财务数据关键指标变化 - 现金及信贷相关 - 2023年3月31日现金及现金等价物余额为80万美元，较2022年12月31日的50万美元有所增加；同日资产抵押信贷额度未偿还借款为380万美元，可用额度为39.5万美元，营运资金为1210万美元[92] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为800000美元，较2022年12月31日的500000美元增加；3月31日，SVB信贷额度借款余额为3800000美元，可用额度为395000美元，信贷额度为10000000美元，营运资金为12100000美元[114] 财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2023年和2022年第一季度净销售额分别为1080万美元和1330万美元，公司持续亏损，部分原因是收入下降[93] - 2023年第一季度净销售额为1075.2万美元，较2022年同期的1329.9万美元减少254.7万美元，降幅19.2%[100] - 净销售额同比减少250万美元，降幅19%，主要归因于摩托罗拉品牌有线电视调制解调器和网关销量下降[102] 财务数据关键指标变化 - 成本与利润 - 2023年第一季度商品销售成本为814.3万美元，较2022年同期的910.8万美元减少96.5万美元，降幅10.6%；毛利润为260.9万美元，较2022年同期的419.1万美元减少158.2万美元，降幅37.7%[100] - 2023年第一季度总运营费用为646.2万美元，较2022年同期的664.6万美元减少18.4万美元，降幅2.8%；运营亏损为385.3万美元，较2022年同期的245.5万美元增加139.8万美元，增幅56.9%[100] - 2023年第一季度净亏损为399.8万美元，较2022年同期的253.9万美元增加145.9万美元，增幅57.5%[100] - 2023年第一季度毛利率为24.3%，较2022年同期的31.5%有所下降，主要是由于销售水平不足以覆盖固定成本和某些可变成本[105] - 2023财年剩余时间，预计毛利率将受到与2023年第一季度和2022年类似的可变性影响，预测毛利率百分比困难，维持或提高当前毛利率水平存在风险[106] 财务数据关键指标变化 - 费用明细 - 2023年第一季度销售和营销费用为3724000美元，较2022年的3652000美元增长2.0%，主要因人员费用减少193000美元和订阅费减少54000美元，被坏账准备增加72000美元、摩托罗拉版税增加63000美元和营销活动及其他销售支持成本增加148000美元所抵消[108] - 2023年第一季度一般和行政费用为1326000美元，较2022年的1451000美元下降8.6%，主要因专业费用减少222000美元，部分被人员费用增加63000美元和软件订阅费增加17000美元所抵消[110] - 2023年第一季度研发费用为1484000美元，较2022年的1543000美元下降3.8%，主要因人员费用减少102000美元、合同工费用减少39000美元和软件订阅费减少14000美元，部分被认证成本增加95000美元所抵消[112] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度经营活动提供现金1346000美元，2022年同期使用现金4312000美元；投资活动2023年第一季度使用现金129000美元，2022年同期使用现金271000美元；融资活动2023年第一季度使用现金945000美元，2022年同期提供现金2061000美元[118] - 2023年第一季度经营活动现金流入主要源于存货减少2600000美元、应付账款增加2500000美元、应计费用增加300000美元和递延收入增加100000美元；现金流出主要是应收账款增加500000美元和预付费用增加81000美元[118] - 2022年第一季度经营活动现金流入主要源于存货减少2500000美元；现金流出主要是应付账款减少4200000美元和应计费用减少600000美元[119] - 2023年第一季度投资活动中，6000美元用于购买设备，122000美元用于认证成本；2022年同期，115000美元用于购买设备，156000美元用于认证成本[120] - 2023年第一季度融资活动现金流出为偿还SVB信贷额度借款945000美元；2022年同期融资活动现金流入为SVB信贷额度借款2000000美元和普通股期权行权所得99000美元[121] 财务数据关键指标变化 - 净经营亏损结转额 - 截至2023年3月31日，公司联邦和州净经营亏损结转额分别约为57900000美元和31600000美元，可用于减少未来应纳税所得额[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售额 - 2023年第一季度有线电视调制解调器和网关销售额为1057.4万美元，较2022年同期的1288.3万美元减少230.9万美元，降幅17.9%；其他网络产品销售额为9.2万美元，较2022年同期的27.2万美元减少18万美元，降幅66.2%；SaaS销售额为8.6万美元，较2022年同期的14.4万美元减少5.8万美元，降幅40.3%[100]