公司业务概述 - 公司是生命科学公司，专注生物工程可移植人体器官技术，美国约11.4万人等待器官移植，平均每天20人因缺器官死亡[110] 公司盈利情况 - 截至2021年9月30日，公司累计亏损6860万美元，自成立以来未实现盈利[112] - 2021年和2020年第三季度营收分别为1万美元和1.1万美元，前九个月营收分别为2.5万美元和3.1万美元，均为许可收入[112] - 2021年和2020年第三季度净亏损分别为510万美元和300万美元，前九个月净亏损均为920万美元[112] 许可收入变化 - 许可收入从2020年前九个月的3.1万美元降至2021年的2.5万美元，减少6000美元，降幅19.4%[127][129] 各项费用变化 - 研发费用从2020年第三季度的187万美元增至2021年的335万美元，增加148万美元，增幅79.1%；前九个月从575万美元增至769.9万美元，增加194.9万美元，增幅33.9%[127][133][134] - 监管和临床费用从2020年第三季度的6.4万美元增至2021年的10.5万美元，增加4.1万美元，增幅64.1%；前九个月从20.8万美元增至29.2万美元，增加8.4万美元，增幅40.4%[127][135][136] - 质量费用从2020年第三季度的7.6万美元增至2021年的15.1万美元，增加7.5万美元，增幅98.7%；前九个月从7.6万美元增至32.3万美元，增加24.7万美元，增幅325%[127][137] - 一般及行政费用从2020年第三季度的46万美元增至2021年的148.8万美元，增加102.8万美元，增幅223.5%；前九个月从153.1万美元增至283.7万美元，增加130.6万美元，增幅85.3%[127] - 质量费用从2020年前九个月的7.6万美元增至2021年前九个月的32.3万美元，增加24.7万美元，增幅325.0%[138] - 一般及行政费用在2020年三季度至2021年三季度从46万美元增至148.8万美元，增加102.8万美元，增幅223.5%；2020年前九个月至2021年前九个月从153.1万美元增至283.7万美元，增加130.6万美元，增幅85.3%[139][140] 商品销售成本情况 - 2021年和2020年第三季度及前九个月的商品销售成本均分别为12.5万美元和37.5万美元[127][130] 利息收入与费用变化 - 利息收入在2020年三季度至2021年三季度从0增至1000美元，增加1000美元，增幅100.0%；2020年前九个月至2021年前九个月从9000美元减至1000美元，减少8000美元，降幅88.9%[141] - 利息费用在2020年三季度至2021年三季度从20.9万美元减至1.5万美元，减少19.4万美元，降幅92.8%；2020年前九个月至2021年前九个月从36.4万美元增至60.1万美元，增加23.7万美元，增幅65.1%[142][143] 研究补助与关联公司权益损失变化 - 研究补助在2020年三季度至2021年三季度从32.8万美元减至11.5万美元，减少21.3万美元，降幅64.9%；2020年前九个月至2021年前九个月从79.4万美元减至39.3万美元，减少40.1万美元，降幅50.5%[147][148] - 关联公司权益损失在2020年三季度至2021年三季度从49.5万美元减至0，减少49.5万美元，降幅100.0%；2020年前九个月至2021年前九个月从167.6万美元减至22.4万美元，减少145.2万美元，降幅86.6%[149][150] 公司收益情况 - 2021年三季度公司债务清偿收益为5万美元，前九个月为56.9万美元[151] - 2021年前九个月公司出售180万股Reprise股票获得200万美元收益[152] 公司现金及亏损情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为6210万美元，累计亏损6860万美元[153][157] 贷款余额变化 - 2021年9月30日和2020年12月31日，Cheshire贷款余额分别为0和600万美元，PPP贷款余额分别为0和56.3397万美元[166][167] 公司净现金使用与提供情况 - 2021年第三季度公司净现金使用约为443.8万美元，预计第四季度季度净现金使用将增加[168] - 2021年前九个月经营活动净现金使用为821.1万美元，2020年同期为609.4万美元[169] - 2021年前九个月投资活动净现金提供为55.2万美元，2020年同期净现金使用为12.3万美元[169] - 2021年前九个月融资活动净现金提供为6530.2万美元，2020年同期为652.8万美元[169] - 2021年前九个月现金及现金等价物净增加为5764.3万美元，2020年同期为31.1万美元[169] 经营活动净现金使用构成 - 2021年前九个月经营活动净现金使用反映净亏损919.5万美元、净非现金使用项目204万美元、净现金流入301.9万美元[172] - 2020年前九个月经营活动净现金使用反映净亏损922.2万美元、净非现金项目235.6万美元、净现金流入77.1万美元[173] 投资活动净现金情况构成 - 2021年前九个月投资活动净现金提供反映出售股票收入200万美元、在建工程使用116.6万美元、购买设备使用28.2万美元[174] - 2020年前九个月投资活动净现金使用12.3万美元用于购买设备[174] 融资活动净现金提供构成 - 2021年前九个月融资活动净现金提供主要来自IPO净收益4459.4万美元、C系列优先股销售净收益1989.2万美元等[175]