综合收入情况 - 2023年第一季度综合收入增长5.0%，达4.797亿美元，外币变动使收入减少830万美元[104] - 公司第一季度综合收入为4.797亿美元，同比增长5.0%，有机收入为4.698亿美元，同比增长2.8%[122] 各类型收入情况 - 2023年第一季度许可型收入增长5210万美元，增幅16.7%，有机收入增长14.3%[105] - 2023年第一季度资产型收入减少320万美元，降幅4.7%，有机收入下降6.0%[106] - 2023年第一季度交易型收入减少2620万美元，降幅34.2%，有机收入下降35.0%[108] 资产管理和咨询资产情况 - 2023年第一季度平均资产管理和咨询资产约2470亿美元，较2022年第一季度的2651亿美元下降6.8%[107] 各业务板块管理资产情况 - 截至2023年3月31日，工作场所解决方案管理账户资产为111.7亿美元，较2022年下降3.3%[94] - 截至2023年3月31日，晨星管理投资组合资产为34.0亿美元，较2022年增长6.6%[94] - 与晨星指数挂钩的资产价值为1678亿美元，较2022年增长10.9%[94] 员工数量情况 - 全球员工总数为12411人，较2022年增长23.6%[94] - 补偿费用增加3550万美元，员工总数从去年同期的10038人增加23.6%至12411人，较2022年12月31日增长1.5%[129] 经常性收入占比情况 - 2023年第一季度DBRS Morningstar经常性收入占比55.4%，2022年为36.0%[99] 各业务板块收入情况 - 各业务板块中，PitchBook收入增长24.8%，Morningstar Data收入增长6.3%（有机增长10.0%），Morningstar Direct收入增长7.0%（有机增长9.7%），DBRS Morningstar收入下降32.4%（有机下降30.7%），Investment Management收入下降3.9%（有机下降11.8%），Morningstar Sustainalytics收入增长10.5%（有机增长15.9%），Workplace Solutions收入下降5.3%，Morningstar Advisor Workstation收入增长5.6%（有机增长6.2%），Morningstar Indexes收入增长25.3%（有机增长10.9%）[110][111][112][113][114][115][116][117][118] 各地区收入情况 - 按地区划分，美国收入为3.473亿美元，增长5.8%，亚洲收入为1210万美元，增长12.0%，澳大利亚收入为1440万美元，增长2.9%，加拿大收入为2730万美元，增长0.7%，欧洲大陆收入为4310万美元，增长4.4%，英国收入为3310万美元，无增长，其他地区收入为240万美元，下降4.0%，国际收入总计1.324亿美元，增长2.8%[123] 综合运营费用情况 - 公司第一季度综合运营费用为4.552亿美元，同比增长13.6%，主要因补偿费用、销售佣金费用、折旧费用和差旅费用增加[125][128] 各项费用增加情况 - 补偿费用增加3550万美元，员工总数从去年同期的10038人增加23.6%至12411人，较2022年12月31日增长1.5%[129] - 销售佣金费用增加420万美元，主要因PitchBook销售业绩出色及资本化佣金摊销增加[130] - 折旧费用增加420万美元，因前期产品增强相关的资本化软件成本增加[130] - 差旅费用增加330万美元，主要因支持客户和销售活动增加[131] 运营收入和利润率情况 - 公司第一季度运营收入为2450万美元，同比下降56.6%，运营利润率为5.1%，较去年同期下降7.2个百分点[139] 调整后运营收入情况 - 公司报告第一季度调整后运营收入为5180万美元，排除了无形资产摊销费用、并购相关费用和中国业务调整相关费用[140] 调整后营业利润和利润率情况 - 2023年第一季度调整后营业利润为5180万美元，较2022年的8250万美元下降37.2%；调整后营业利润率为10.8%，较2022年的18.1%下降7.3个百分点[141][142] 非经营净亏损和权益法交易净费用情况 - 2023年第一季度非经营净亏损为2240万美元，而2022年为净收入660万美元；权益法交易净费用为1180万美元，2022年无此项费用[146] 所得税费用情况 - 2023年第一季度所得税费用为840万美元，较2022年的1730万美元下降890万美元；有效税率因当期税前收入低而无意义[150] 现金、现金等价物和投资情况 - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和投资为3.854亿美元，较2022年12月31日的4.146亿美元减少2920万美元[151] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和投资余额为3.854亿美元[176] 经营活动现金和自由现金流情况 - 2023年前三个月经营活动提供的现金为2340万美元，上年同期为2350万美元；自由现金流为负610万美元，上年同期为负450万美元[152] - 2023年第一季度自由现金流为负610万美元，2022年同期为负450万美元，同比增长35.6%[170] - 2023年第一季度经营活动提供的现金为2340万美元，2022年同期为2350万美元，同比下降0.4%[170] 资本支出情况 - 2023年第一季度资本支出为2950万美元，2022年同期为2800万美元，同比增长5.4%[170] 债务情况 - 截至2023年3月31日，经修订的2022年信贷协议下的未偿债务总额为7.83亿美元，经修订的2022年循环信贷额度下的借款可用额度为5亿美元[155] - 截至2023年3月31日，2030年票据下的未偿债务净额为3.485亿美元[157] 股息情况 - 2023年3月，董事会批准了每股0.375美元、总计1600万美元的季度股息，于4月28日支付给4月7日登记在册的股东[162] 股票回购计划情况 - 2022年12月，董事会批准了一项新的股票回购计划，授权公司回购至多5亿美元的普通股，2023年第一季度未进行回购，仍有5亿美元可用于未来回购[163] 资本支出预计情况 - 2023年，公司预计继续进行资本支出，主要用于计算机软硬件、内部开发软件以及新老办公场所的租赁改良[168] 人员股份出售计划情况 - 截至2023年4月14日，Gail Landis计划出售975股，Joe Mansueto分别计划出售400,000股和700,000股[174] 利率对利息支出影响情况 - 估计SOFR利率100个基点的变化，按年化计算将对公司利息支出产生780万美元的影响[177] 外币收入、经营收入占比及净货币头寸情况 - 2023年3月31日澳元、英镑、加元、欧元和其他外币收入占比分别为2.9%、6.9%、5.7%、6.5%、5.6%[178] - 2023年3月31日澳元、英镑、加元、欧元和其他外币经营收入（亏损）占比分别为14.9%、 - 58.1%、 - 19.9%、20.5%、 - 99.6%[178] - 截至2023年3月31日，公司在澳元、英镑、加元、欧元和其他外币的净货币头寸分别为4000万、2.739亿、2.207亿、7510万和2.243亿美元[178] 汇率波动对权益影响情况 - 预计10%的不利汇率波动对澳元、英镑、加元、欧元和其他外币权益的影响分别为 - 400万、 - 2740万、 - 2210万、 - 750万和 - 2240万美元[178] 披露控制与程序评估情况 - 公司于2023年3月31日对披露控制与程序的设计和运行有效性进行评估，结论为有效[180] 财务报告内部控制变化情况 - 截至2023年3月31日的财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[181] 法律诉讼信息纳入情况 - 公司将本季度报告第1部分第1项中未经审计的简明合并财务报表附注13中有关法律诉讼的信息纳入参考[183]