公司投资与业务板块调整 - 公司在过去几年投资基础设施和人力资源，包括41万平方英尺的配送中心、两座共37.2万平方英尺用于制动卡钳再制造和核心分拣的建筑，以及墨西哥原31.2万平方英尺工厂的生产调整[96] - 2023财年第四季度起，公司修订了业务板块报告，分为硬部件、测试解决方案和诊断设备、重型三个运营板块，其中硬部件板块为可报告板块，后两者归入“其他”类别[97][99][100] 财务数据关键指标变化（截至2023年9月30日三个月） - 截至2023年9月30日的三个月，公司运营现金流为1530万美元，而2022年同期为 - 1597.2万美元；成品周转率（年化）为4.1，2022年同期为3.3[102] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净销售额为1.96639亿美元，较2022年同期的1.72543亿美元增加2409.6万美元，增幅14.0%；毛利润为4114.8万美元，毛利率为20.9%，2022年同期分别为2651.6万美元和15.4%[103][104] - 截至2023年9月30日的三个月，公司综合运营费用中，一般及行政费用为1432.5万美元，较2022年同期减少521万美元，降幅3.5%；销售和营销费用为568.8万美元，较2022年同期减少378万美元，降幅6.2%；研发费用为243.8万美元，较2022年同期减少232万美元，降幅8.7%；租赁负债和远期合同的外汇影响为476万美元，2022年同期为108.2万美元[106][107][108][109] - 截至2023年9月30日的三个月，公司综合运营收入为1393.7万美元，较2022年同期的185.2万美元增加1208.5万美元，增幅652.5%[110] - 截至2023年9月30日的三个月，公司利息费用为1538.3万美元，较2022年同期的928.3万美元增加610万美元，增幅65.7%[111] - 截至2023年9月30日的三个月，公司复合净衍生负债公允价值变动为非现金损失39万美元；债务清偿损失为16.8万美元[112][113] 财务数据关键指标变化（截至2023年9月30日六个月） - 截至2023年9月30日的六个月，公司运营现金流为 - 517万美元，2022年同期为 - 1695.4万美元；成品周转率（年化）为3.8，2022年同期为3.3[116] - 截至2023年9月30日的六个月，公司净销售额为3.56344亿美元，较2022年同期的3.36528亿美元增加1981.6万美元，增幅5.9%；毛利润为6771.5万美元，毛利率为19.0%，2022年同期分别为5681.8万美元和16.9%[117][118] 财务数据关键指标变化（2023年6月30日至9月30日） - 2023年6月30日至9月30日，公司综合运营收入为2437.8万美元，较2022年同期的918.7万美元增加1519.1万美元，增幅165.4%[124] - 2023年6月30日至9月30日，公司利息支出为2710.3万美元，较2022年同期的1620.4万美元增加1089.9万美元，增幅67.3%[125] - 2023年6月30日至9月30日，公司所得税收益为5.5万美元，有效税率为1.6%；2022年同期所得税收益为32.5万美元，有效税率为4.6%[128] 营运资金与比率 - 截至2023年9月30日和3月31日，公司营运资金分别为16324.3万美元和15488.6万美元，流动资产与流动负债比率为1.4:1.0[129] 债务与融资情况 - 公司有3200万美元的可转换票据未偿还，年利率为10%，将于2029年3月30日到期[130] - 公司信贷安排包括2.3862亿美元的循环贷款和3000万美元的定期贷款，贷款于2026年5月28日到期[136] - 截至2023年9月30日和3月31日，公司循环贷款未偿还金额分别为1.65亿美元和1.452亿美元，利率分别为8.68%和8.13%[139] - 2023年3月31日，公司发行3200万美元可转换票据，初始转换价格约为每股15美元[140] 股份回购计划 - 截至2023年9月30日，公司股份回购计划已使用1874.5万美元，剩余1825.5万美元可用于回购股份[132] 现金流量情况（2023年6月30日至9月30日） - 2023年6月30日至9月30日，公司经营活动净现金使用量为517万美元，投资活动净现金使用量为10.8万美元，融资活动净现金流入为400.8万美元[133] 应收账款贴现相关数据 - 2023年和2022年6个月内应收账款贴现额分别为2.55303亿美元和2.83359亿美元[146] - 2023年和2022年收款加速的加权平均天数分别为338天和327天[146] - 2023年和2022年年化加权平均贴现率分别为6.6%和4.4%[146] - 2023年和2022年确认为利息费用的贴现金额分别为1594万美元和1129.3万美元[146] 资本支出情况 - 2023年和2022年6个月内总资本支出分别为31.5万美元和279.2万美元[148] - 预计2024财年将产生约400万美元的资本支出[148] 关联方租赁情况 - 2022年12月公司与关联方签订3.5万平方英尺设施的经营租赁，2023年1月1日起租，月租金约2.7万美元[149] - 2023年3个月和6个月关联方租赁租金费用分别为8.1万美元和16.2万美元[149] 会计政策与市场风险情况 - 公司关键会计政策和估计自2023年6月14日提交的10 - K表年报以来无重大变化[151] - 公司市场风险自2023年6月14日提交给SEC的10 - K表年报以来无重大变化[152]