财务表现 - 2023年公司实现归属于母公司的净利润为-99,979,737.74元，较2022年的-31,909,979.76元大幅下降[6] - 2023年公司营业收入为516,520,529.21元，同比下降20.89%[23] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-95,114,428.14元，较2022年的-139,699,595.00元改善31.92%[23] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为1,087,788,106.20元，同比下降8.42%[23] - 2023年公司总资产为2,442,384,425.33元，同比下降4.74%[23] - 2023年公司基本每股收益为-0.3333元/股，较2022年的-0.1064元/股大幅下降[24] - 2023年公司加权平均净资产收益率为-8.79%，较2022年的-2.60%大幅下降[24] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.97%，较2022年的-7.62%有所下降[24] - 2023年第一季度营业收入为128,412,269.43元，第二季度为111,844,951.40元，第三季度为137,482,372.91元，第四季度为138,780,935.47元[27] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-40,345,374.97元，第二季度为-7,693,661.15元，第三季度为-9,925,039.64元，第四季度为-42,015,661.98元[27] - 2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-825,722.16元，计入当期损益的政府补助为673,739.90元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-3,385,143.61元[29] - 公司报告期内实现营业收入51,652.05万元，同比下降20.89%[49] - 公司报告期内利润总额为-12,435.34万元，同比亏损增加8,922.43万元[49] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-9,997.97万元，亏损同比增加6,806.98万元[49] - 公司总资产244,238.44万元，同比下降4.74%[49] - 公司归属于上市公司的股东权益108,778.81万元，同比下降8.42%[49] - 建筑施工业务营业收入355,269,500.13元，同比增长7.36%[53] - 租赁业务营业收入79,625,884.97元，同比增长15.24%[53] - 物业管理及其他业务营业收入65,701,023.45元，同比增长27.68%[54] - 北京地区营业收入454,074,987.57元，同比增长14.28%[54] - 其他地区营业收入46,521,420.98元，同比下降14.06%[54] - 原材料成本本期金额为299,046,593.69元，占总成本的65.81%，较上年同期增长22.56%[56] - 人工费用本期金额为60,096,603.80元，占总成本的13.22%，较上年同期下降32.04%[56] - 前五名客户销售额为22,984.26万元，占年度销售总额的44.50%[58] - 前五名供应商采购额为7,132.42万元，占年度采购总额的15.62%[58] - 销售费用本期为120,838.00元，较上期增长100.00%，主要原因是业务宣传费用增加[60] - 管理费用本期为94,899,447.13元，较上期下降7.00%，主要原因是职工薪酬减少[61] - 经营活动产生的现金流量净额为44,585,166.86元，较上期增长31.92%，主要原因是同期转让4栋楼宇的产权税金所致[63] - 长期借款本期期末数为131,000,000.01元，较上期增长539.02%，主要原因是公司扩大长期融资规模[66] - 合同资产本期期末数为706,397,825.29元，占总资产的28.92%，较上期增长7.24%[66] - 短期借款本期期末数为410,517,658.34元，占总资产的16.81%，较上期下降40.23%，主要原因是公司缩减短期融资规模[66] - 天源建筑2023年利息支出为2947.25万元人民币，较2022年增长18.3%[70] - 天源建筑2023年前五名供应商采购金额为7132.42万元人民币，占年度采购金额的20.11%[70] - 天源建筑2023年房屋建设收入为34849.56万元人民币，占总收入的67.47%[70] - 天源建筑2023年原材料成本为29383.56万元人民币，占总成本的77.5%[70] - 天源建筑2023年竣工验收项目总金额为9056.41万元人民币，其中房屋建设项目占6282.55万元人民币[73] - 天源建筑2023年在建项目总金额为152422.15万元人民币，其中房屋建设项目占149834.14万元人民币[75] - 天源建筑2023年累计新签项目19个，总金额为6122.24万元人民币[79] - 天源建筑2023年末在手订单总金额为163997.25万元人民币，其中未开工项目金额为11575.10万元人民币[80] - 天源建筑2023年新增对外股权投资总额为234154002.44元人民币，较去年同期增加100%[82] - 2023年度三只基金公允价值变动收益约为-338.51万元[86] - 北京空港天瑞置业投资有限公司2023年净利润为-878.81万元[92] - 北京空港天慧科技发展有限公司2023年净利润为-259.25万元[92] - 北京天源建筑工程有限责任公司2023年净利润为-11,432.35万元[92] - 公司2022年度归属于母公司的净利润为-31,909,979.76元，未进行利润分配[146] - 公司2022年期末可供股东分配的利润为303,361,568.59元[146] 公司治理与内控 - 2023年公司修订并制定了《公司章程》《公司独立董事制度》和《公司独立董事专门会议工作制度》等重要文件，补充完善了8项相关制度[34] - 2023年公司内控成果实施显著提升了决策、审批手续办理、关联交易管理及报批事项审批效率[34] - 公司2023年不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作[107] - 公司2023年年度报告显示，董事会秘书及证券部负责投资者关系和信息披露工作，确保信息真实、准确、完整、及时披露[108] - 公司严格遵守企业内部控制相关指引，持续完善内控体系[150] - 公司对子公司实施严格的内控管理，定期进行专项审计[150] - 公司2023年度内部控制评价报告获得标准的无保留意见[151] - 公司已建立公正透明的高级管理人员绩效评定标准和程序，实行年薪制[149] - 公司董事会审议通过了多项议案，包括向银行申请综合授信、为控股子公司提供财务资助、控股子公司向银行申请综合授信等[128] - 公司董事会审议通过了2022年度财务决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告等[128] - 公司董事会审议通过了2023年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告[128][130] - 公司董事会审议通过了终止转让全资子公司100%股权的议案[130] - 公司董事会审议通过了修订公司相关制度的议案，包括独立董事制度、关联交易管理制度等[132] - 公司董事会审议通过了续聘会计师事务所及决定其报酬的议案[130] - 公司董事会审议通过了以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案[130] - 公司2023年共召开14次董事会会议，其中现场会议11次，现场结合通讯方式召开会议3次[134] - 公司审计委员会在2023年共召开8次会议，审议通过了包括2022年度计提长期股权投资减值损失、2022年年度报告、2023年第一季度报告等重要议案[137] - 公司提名委员会在2023年召开1次会议，审议通过了聘任公司董事会秘书的议案[138] - 公司薪酬与考核委员会在2023年召开1次会议，审议通过了高级管理人员2022年度薪酬的议案[139] - 公司战略委员会在2023年召开2次会议，审议通过了修改公司章程部分条款及以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资的议案[140] 业务发展 - 2023年公司全资子公司天瑞置业出租空港融慧园内楼宇9栋，共计29,832.24平方米[36] - MAX空港研发创新园B区项目（建筑面积约2.39万平方米）已于2024年2月5日通过联合验收，正在办理相关产权文件[35] - 公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的计算机软件产业园项目一期（建筑面积约1.78万平方米）已完成主体结构封顶[36] - 2023年公司深入调研周边市场、竞争格局、行业趋势等信息，制定相应的竞争策略[35] - 电子城·(北京)电子信息创新产业园项目一期建筑面积约3.2万平方米已完工并完成销售，二期正在推进规划许可证办理[37] - 金隅空港开发建设的北京市顺义区天竺镇项目建筑面积约17.4万平方米，其中1,300套共有产权房全部售罄[37] - 天瑞置业报告期内实现营业收入2,151.20万元，较上年同期减少19,094.76万元，净利润-878.81万元[38] - 天源建筑报告期内实现营业收入37,960.31万元，较上年同期增加约4,095.06万元，净利润-11,432.35万元[39] - 公司自持物业可出租面积约23.92万平方米，出租率约71.49%，物业管理面积合计约为35.31万平方米[40] - 公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入11,611.87万元，较去年同期增长约659.94万元[40] - 公司投资业务实现公允价值变动损益约-338.51万元[41] - 公司参与投资私募股权投资基金，包括云鼎基金、潍坊高精尖基金等，积极行使出资人权利[40] - 公司发展战略定位为“现代临空产业地产综合运营开发商，科技创新企业投资服务商”[40] - 北京首都国际机场临空经济区规划面积为115.7平方公里，定位为国家临空经济转型升级示范区[44] - 公司业务结构由产业地产开发、建筑工程施工和物业租赁管理三大模块组成[94] - 公司未来发展战略包括深度研究首都临空经济产业定位和优化园区开发建设模式[96] - 公司计划打造"空港创新园"、"空港总部园"、"空港产业城"三大项目产品，培育四大服务体系[99] - 2024年公司将重点做好内控规范、招商推介、资金链管理、产业投资和产学研合作等工作[100][101] - 公司将继续加强与银行的联系，做好授信工作，并动态了解银行政策变化，制定合理的资金管理方案[101] - 公司计划加大产业投资力度，优化项目投资机制，完善投资管理流程，建立市场化、专业化的投资筛选决策流程[101] - 公司将加强产学研合作，提高对经济、产业发展政策的研判能力，密切跟踪并关注区域政府出台的相关政策[101] 风险与挑战 - 公司面临宏观环境及政策风险、原材料和劳务价格波动风险、应收款项回收风险和投资管理风险[103][104][105] - 公司将继续深入推进风险防范化解，聚焦关键风险事项，通过多种方式进一步化解存量风险[105] - 公司控股子公司天源建筑涉及多起重大诉讼，包括与北京市顺义区南彩镇人民政府、北小营镇政府的建筑垃圾资源化处置合同纠纷，以及与北京金隅空港开发有限公司的建设工程施工合同纠纷[162] - 天源建筑与北京绿竺科技发展有限公司的工程款纠纷，法院判决绿竺科技需支付工程款、违约金等共计24,160,450.05元[163] - 绿竺科技未按调解协议履行付款义务，天源建筑已申请强制执行，截至报告期末累计收回工程款约388万元[165] - 公司为控股子公司天源建筑提供担保，担保额度不超过12,000万元，构成关联交易[167] - 公司控股股东空港开发为天源建筑提供全额担保，担保额度不超过17,000万元，公司提供13,600万元反担保，构成关联交易[167] - 公司对控股子公司天源建筑进行增资，将234,154,002.44元债权转为长期股权投资[168] - 公司与关联方2023年日常关联交易总额为8,257.33万元[169] - 公司为天源建筑提供超过持股比例的全额担保，担保额度不超过12,000万元[174] - 公司控股股东空港开发为天源建筑提供全额担保，担保额度不超过17,000万元[174] - 公司向控股子公司天源建筑提供借款10,000.00万元[174] - 公司与关联方北京空港经济开发有限公司的电费交易金额为44.32万元，占同类交易金额的4.43%[169] - 公司与关联方北京天利动力供热有限公司的供热交易金额为726.61万元，占同类交易金额的100%[169] - 公司与关联方北京航济国际物流有限公司的经营租赁交易金额为1,925.63万元，占同类交易金额的24.18%[169] - 公司与关联方北京国门空港经济技术开发有限公司的建筑施工交易金额为3,610.76万元，占同类交易金额的10.16%[169] - 公司与关联方北京空港经济开发有限公司的建筑施工交易金额为336.32万元，占同类交易金额的0.95%[169] - 公司向全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司提供资金，期末余额为32,042.79万元，偿还金额为1,407.25万元[176] - 公司向控股子公司北京诺丁山置业有限公司提供资金，期末余额为9,874.20万元，偿还金额为0.00万元[176] - 公司租赁给北京航济国际物流有限公司的综合保税库面积16,449平方米，租赁收益为782.97万元[181] - 公司租赁给北京航济国际物流有限公司的综合保税库面积11,040平方米，租赁收益为504.25万元[181] - 公司租赁给北京航济国际物流有限公司的海关监管楼面积2,877.65平方米，租赁收益为135.97万元[181] - 公司租赁给北京航济国际物流有限公司的海关监管楼面积1,776.92平方米，租赁收益为76.76万元[181] - 公司向子公司提供的担保余额合计为237,771,049.47元，占公司净资产的21.86%[183] - 公司报告期末普通股股东总数为12,280户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为11,899户[187] - 北京空港经济开发有限公司持有公司49.32%的股份，为公司最大股东[189] - 国开金融有限责任公司持有公司15.45%的股份，为公司第二大股东[189] - 张骞持有公司1.21%的股份，较上期增加263,800股[189] - 朱红持有公司0.83%的股份，较上期增加218,600股[189] - 孟晓凤持有公司0.61%的股份，较上期增加1,543,700股[189] - 申万宏源证券有限公司新增为公司股东，持有0.46%的股份[190] - 潘建华新增为公司股东，持有0.39%的股份[190] - 光大证券股份有限公司新增为公司股东，持有0.39%的股份[191] - 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人[194] - 国开金融有限责任公司注册资本为85.267亿元人民币，主要从事投资业务[199] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为12,280户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为11,899户[187] - 北京空港经济开发有限公司持有公司49.32%的股份，为公司最大股东[189] - 国开金融有限责任公司持有公司15.45%的股份，为公司第二大股东[189] - 张骞持有公司1.21%的股份，较上期增加263,800股[189] - 朱红持有公司0.83%的股份，较上期增加218,600股[189] - 孟晓凤持有公司0.61%的股份，较上期增加1,543,700股[189] - 申万宏源证券有限公司新增为公司股东，持有0.46%的股份[190] - 潘建华新增为公司股东，持有0.39%的股份[190] - 光大证券股份有限公司新增为公司股东，持有0.39%的股份[191] - 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人[194] - 国开金融有限责任公司注册资本为85.267亿元人民币，主要从事投资业务[199] 社会责任与环保 - 公司报告期内未投入环保资金，未建立环境保护相关机制[152] - 公司积极推进节能减排，严格遵守国家和地方环境保护法律法规[153] - 公司未采取减碳措施，未减少二氧化碳排放[154] - 公司单独披露了2023年度履行社会责任报告[154] 关联交易与担保 - 公司为控股子公司天源建筑提供担保，担保额度不超过12,000万元，构成关联交易[167] - 公司控股股东空港开发为天源建筑提供全额担保，担保额度不超过17,000万元，公司提供13,600万元反担保，构成关联交易[167] - 公司对控股子公司天源建筑进行增资，将234,154,002.44元债权转为长期股权投资[168] - 公司与关联方2023年日常关联交易总额为8,257.33万元[169] - 公司为天源建筑提供超过持股比例的全额担保，