公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为4.1446亿美元，较2022年12月31日的4.2406亿美元下降2.26%[14] - 截至2023年9月30日，公司总负债为9008万美元，较2022年12月31日的8634万美元增长4.33%[14] - 2023年第三季度，公司总运营收入为2101万美元，较2022年同期的2551万美元下降17.64%[18] - 2023年第三季度，公司运营亏损为1189万美元，而2022年同期运营亏损为8万美元[18] - 2023年前三季度，公司总运营收入为6872万美元，较2022年同期的1.8787亿美元下降63.42%[21] - 2023年前三季度，公司运营亏损为3902万美元，而2022年同期运营收入为1.0131亿美元[21] - 2023年第三季度，公司净亏损为1192万美元，较2022年同期的124万美元大幅增加[18] - 2023年前三季度，公司净亏损为3673万美元，而2022年同期净利润为9783万美元[21] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通股数为1960.4509万股，较2022年12月31日的1947.6671万股有所增加[14] - 2023年第三季度，公司普通股基本和摊薄后每股净亏损为0.06美元，2022年同期为0.01美元；2023年前三季度，每股净亏损为0.19美元，2022年同期为0.50美元[18][21] - 2023年前九个月经营活动净现金使用19.7万美元，2022年提供606.4万美元；投资活动净现金使用97.3万美元，2022年使用3.4万美元；融资活动净现金使用56.8万美元，2022年使用31.1万美元[26] - 2023年前九个月现金及受限现金期末余额为677.1万美元，2022年为1131.5万美元[26] - 2023年前九个月和2022年前九个月根据公司2017年股权和激励奖励计划发行的普通股分别为120万美元和80万美元[26] - 2023年9月30日公司持有的公司债务证券摊余成本为308.5万美元，公允价值为307.7万美元；2022年12月31日摊余成本为298.3万美元，公允价值为299.2万美元[34] - 2023年9月30日财产和设备总值为5207.8万美元，净值为1604.9万美元；2022年12月31日总值为5122.4万美元，净值为1587.8万美元[35] - 2023年9月30日和2022年12月31日，客户合同应收账款分别为30万美元和40万美元[42] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，递延俱乐部会员收入均为60万美元[43] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，递延许可费收入均为10万美元[44] - 公司与第一夏威夷银行的1500万美元循环信贷额度在2023年9月30日和2022年12月31日的未偿还余额均为零[45][47] - 2023年9月30日和2022年12月31日，应计退休福利分别为277.5万美元和275.4万美元[48] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，养老金和退休后福利的净定期福利成本分别为36.4万美元和34.3万美元[49] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，租赁收入分别为537.8万美元和575.5万美元[54] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，股份支付费用分别为250万美元和100万美元[61] - 2023年和2022年截至9月30日的三个和九个月，基本和摊薄加权平均流通股分别为1960万股和1940万股[64] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度物业销售为1160万美元，2023年同期财报未包含土地销售[66] - 2023年三季度房地产运营收入为0，2022年同期为0；2023年前三季度为1.9万美元，2022年同期为1160万美元[66] - 2023年三季度租赁运营收入为193.1万美元，2022年同期为233万美元；2023年前三季度为624.9万美元，2022年同期为655.9万美元[66] - 2023年三季度度假村设施及其他运营收入为17万美元，2022年同期为22.1万美元；2023年前三季度为60.4万美元，2022年同期为62.8万美元[66] - 2023年三季度总运营收入为210.1万美元，2022年同期为255.1万美元；2023年前三季度为687.2万美元，2022年同期为1878.7万美元[66] - 2023年三季度房地产运营亏损为10.8万美元，2022年同期为11.7万美元；2023年前三季度为50.7万美元，2022年同期盈利1068.7万美元[66] - 2023年三季度租赁运营收入为78万美元，2022年同期为146.1万美元；2023年前三季度为326.5万美元，2022年同期为395.1万美元[66] - 2023年三季度度假村设施及其他运营亏损为3.1万美元，2022年同期为10.9万美元；2023年前三季度为50.9万美元，2022年同期为54.2万美元[66] - 2023年三季度总运营收入为64.1万美元，2022年同期为123.5万美元；2023年前三季度为224.9万美元，2022年同期为1409.6万美元[66] 公司资产与注册信息 - 公司持有约22,000英亩土地，其中超20,400英亩位于西毛伊岛，约1,500英亩位于上毛伊岛[36] - 公司在毛伊岛拥有约260,000平方英尺的可租赁面积[38] - 待售资产包括位于卡帕鲁阿的46英亩中央度假村项目，原协议于2023年4月11日到期，目前公司正管理特殊管理区许可证延期申请并对项目进行出售或合资营销[40] - 2022年7月18日公司完成从夏威夷到特拉华州的重新注册，授权总股本包括4300万股普通股和500万股优先股[30] 公司面临的监管要求 - 夏威夷州卫生部要求公司支付23万美元行政罚款并开发新的污水处理厂[50] 会计准则影响 - 2023年第一季度采用的新会计准则对公司合并中期财务报表无重大影响[71] 2023年9月30日普通股相关数据 - 2023年9月30日普通股数量为19,605股，金额为84,570，额外实缴资本为10,098，累计亏损为54,210，其他综合损失为8,020，总计32,438[24]