公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为3.7237亿美元，较2020年12月31日的3.847亿美元下降3.2%[14] - 2021年第三季度，公司总运营收入为2437万美元，较2020年同期的1697万美元增长43.6%[16] - 2021年前三季度，公司总运营收入为9446万美元，较2020年同期的5441万美元增长73.6%[18] - 2021年第三季度，公司净亏损139万美元，较2020年同期的633万美元有所收窄[16] - 2021年前三季度，公司净收入为806万美元，而2020年同期净亏损1864万美元[18] - 截至2021年9月30日，公司现金为485.9万美元，较2020年12月31日的86.9万美元增长459.1%[14] - 截至2021年9月30日，公司应付账款为33.1万美元，较2020年12月31日的89.9万美元下降63.2%[14] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为2229.4万美元，较2020年12月31日的2006.7万美元增长11.1%[14] - 九个月内经营活动提供的净现金2021年为58.3万美元，2020年为54.5万美元[23] - 九个月内投资活动提供的净现金2021年为412.3万美元，2020年为74.6万美元[23] - 九个月内融资活动使用的净现金2021年为71.6万美元，2020年为165万美元[23] - 截至9月30日，2021年和2020年基本和摊薄加权平均流通股分别为19347153股和19275696股[28] - 截至9月30日，2021年和12月31日，2020年物业净值分别为1732.3万美元和1851.1万美元[30] - 截至9月30日，2021年和12月31日，2020年待售资产分别为313.5万美元和744万美元[35] - 截至9月30日，2021年和12月31日，2020年长期债务信贷工具利率分别为3.59%和3.65%[39] - 九个月内股份支付费用2021年为108.4万美元，2020年为122.9万美元[44] - 截至9月30日，2021年和12月31日，2020年应计退休福利非流动部分分别为894.9万美元和1092.6万美元[46] - 截至9月30日，2021年、12月31日，2020年和12月31日，2019年客户合同应收账款分别为49.5万美元、80.6万美元和67.3万美元[48] - 2021年9月30日和2020年12月31日分别为递延所得税资产全额计提减值准备[52] - 2021年第三季度总运营收入为243.7万美元，2020年同期为169.7万美元；2021年前九个月总运营收入为944.6万美元，2020年同期为544.1万美元[54] - 2021年第三季度总运营利润为128.2万美元，2020年同期为78.8万美元；2021年前九个月总运营利润为533.9万美元，2020年同期为181.3万美元[54] - 2021年5月公司出售公用事业资产获得净收益420万美元，2021年前九个月终止经营业务亏损21.4万美元，2020年同期亏损8.4万美元[57] - 2021年第三季度和前九个月，公司合并运营收入分别为243.7万美元和944.6万美元，较2020年同期的169.7万美元和544.1万美元有所增长[80] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司手头现金分别约为490万美元和86.9万美元[94] - 2021年前九个月，公司经营活动提供的净现金流约为58.5万美元[98] 租赁业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司租赁业务收入为2184万美元，较2020年同期的1448万美元增长50.8%[16] - 2021年前三季度，公司租赁业务收入为5947万美元，较2020年同期的4620万美元增长28.7%[18] - 2021年第三季度租赁总收入为187.6万美元，2020年同期为113万美元；2021年前九个月租赁总收入为504.5万美元，2020年同期为379.8万美元[56] - 2021年第三季度和前九个月，租赁业务运营收入分别为218.4万美元和594.7万美元，较2020年同期的144.8万美元和462万美元有所增加，主要因商业租赁组合租金收入增加[88] - 2021年第三季度和前九个月，百分比租金收入分别为54.6万美元和110万美元，2020年同期分别为零和30.4万美元[88] 公司业务出售情况 - 2021年5月，公司出售了位于卡帕鲁阿度假村的尖顶屋，售价170万美元；6月，出售了约791英亩的保护地役权，收入约94.9万美元；5月，出售卡帕鲁阿水公司和卡帕鲁阿污水处理公司资产，收入420万美元[82][83][98] 公司面临的风险与合规情况 - 公司因废水排放违规面临23万美元行政罚款及新建污水处理厂要求[58] 公司会计政策变更 - 2023年第一季度起采用ASU 2016 - 13更新计量预期信用损失方法，公司正评估影响[68] - 2021年第一季度起实施ASU 2019 - 12简化所得税会计，对公司财务报表无重大影响[69] 公司相关地区旅客量数据 - 2021年前九个月毛伊岛旅客量约179万人次，2020年同期约46万人次[76] 公司房地产开发支出情况 - 2021年前九个月，公司房地产开发支出为6.3万美元，2020年同期无此项支出[86] 公司信贷额度情况 - 截至2021年9月30日，公司与第一夏威夷银行的循环信贷额度为1500万美元，无未偿还金额，该信贷额度将于2021年12月31日到期，预计会续约或延期[95] 公司养老金计划缴纳情况 - 2021年1月，公司向设定受益养老金计划缴纳最低资金55.3万美元，8月又追加缴纳100万美元，2021年无需再缴纳[100] 公司投资收益情况 - 公司在2009年将对卡帕鲁阿湾控股有限责任公司的投资减记至零，2020年5月收到89.4万美元现金抵押返还，2021年4月收到1.3万美元最终分配[93] 公司内部控制与风险因素情况 - 公司披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告[108] - 截至2021年9月30日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[109] - 截至2021年9月30日的三个月内，公司风险因素无重大变化[112] 公司人事相关情况 - 2021年9月22日，公司与Wade K. Kodama签订就业协议[116][122] - 报告于2021年11月4日由首席财务官Wade K. Kodama代表公司签署[118] 公司债务账面价值与计量情况 - 2020年12月31日债务账面价值约20万美元，公允价值按第二层次输入值计量[67]