公司资金与债务情况 - 截至2021年3月31日，公司现金、现金等价物和投资总额为4.337亿美元，3.5亿美元循环信贷额度可全额使用[91] - 截至2021年3月31日，公司现金、现金等价物和投资为4.337亿美元，较2020年12月31日减少3050万美元[139] - 截至2021年3月31日，公司2030年票据的未偿债务（扣除发行成本）为3.483亿美元[143] - 截至2021年3月31日，公司现金、现金等价物和投资余额为4.337亿美元[158] 各业务线收入情况 - 2021年第一季度，许可收入为2.661亿美元，同比增长23.2%；资产收入为6140万美元，同比增长7.3%；交易收入为6530万美元，同比增长28.5%[95] - 2021年第一季度，PitchBook收入为6160万美元，同比增长36.0%；DBRS Morningstar收入为5930万美元，同比增长27.0%；Morningstar Data收入为5880万美元，同比增长14.4%[95] - 2021年第一季度基于许可的收入增长5010万美元，即23.2%，PitchBook收入增长36.0%，晨星数据收入增长14.4%，晨星Direct收入增长9.9%[108] - 2021年第一季度基于资产的收入增长420万美元，即7.3%，平均资产管理和顾问资产约为2.352万亿美元，高于2020年第一季度的2.055万亿美元[109][110] - 2021年第一季度基于交易的收入增长1450万美元，即28.5%，DBRS晨星收入增长27.0%[111] 许可证与管理资产情况 - 截至2021年3月31日，Morningstar Direct许可证数量为16651个，同比增长4.1%；PitchBook平台许可证数量为57196个，同比增长38.5%[95] - 截至2021年3月31日，Workplace Solutions管理资产总额为19.58亿美元，同比增长44.7%；Investment Management管理资产总额为4.78亿美元，同比增长9.9%[95] - 与晨星指数挂钩的资产价值为97.1亿美元，同比增长105.7%[95] - 2021年第一季度，公司平均管理和咨询资产为235.2亿美元，同比增长14.5%[95] 收入占比与增长情况 - 2021年第一季度，DBRS Morningstar经常性收入占比为36.9%，2020年同期为41.9%[98] - 2021年第一季度，公司合并收入为3.928亿美元，同比增长21.2%；营业利润为6720万美元，同比增长51.0%[102] - 2021年第一季度综合收入增长21.2%，达3.928亿美元，外币变动使收入增加830万美元[107] - 剔除收购和外币换算影响，2021年第一季度有机收入增长13.0%[113] - 2021年第一季度国际收入增长37.9%，占综合收入约30%，欧洲大陆和英国约占国际收入的57%[115] 现金流与支出情况 - 2021年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为6420万美元，同比增长31.8%；资本支出为2270万美元，同比增长50.3%；自由现金流为4150万美元，同比增长23.5%[102] - 2021年第一季度综合运营费用增长4610万美元，即16.5%，外币换算产生750万美元的不利影响[119] - 2021年第一季度资本化软件开发费用为1900万美元，高于2020年同期的1350万美元[126] - 2021年第一季度经营活动提供的现金为6420万美元，较2020年增加1550万美元，增幅31.8%[140] - 2021年第一季度自由现金流为4150万美元，较2020年第一季度增加790万美元，增幅23.5%[151] 运营利润与利润率情况 - 2021年第一季度综合运营收入增长2270万美元，即51.0%，运营利润率为17.1%，较2020年第一季度提高3.4个百分点[131] - 2021年第一季度调整后营业利润为9.23亿美元，较2020年的6.14亿美元增长50.3%[133] - 2021年第一季度调整后营业利润率为23.6%，较2020年的18.9%增加4.7个百分点[134] 非经营净收入与税率情况 - 2021年第一季度非经营净收入为0.1亿美元，2020年为 - 1.13亿美元[135] - 2021年第一季度有效税率为20.4%，较2020年的26.2%下降5.8个百分点[138] 股息与股票回购情况 - 2021年2月，董事会批准每股0.315美元的季度股息，总计1350万美元[147] - 2020年12月，董事会批准新的股票回购计划，授权公司回购至多4亿美元的普通股，截至2021年3月31日，约4亿美元可用于未来回购[148] 利率与汇率影响情况 - 估计利率变动100个基点不会对投资组合的公允价值产生重大影响[158] - 估计年化LIBOR利率变动100个基点将对利息支出产生60万美元的影响[159] - 截至2021年3月31日，澳元、英镑、加元、欧元和其他外币收入占比分别为3.4%、8.7%、7.0%、6.3%和6.0%[160] - 截至2021年3月31日，澳元、英镑、加元、欧元和其他外币经营收入（亏损）占比分别为4.8%、3.2%、10.0%、4.0%和 - 18.5%[160] - 预计10%的不利汇率波动对澳元、英镑、加元、欧元和其他外币收入的影响分别为 - 130万美元、 - 340万美元、 - 270万美元、 - 240万美元和 - 230万美元[160] - 预计10%的不利汇率波动对澳元、英镑、加元、欧元和其他外币经营收入（亏损）的影响分别为 - 30万美元、 - 20万美元、 - 70万美元、 - 30万美元和120万美元[160] - 截至2021年3月31日，澳元、英镑、加元、欧元和其他外币的净货币头寸分别为4870万美元、2.579亿美元、2.348亿美元、4460万美元和2.102亿美元[160] - 预计10%的不利汇率波动对澳元、英镑、加元、欧元和其他外币权益的影响分别为 - 490万美元、 - 2580万美元、 - 2350万美元、 - 450万美元和 - 2100万美元[160] 公司员工与内部控制情况 - 截至2021年3月31日，公司全球员工达8362人，较2020年3月31日增加1466人，其中约780人来自Sustainalytics收购[123] - 公司将在2021财年的内部控制年度评估中纳入Sustainalytics的内部控制[163]