年度整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为112.59亿元，较2022年调整后减少8.17%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为17.38亿元，较2022年调整后减少45.16%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.12亿元，较2022年增长152.74%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为18.50亿元，较2022年下降63.48%[50] - 2023年基本每股收益为0.37元/股，较2022年下降52.56%[50] - 2023年稀释每股收益为0.33元/股，较2022年下降50.00%[50] - 2023年末加权平均净资产收益率为12.75%，较2022年下降15.54%[50] - 2023年末总资产为308.33亿元，较2022年末增长13.20%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为160.11亿元，较2022年末增长24.17%[50] - 2023年研发投入金额为345,529,303.12元，较2022年的267,229,356.28元增长29.30%，研发投入占营业收入比例从2.18%提升至3.07%[108] - 2023年经营活动现金流入小计为12,937,045,370.58元，同比减少16.11%；现金流出小计为11,087,247,836.01元，同比增长7.06%；现金流量净额为1,849,797,534.57元，同比减少63.48%[111] - 2023年投资活动现金流入小计为4,144,823,490.27元，同比增长49.31%；现金流出小计为6,773,927,913.97元，同比增长27.52%；现金流量净额为 -2,629,104,423.70元，同比减少3.66%[111] - 2023年筹资活动现金流入小计为5,325,734,445.00元，同比减少9.79%；现金流出小计为3,871,730,794.31元，同比减少46.08%；现金流量净额为1,454,003,650.69元，同比增加213.89%[111] - 2023年现金及现金等价物净增加额为674,696,761.56元，同比减少46.12%[111] - 2023年末总股本为5,351,793,530元，每股收益0.37元，每股净资产2.99元，稀释每股收益0.33元[122][123] - 2023年度公司营业收入为1,125,906.22万元[141] - 截至报告期末，公司资产负债率为46.67%，同比减少4.41个百分点[156] - 2023年末固定资产和在建工程账面价值为1281275.11万元，占合并总资产的41.55%[164] - 2023年交易性金融资产为20045500.00元，上一年为1290903616.45元[174] - 2023年应收票据为34843764.44元，上一年为2484398.08元[174] - 2023年应收账款为991555786.79元，上一年为743335381.45元[174] - 2023年存货为780555803.88元，上一年为538807384.29元[174] - 2023年流动资产合计为11501055129.54元，上一年为11094438144.12元[174] - 2023年固定资产为8416051178.61元，上一年为8076945265.79元[174] - 2023年在建工程为4396699919.37元，上一年为1758580764.50元[174] - 2023年12月31日货币资金为4,949,947,851.06元，较2023年1月1日的4,576,085,388.95元有所增加[177] - 2023年12月31日流动资产合计为5,520,134,442.08元，较2023年1月1日的7,261,847,629.12元减少[177] - 2023年12月31日非流动资产合计为9,330,364,539.49元，较2023年1月1日的11,745,178,480.06元减少[178] - 2023年12月31日资产总计为14,850,498,981.57元，较2023年1月1日的19,007,026,109.18元减少[178] - 2023年度营业收入为3,614,696,159.54元，较2022年度的4,407,577,838.82元减少[182] - 2023年度营业利润为1,244,864,546.64元，较2022年度的996,358,771.66元增加[182] - 2023年末流动比率为1.62，较上年末的1.36增加19.12%[183] - 2023年末资产负债率为46.67%，较上年末的51.08%减少4.41%[183] - 2023年扣除非经常性损益后净利润为171,232.52元，较上年同期的67,749.13元增加152.74%[183] - 2023年EBITDA全部债务比为65.05%，较上年同期的91.06%减少26.01%[183] - 2023年12月31日公司货币资金为8,208,145,086.88元[199] - 2023年1月1日公司货币资金为7,567,843,903.62元[199] 季度财务数据关键指标 - 2023年第一季度营业收入为31.57亿元，归属于上市公司股东的净利润为9.58亿元[15] - 2023年第二季度营业收入为25.98亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.22亿元[15] - 2023年第三季度营业收入为28.51亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元[15] - 2023年第四季度营业收入为26.53亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元[15] 公司聘请相关机构情况 - 公司聘请中信证券和华龙证券为财务顾问，持续督导期间为2022 - 2023年[27] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[48] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2024年3月31日总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[35] 会计处理相关 - 公司本年度施行《企业会计准则解释16号》相关会计处理[29] - 2023年公司施行《企业会计准则解释16号》相关会计处理，递延所得税资产调整后为3.52亿元，递延所得税负债调整后为0.58亿元[65][66] 诉讼仲裁情况 - 2023年公司及下属子公司发生及延续到本报告期未结案非重大诉讼、仲裁案件97起，合计涉案金额9.10亿元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产比例为5.68%[69] 关联交易情况 - 2023年公司向关联方刘化集团采购原材料，关联交易金额为1.36亿元，占同类交易金额的比例为3.78%，超过获批额度[71] - 金能科源向关联方采购原材料（采购物资）金额为3989.46，占比1.11%[72] - 刘化集团向关联方销售煤炭金额为11854.19，占比1.24%[72] - 瑞赛可兴元向关联方销售商品金额为14611.73，占比1.54%[72] - 金能科源接受关联方提供劳务（接受劳务）金额为23408.5，占比58.03%[74] - 公司接受关联方劳务交易合计金额为90481.04，对应参考金额为67306.91[74] - 报告期内公司支付靖煤地产公司房屋购置款1849.38万元[77] - 2023年公司及下属单位租用靖煤集团及其下属单位部分资产关联租赁发生额为895.41万元[80] - 报告期内公司向能化集团租赁办公场地关联租赁发生额为115.38万元[80] - 兰煤设计院接受关联方提供设计费劳务金额为735.04，占比11.18%[74] - 金昌化工向关联方采购煤炭金额为1254.31，占比3.92%[72] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计135,282，实际发生额合计58,100；子公司对子公司报告期内审批担保额度合计100,000，实际发生额合计63,000[82] - 银河公司等多家公司有担保情况，如银河公司担保额度1,000，实际担保金额1,000等[82] 股份变动情况 - 2023年因可转债转股新增股份35,781股[92] - 2023年1月30日，重组发行股份购买资产新增股份2,103,190,538股，上市时间为2023年2月9日[92] - 2023年12月1日，重组募集配套资金新增股份740,740,740股，上市时间为2023年12月13日[92] - 南方天辰（北京）投资管理有限公司 - 南方天辰景晟16期私募证券投资基金等特定对象发行股份上市限售六个月，合计2,843,931,278股，限售截止日期为2024年6月13日[96] - 2022年公司实施重大资产重组发行股份购买窑煤集团100%股权，2023年2月9日发行股份2,103,190,538股上市，2023年12月13日配套募集资金新增股份740,740,740股上市[87] - 限售条件股份变动前数量为3,251,107，占比0.14%，变动后数量为2,847,182,385，占比53.20%[120] - 无限售条件股份变动前数量为2,504,575,364，占比99.86%，变动后数量为2,504,611,145，占比46.80%[120] 证券简称变更情况 - 2023年4月18日起，公司证券简称由“靖远煤电”变更为“甘肃能化”、“靖远转债”变更为“能化转债”，证券代码保持不变[87] 可转债相关情况 - 2020年12月10日公司公开发行可转换公司债券，2021年1月22日上市，2021年6月16日进入转股期，2023年4月18日可转债简称变更为“能化转债”[92] - 2022年12月28日公司获核准向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金不超过30亿元[92] - 2020年12月10日公司公开发行2800万张可转换公司债券，发行总额280,000万元[132] - “能化转债”初始转股价格为3.33元/股，经多次调整后自2023年12月13日起为3.10元/股[132] - 截至报告期末，华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品－招商银行股份有限公司持有“能化转债”1,305,031张，金额130,503,100.00元，占比6.70%[134] - 截至报告期末，中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金持有“能化转债”563,953张，金额56,395,300.00元，占比2.90%[134] - 截至报告期末，兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金持有“能化转债”527,989张，金额52,798,900.00元，占比2.71%[134] - 截至报告期末，中国建设银行股份有限公司－易方达双债增强债券型证券投资基金持有“能化转债”507,881张，金额50,788,100.00元，占比2.61%[134] - 截至报告期末，易方达安心收益固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持有“能化转债”487,899张，金额48,789,900.00元，占比2.51%[134] 项目进展情况 - 靖远煤电气化气项目二期工程总投资204,657.12万元，公司以自有资金向刘化化工增资61,397.136万元[118] - 天宝煤业红沙梁露天矿取得300万吨/年初步设计（变更）及安全设施批复，露天矿进入联合试运转阶段，井工矿一期井筒工程完工[118] - 截至报告期末，靖远煤电气化气项目一期工程管道焊接完成99%，空分及供热装置安装进度达70%[118] 股东持股情况 - 中国银行－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金期初持股18,288,262股，占比0.73%，期末持股10,036,862股，占比0.40%[102] - 中国工商银行－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金期初持股16,