公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为4.303亿美元，较2021年12月31日的3.7919亿美元增长13.48%[14] - 2022年第三季度，公司总运营收入为2551万美元，较2021年同期的2437万美元增长4.68%；净亏损为12.4万美元，较2021年同期的13.9万美元有所收窄[17] - 2022年前九个月，公司总运营收入为1.8787亿美元，较2021年同期的9446万美元增长98.89%；净收入为9783万美元，较2021年同期的806万美元大幅增长[20] - 截至2022年9月30日，公司流动负债为2578万美元，较2021年12月31日的2397万美元增长7.55%；长期负债为5786万美元，较2021年的1.1932亿美元大幅减少[14] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为3.4666亿美元，较2021年12月31日的2.359亿美元增长46.95%[14] - 2022年第三季度，每股基本和摊薄净亏损为0.01美元，与2021年同期持平[17] - 2022年前九个月，每股基本和摊薄持续经营业务收益为0.50美元，较2021年同期的0.05美元大幅增长[20] - 九个月内经营活动提供的净现金2022年为606.4万美元，2021年为58.3万美元[24] - 2022年和2021年第三季度基本和摊薄加权平均流通股分别为1944.3623万股和1936.1852万股，九个月分别为1942.4206万股和1934.7153万股[30] - 2022年9月30日和2021年12月31日物业和设备净值分别为1615.7万美元和1699.8万美元[32] - 2022年9月30日和2021年12月31日待售资产分别为301.9万美元和314.4万美元，2022年出售646英亩农业用地获净收益920万美元[36][38] - 公司有1500万美元循环信贷额度，2022年9月30日和2021年12月31日未偿余额为零，2022年9月30日符合契约规定[40][42] - 2022年和2021年前九个月股份支付费用分别为100万美元和110万美元，其中受限普通股归属分别为60万美元和50万美元[45] - 2022年9月30日和2021年12月31日应计退休福利非流动部分分别为201.5万美元和793.7万美元，2022年8月向养老金计划捐款570万美元[47][48] - 2022年9月30日和2021年12月31日客户合同应收账款分别为20万美元和30万美元[49] - 公司于2020年3月收到200万美元商标许可费，在2021和2022年前九个月，按15年经济使用寿命直线法确认收入，均为10万美元/年[51] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金分别约为1110万美元和560万美元[86] - 2022年前九个月经营活动净现金流约为610万美元[90] - 2022年第三季度和前九个月运营收入分别为255.1万美元和1878.7万美元，2021年同期分别为243.7万美元和944.6万美元[74] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，房地产运营收入为1.16亿美元，较2021年同期的2700万美元大幅增长329.63%[20] - 2022年第三季度，租赁运营收入为2330万美元，较2021年同期的2184万美元增长6.68%[17] - 2022年前九个月，持续经营业务收入为9783万美元，较2021年同期的1020万美元大幅增长[20] - 2022年前九个月，房地产、租赁、度假村设施及其他业务的运营收入分别为1160万美元、655.9万美元、62.8万美元，2021年分别为270万美元、594.7万美元、79.9万美元[56] - 2022年前九个月，房地产、租赁、度假村设施及其他业务的运营利润分别为1068.7万美元、395.1万美元、 - 54.2万美元，2021年分别为208.2万美元、345.2万美元、 - 19.5万美元[56] - 2022年前九个月，租赁业务的最低租金、百分比租金、许可费和其他收入分别为246.1万美元、153.8万美元、75.7万美元、99.9万美元，2021年分别为222.5万美元、108万美元、49.2万美元、124.8万美元[58] - 2022年前九个月房地产运营收入为1160万美元，2021年同期为270万美元[75] - 2022年前九个月租赁业务运营收入为655.9万美元，2021年同期为594.7万美元[82] - 2022年前九个月度假村设施及其他业务运营收入为62.8万美元，2021年同期为79.9万美元[84] 公司注册信息变更 - 2022年6月29日股东批准公司从夏威夷迁至特拉华州，7月18日完成，特拉华州授权总股本包括4800万股，含4300万股普通股和500万股优先股[27] - 2022年7月18日公司完成从夏威夷到特拉华州的重新注册，授权总股本包括4800万股，其中普通股4300万股，优先股500万股[71] 公司资产出售情况 - 2021年5月公司出售公用事业资产获得约420万美元净收益，2021年前九个月终止经营业务亏损约20万美元[59] - 2022年6月，公司以200万美元出售约50英亩西毛伊岛土地；5月，出售646英亩上毛伊岛土地获得净收益920万美元[76][91][92] 公司面临的风险与罚款 - 夏威夷州卫生部因废水排放违规对公司处以23万美元行政罚款，截至2022年9月30日和2021年12月31日已计提约2.3万美元[60][61] - 公司持续监测COVID - 19疫情影响，若疫情长期存在，未来业务运营、现金流和财务状况将受重大影响[73] 公司内部控制与报告相关 - 公司披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告[101] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司年度报告第一部分第1A项“风险因素”中描述的风险和不确定性无重大变化[105] - 报告日期为2022年11月2日[110] - 报告由首席财务官韦德·K·小玉（Wade K. Kodama）代表公司签署[110] 公司其他财务信息 - 2022年9月30日受限现金为20万美元，是待售房产潜在买家的托管存款[29] - 截至2022年9月30日，公司有20万美元来自待售房产潜在买家的托管存款[52] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷额度为1500万美元，到期日为2025年12月31日[87] - 2022年8月，公司向设定受益养老金计划缴款570万美元[93] 公司业务板块情况 - 公司拥有约22000英亩位于夏威夷毛伊岛的土地，通过房地产、租赁、度假村设施三个业务板块开展业务[71]