财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度医疗费用处理额为316.921亿美元，2021年为277.772亿美元，同比增长14.1%[74] - 2022年第一季度潜在医疗成本节约额为56.278亿美元，2021年为51.596亿美元，同比增长9.1%[74] - 2022年第一季度净收入4397.8万美元，2021年同期为4587.7万美元，同比下降4.1%[93][95][107] - 2022年第一季度EBITDA为2.31969亿美元，2021年同期为2.24026亿美元；调整后EBITDA为2.25406亿美元，2021年同期为1.91061亿美元[93] - 2022年第一季度调整后净收入1.0008亿美元，调整后每股收益0.16美元；2021年同期调整后净收入7475.6万美元，调整后每股收益0.11美元[95] - 2022年第一季度总营收2.98046亿美元，较2021年同期增长4318.2万美元，增幅16.9%[107][108] - 2022年第一季度网络服务收入6862.4万美元，较2021年同期下降74.1万美元，降幅1.1%[107][109] - 2022年第一季度分析服务收入1.96118亿美元，较2021年同期增长3895.8万美元，增幅24.8%[107][112] - 2022年第一季度支付和收入诚信服务收入3330.4万美元，较2021年同期增长496.5万美元，增幅17.5%[107] - 2022年第一季度公司授予730万份员工非法定股票期权和390万份员工受限股票单位，记录的基于股票的薪酬费用为310万美元；2021年同期记录的基于股票的薪酬费用为100万美元[105] - 截至2022年3月31日的三个月，支付和收入完整性服务收入增加500万美元，即17.5%[113] - 截至2022年3月31日的三个月，服务成本增加730万美元，即18.5%，主要是人员费用增加[113] - 截至2022年3月31日的三个月，一般和行政费用增加60万美元，即1.9%，主要是人员费用、整合费用等增加[115] - 截至2022年3月31日的三个月，折旧费用增加40万美元，即2.7%，因购买财产和设备[116] - 截至2022年3月31日的三个月，无形资产摊销增加40万美元，即0.5%，主要因收购DHP[118] - 截至2022年3月31日的三个月，利息费用增加770万美元，即12.1%，因利率上升和再融资[119] - 截至2022年3月31日的三个月，经营活动现金流为1.949亿美元，较去年增加2400万美元，即14.1%[128] - 循环信贷工具的年度承诺费率在2022年3月31日为0.375%，在2021年12月31日为0.50%，费率范围为0.25% - 0.50%[138] - 截至2022年3月31日、2021年3月31日和2021年12月31日，公司合并第一留置权债务与合并EBITDA的比率分别为2.32倍、3.15倍和2.61倍[146] 各条业务线表现 - 2022年第一季度网络服务收入6862.4万美元，较2021年同期下降74.1万美元，降幅1.1%[107][109] - 2022年第一季度分析服务收入1.96118亿美元，较2021年同期增长3895.8万美元，增幅24.8%[107][112] - 2022年第一季度支付和收入诚信服务收入3330.4万美元，较2021年同期增长496.5万美元，增幅17.5%[107] - 2021年2月26日公司完成对DHP的收购，2022年第一季度DHP带来收入870万美元，2021年同期为290万美元[97][98][108] - 2021年有三个客户分别占全年收入的34%、19%和10%[153] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年第一季度和2021年全年公司综合服务分别识别出约56亿美元和217亿美元的潜在医疗成本节约[68] - 公司拥有超120万签约医疗服务提供商，形成美国最大的独立首选医疗服务提供商组织之一[70] - 公司约2400名员工大多继续远程工作[72] - 2021年第二季度公司变更报告方法，2021年第一季度医疗费用处理额从49亿美元重述为52亿美元[78] - 公司使用EBITDA、Adjusted EBITDA和Adjusted EPS评估财务绩效，这些是非GAAP财务指标[89] - EBITDA定义为净收入经利息费用、利息收入、所得税费用、折旧、无形资产摊销和非所得税调整后的金额[91] - Adjusted EBITDA是在EBITDA基础上进一步调整以消除某些非核心业务项目的影响[91] - Adjusted EBITDA用于公司未偿债务协议的债务契约合规目的[91] 债务相关情况 - 2021年8月24日MPH发行新的高级有担保信贷工具，包括13.25亿美元的B类定期贷款、4.5亿美元的B类循环信贷和10.5亿美元的5.50%高级有担保票据[99] - 公司于2020年10月8日发行13亿美元高级可转换实物支付利息票据，发行时折价2.5%，到期日为2027年10月15日，现金利率6%，实物利率7%[139][140] - 公司于2020年10月29日发行13亿美元利率为5.750%的票据，到期日为2028年11月1日，按面值发行[141] - 2021年8月24日MPH发行10.5亿美元利率为5.50%的高级有担保票据，到期日为2028年9月1日[142] - 截至2022年3月31日，长期债务为48.784亿美元，总债务年化加权平均现金利率为5.5%[120] - 截至2022年3月31日，公司有现金及现金等价物3.508亿美元，循环信贷额度下可用贷款4.482亿美元[124] - Term Loan B于2028年9月1日到期，Revolver B于2026年8月24日到期[137] - 高级可转换实物支付利息票据的转换价格为13美元[140] - 若循环信贷工具相关未偿和/或已发行总额超过当时总承诺的35%，循环信贷工具要求MPH维持最高第一留置权担保杠杆比率为6.75比1.00[146] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司遵守所有债务契约[147]