疫情相关成本与补贴 - 2020年4 - 12月，公司因新冠疫情产生额外成本，3个月和9个月费用分别为161万美元和595.3万美元，同时收到加拿大政府补贴28.1万美元和113万美元，亚洲子公司收到当地政府补贴2.4万美元和16.1万美元，还递延社保税117万美元[112] 第四季度财务数据关键指标变化 - 2020年第四季度经营活动现金流为3315.4万美元，2019年为2232.6万美元；成品周转率（年化）2020年为2.7，2019年为2.4[116] - 2020年第四季度净销售额为1.22568亿美元，较2019年的1.25574亿美元减少300.6万美元，降幅2.4%，订单延迟约1700万美元[117] - 2020年第四季度毛利润为2424.1万美元，占净销售额19.8%，2019年为2766.1万美元，占比22.0%，受疫情及墨西哥业务扩张等因素影响[117][118][119] - 2020年第四季度一般及行政费用为1400.5万美元，较2019年的1439万美元减少38.5万美元，降幅2.7%[122] - 2020年第四季度销售及营销费用为469.8万美元，较2019年的562.3万美元减少92.5万美元，降幅16.5%[123] - 2020年第四季度研发费用为210万美元，较2019年的217.4万美元减少7.4万美元，降幅3.4%[124] - 2020年第四季度外汇对租赁负债和远期合约的影响为非现金收益863.8万美元，2019年为212.8万美元[125] - 2020年第四季度净利息费用为405.1万美元，较2019年的687.9万美元减少282.8万美元，降幅41.1%[126] - 2020年第四季度所得税费用为337.3万美元，有效税率28.5%，2019年为150.2万美元，有效税率63.5%[128] 9个月财务数据关键指标变化 - 2020年9个月净销售额为3.72654亿美元，较2019年的3.85096亿美元减少1244.2万美元，降幅3.2%[131] - 2020年9个月毛利润为7735.4万美元，占净销售额20.8%，2019年为8181.7万美元，占比21.2%[132] - 2020年9个月经营活动产生的现金流为7248.4万美元，2019年为使用441万美元[130][148] - 2020年9个月投资活动使用的现金流为1229.5万美元，2019年为965万美元[148] - 2020年9个月融资活动使用的现金流为9773.4万美元，2019年为提供1354.6万美元[148] - 2020年9个月利息费用净额为1207.4万美元，较2019年的1957.5万美元减少750.1万美元，降幅38.3%[142] - 2020年9个月所得税费用为844.8万美元，有效税率29.0%，2019年为175.2万美元，有效税率66.0%[143] 股票回购与融资情况 - 截至2020年12月31日，3700万美元授权股票回购计划已使用1569.2万美元，剩余2130.8万美元[146] - 公司有2.6862亿美元高级担保融资，包括2.3862亿美元循环贷款和3000万美元定期贷款，贷款于2023年6月5日到期[151] 信贷指标情况 - 截至2020年12月31日，公司高级杠杆率为1.18，最低固定费用覆盖率为1.24，均符合信贷协议要求[155] 循环信贷安排情况 - 2020年12月31日和3月31日，循环信贷安排下的未偿还金额分别为5900万美元和1.52亿美元，2020年12月31日信用证未偿还金额为593.7万美元，循环信贷安排下可用金额为1.27236亿美元[156] 应收账款贴现情况 - 2020年和2019年截至12月31日的九个月内，应收账款贴现分别为3.67102亿美元和3.41339亿美元，加权平均天数分别为333天和347天，年化加权平均贴现率分别为2.1%和3.5%，确认为利息费用的贴现金额分别为727.7万美元和1157万美元[158] 资本支出情况 - 2020年和2019年截至12月31日的九个月内，公司总资本支出分别为1422.3万美元和1323.1万美元，预计2021财年当前业务资本支出约490万美元，墨西哥业务持续扩张资本支出约1240万美元[161] 会计准则采用情况 - 2020年4月1日采用新的金融工具信用损失计量准则，增加了预期信用损失披露，但对合并财务报表无重大影响[164] - 2020年4月1日采用公允价值计量披露要求变更的准则，修改了三级公允价值计量的某些披露，但对合并财务报表无影响[168] - 2020年4月1日采用参考利率改革准则，对2020年12月31日止三个月和九个月的合并财务报表无影响[169] - 2019年12月发布的简化所得税会计的准则将于2020年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[170] 资产负债表外安排情况 - 公司在2020年12月31日没有与未合并实体或金融合伙企业的资产负债表外融资或其他安排[159] 诉讼与会计政策情况 - 公司诉讼事项和关键会计政策与2020年3月31日年度报告相比无重大变化[162][163] 市场风险情况 - 市场风险与2020年3月31日年度报告相比无重大变化[171]