定金未收到货物，已起诉，2021年6月30日将其记为库存投资损失[58] - 2020年8月，子公司向Sandwave支付581,250美元定金未收到货物，已起诉，2021年6月30日将其记为库存投资损失[59] 公司欠款与和解情况 - GSG未支付公司约75%欠款，签63万美元本票，2022年6月达成74.3万美元和解协议，已收到10万美元还款[60] - Jain等人诉公司子公司等案，修订后诉状索赔42.5万美元，2022年2月公司相关方以22.5万美元和解[61][62][63] 公司办公场地租赁情况 - 公司有两份办公场地经营租赁，初始使用权资产分别为53.414万美元和31.3301万美元，增量借款利率均为10%[65] - 2022年1月新办公场地租赁使使用权资产和租赁负债增加97.722万美元[65] - 截至2022年6月30日，未来最低租赁付款总额现值为115.6598万美元，长期租赁义务为97.4783万美元[67] - 2022年和2021年上半年使用权资产摊销分别为8.5811万美元和6.415万美元[68] - 2022年和2021年上半年租赁负债摊销分别为7.7275万美元和6.3829万美元[69] 公司各业务线收入与毛利润情况 - 2022年上半年Trxade、CSP、Integra和未分配业务收入分别为266.4237万美元、56.3943万美元、324.1965万美元和4.8856万美元[71] - 2022年上半年Trxade、CSP、Integra和未分配业务毛利润分别为266.4237万美元、 - 14.0582万美元、 - 6.5894万美元和4.8856万美元[71] - 2022年第二季度Trxade平台销售营收增长10%，Trxade Prime营收增加约140万美元；CSP营收减少12.95万美元[134] - 2022年上半年Trxade平台销售营收增长12%，Trxade Prime营收增长89%；CSP营收减少26.83万美元[139] 公司反向股票分割情况 - 2020年2月12日公司进行1比6反向股票分割[78] 公司客户与平台用户情况 - 公司服务约19397家独立药房，其年购买力达671亿美元，销售平台注册会员约13800+ [83] - 截至2022年6月30日，TRxADE平台注册用户较2021年同期增加1054人，增幅8%，总数增至13816人，2022年第二季度新注册319人，高于2021年同期的195人 [86] 公司平台业务增长情况 - 2022年第二季度，Trxade平台处理销售 volume、总收入、注册用户、独特产品列出数量较2021年同期分别增长21%、11%、8%、40% [87] - 2022年第二季度，Trxade Prime处理销售较2021年同期增加超140万美元，增幅435%，独特买家增加135% [89] - 2022年第二季度，Trxade Prime平台独特买家、订单、总销售单位、处理销售较2021年同期分别增长135%、330%、713%、435% [90] 公司研发费用情况 - 2021年全年，DelivMeds研发费用约28.5万美元，2022年上半年约28万美元并于2022年1月起资本化 [92] 公司费用支出情况 - 2022年5月公司支付875,000美元作为购买CSP药房库存的预付款[122][133] - 2022年2月公司支付225,000美元作为法律和解费用[122][133] - 2022年公司为SOSRx, LLC成立支付275,000美元[122] - 2022年4月公司因网络事件产生约123,000美元一次性非经常性费用，预计通过保险政策收回[122][133] 公司运营成本与资金需求情况 - 2022年7月至2023年6月预计运营费用和营运资金需求约为7,