财务数据关键指标变化 - 公司可变利率债务余额为5.88亿美元，平均利率每上升1%，每年债务偿还义务约增加590万美元[132] - 循环信贷额度公允价值为588,000千美元，加权平均利率为6.63%[302] - 2026年到期的2.35% E系列优先票据金额为60,000千美元，票面利率为2.35%[302] - 2028年到期的2.57% D系列优先票据金额为40,000千美元，票面利率为2.57%[302] - 2030年到期的6.25% F系列优先票据金额为75,000千美元，票面利率为6.25%[302] - 公司2026、2028和2030年到期的高级票据利率分别为2.35%、2.57%和6.25%[301] - 2023年公司净收入受外汇汇率波动影响极小[302] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司55%的模块化和57%的集装箱组合中设备的租赁期超过原承诺期限[150] - 2023年，公司从一家制造商处购买了30%的模块化产品[154] - 公司国际业务客户和运营收入占比低于10%[164] - 2023年12月31日季度起，公司将模块化建筑和便携式存储业务分两个独立板块报告[172] 业务运营风险 - 公司债务协议中的限制条款可能影响未来融资、战略收购等能力，不遵守可能导致违约加速债务到期[130][131] - 公共学校资金减少或延迟影响模块化教室需求和定价，进而影响公司收入和盈利能力[133] - 公共政策变化可能降低公司产品和服务的需求和定价，影响收入和经营利润[137] - 公司扩张到新市场可能面临收入不及预期、成本过高等风险，影响经营业绩[142] - 公司政府合同受相关法律法规影响，不遵守可能导致合同终止和收入损失[144][145][146] - 公司教育业务有季节性，若不符合预期可能对业务产生不利影响[147] - 电子测试设备业务在12月、1月和2月租赁活动通常下降[159] - 公司面临电子测试设备市场竞争，部分竞争对手资源更丰富且可能低价提供服务[162] - 公司租赁设备主要从领先制造商购买，若无法以优惠条件采购将影响经营[163] 产品相关信息 - 公司估计模块化产品的使用寿命为18年，残值率为50%；集装箱的使用寿命为25年，残值率为62.5%[155] - 公司对二手租赁单元模块化销售提供90天保修，对Enviroplex子公司制造的设备提供1年保修[156] 公司子公司情况 - 公司于2004年成立加拿大全资子公司TRS - RenTelco Inc. [302] - 公司于2013年成立印度全资子公司TRS - RenTelco India Private Limited [302] - 公司于2017年开始关闭其印度业务[302] 其他风险因素 - 公司业务扩张或税法变化可能使有效税率改变且难以预测[166] - 会计标准变化可能导致公司经营结果低于预期并影响报告结果[167] - 宏观经济和地缘政治因素可能对公司业务、财务等产生负面影响[168][170] - 公司无使自身面临重大市场风险的衍生金融工具[303] - 公司目前未使用衍生工具对冲外币资产、负债和确定承诺的经济风险敞口[302]