公司资金状况 - 截至2021年6月30日，公司现金、现金等价物和投资总额为4.49亿美元，3亿美元循环信贷额度可全额使用[93] - 截至2021年6月30日，公司现金、现金等价物和投资为4.49亿美元，较2020年12月31日减少1520万美元[148] - 截至2021年6月30日，公司在境外运营持有的现金、现金等价物和投资余额占比为64%，高于2020年12月31日的60%[155] - 截至2021年6月30日，公司投资组合现金、现金等价物和投资余额为4.49亿美元，估计利率变动100个基点不会对其公允价值产生重大影响[167] - 截至2021年6月30日，公司现金、现金等价物和投资余额为4.49亿美元[167] 各业务线收入情况 - 2021年Q2，许可收入2.772亿美元，同比增长25.4%；资产收入6480万美元，同比增长25.1%；交易收入7340万美元，同比增长33.5%[95] - 2021年上半年，许可收入5.433亿美元，同比增长24.3%；资产收入1.262亿美元，同比增长15.8%；交易收入1.387亿美元，同比增长31.1%[95] - 2021年Q2，PitchBook收入6830万美元，同比增长42.3%；DBRS Morningstar收入6540万美元，同比增长31.6%；Morningstar Data收入6030万美元，同比增长13.1%[95] - 2021年上半年，PitchBook收入1.299亿美元，同比增长39.2%；DBRS Morningstar收入1.247亿美元，同比增长29.4%；Morningstar Data收入1.191亿美元，同比增长13.8%[95] - 2021年第二季度，合并收入增长26.7%至4.154亿美元，前六个月增长24.0%至8.082亿美元；外币变动分别使收入增加1360万美元和2190万美元[101][106][111] - 2021年第二季度，基于许可的收入增长5610万美元，增幅25.4%；前六个月增长1.062亿美元，增幅24.3%[107][112] - 2021年第二季度，基于资产的收入增长1300万美元，增幅25.1%；前六个月增长1720万美元，增幅15.8%[108][113] - 2021年第二季度，基于交易的收入增长1840万美元，增幅33.5%；前六个月增长3290万美元，增幅31.1%[110][114] - 2021年第二季度和前六个月，国际收入分别增长31.3%和34.4%，约占合并收入的30%[119][120] - 2021年第二季度和前六个月，国际有机收入分别增长4.2%和8.9%[121][122] - 2021年第二季度，投资管理业务中晨星基金信托贡献收入570万美元，上年同期为410万美元；2021年和2020年前六个月分别为1120万美元和810万美元[98] 许可证与管理资产情况 - 截至2021年6月30日，Morningstar Direct许可证数量为16919个，同比增长4.8%；PitchBook平台许可证数量为64183个，同比增长42.5%[95] - 截至2021年6月30日，Workplace Solutions管理资产总额为20.2亿美元，同比增长27.2%；Investment Management管理资产总额为4.93亿美元，同比增长5.3%[95] - 截至2021年6月30日，与晨星指数挂钩的资产价值为136.2亿美元，同比增长119.7%[95] - 2021年Q2，平均管理和咨询资产为247.4亿美元，同比增长28.7%；2021年上半年，平均管理和咨询资产为240.6亿美元，同比增长17.0%[95] - 2021年第二季度，平均资产管理和咨询资产约为2474亿美元，2020年第二季度为1922亿美元[109] 经常性收入占比情况 - 2021年Q2和上半年，DBRS Morningstar经常性收入占比分别为36.2%和36.5%，2020年同期分别为40.5%和41.1%[97] 机构资产管理资产变动原因 - 2021年第二季度，机构资产管理资产下降归因于2020年第三季度一份客户合同未续约[99] 运营费用情况 - 2021年第二季度综合运营费用增加1.016亿美元，增幅38.1%；前六个月增加1.477亿美元，增幅27.0%[123] - 2021年第二季度和前六个月，Sustainalytics分别推动运营费用增长20.2%和14.6%[123] - 2021年第二季度和前六个月，薪酬费用分别增加7690万美元和1.186亿美元[124] - 2021年第二季度和前六个月，销售与营销费用分别增加1930万美元和3030万美元[132][133] - 2021年第二季度和前六个月，一般及行政费用分别增加4110万美元和5350万美元[134][135] 运营收入与利润率情况 - 2021年第二季度运营收入减少1410万美元，降幅23.0%；前六个月增加860万美元，增幅8.1%[139][140] - 2021年第二季度和前六个月，调整后运营收入分别为9640万美元和1.887亿美元[141] - 2021年第二季度和前六个月，调整后运营利润率分别为23.2%和23.4%[142] 非运营净收入与非合并实体净收入权益情况 - 2021年第二季度非运营净收入为 - 140万美元，前六个月为 - 130万美元[144] - 2021年第二季度和前六个月非合并实体净收入权益分别为100万美元和270万美元，2020年同期分别为亏损50万美元和亏损130万美元[146] 有效税率情况 - 2021年第二季度和前六个月有效税率分别为29.7%和24.2%，较上年同期分别增加5.7个百分点和减少0.5个百分点[147] 现金流情况 - 2021年前六个月经营活动提供的现金为1.914亿美元，较上年同期增加1510万美元，增幅8.6%，排除并购相关或有对价支付后增长18.0%[149] - 2021年第二季度和前六个月自由现金流分别为1.085亿美元和1.5亿美元，较上年同期分别减少210万美元和增加580万美元，排除并购相关或有对价支付后分别增长13.1%和15.5%[160][161] 股息与股票回购情况 - 2021年5月，董事会批准每季度每股0.315美元的定期股息，总计1360万美元，于7月30日支付[156] - 2020年12月，董事会批准新的股票回购计划，授权公司回购至多4亿美元的普通股，截至2021年6月30日，约4亿美元可用于未来回购[157] 利率与外币影响情况 - 估计利率变动100个基点对投资组合公允价值无重大影响[167] - 估计LIBOR利率变动100个基点，按2021年6月30日前后未偿还本金余额和LIBOR利率计算，对公司利息费用的影响为30万美元[168] - 2021年上半年，澳元、英镑、加元、欧元和其他外币收入占比分别为3.4%、8.5%、7.2%、6.5%和5.9%[169] - 2021年上半年，澳元、英镑、加元、欧元和其他外币经营收入（亏损）占比分别为3.3%、5.1%、14.2%、 - 10.3%和 - 22.7%[169] - 预计外币汇率不利波动10%，对澳元、英镑、加元、欧元和其他外币收入的影响分别为 - 270万美元、 - 680万美元、 - 580万美元、 - 520万美元和 - 470万美元[169] - 预计外币汇率不利波动10%，对澳元、英镑、加元、欧元和其他外币经营收入（亏损）的影响分别为 - 40万美元、 - 60万美元、 - 160万美元、120万美元和260万美元[169] - 截至2021年6月30日，公司在澳元、英镑、加元、欧元和其他外币的净资产头寸分别为4830万美元、2.632亿美元、2.454亿美元、2450万美元和2.181亿美元[169] - 预计外币汇率不利波动10%，对澳元、英镑、加元、欧元和其他外币权益的影响分别为 - 480万美元、 - 2630万美元、 - 2450万美元、 - 250万美元和 - 2180万美元[169] 财务报告内部控制评估情况 - 公司2020财年对财务报告内部控制有效性的评估未包括2020年7月2日收购的Sustainalytics的内部控制，将在2021财年的年度评估中纳入[172] 员工数量情况 - 截至2021年6月30日，公司全球员工达8777人，较2020年6月30日的6914人增加[127]