新冠疫情相关成本 - 2022年和2021年6月30日止三个月，与新冠疫情相关的总成本分别为71.5万美元和85.4万美元[94] 经营活动现金流量与成品周转率 - 2022年和2021年6月30日止三个月，经营活动使用的现金流量分别为98.2万美元和473.9万美元；成品周转率（年化）分别为3.1和4.5[96] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，经营活动净现金使用量分别为98.2万美元和473.9万美元[115] 净销售额、毛利润及毛利率 - 2022年和2021年6月30日止三个月，净销售额分别为1.63985亿美元和1.49034亿美元，增长10.0%；毛利润分别为3030.2万美元和2357.1万美元，增长28.6%；毛利率分别为18.5%和15.8%[97][99][100] 运费成本与供应链中断费用对毛利率影响 - 2022年和2021年6月30日止三个月，因运费成本分别影响毛利率约174.9万美元和299万美元；供应链中断额外费用分别为79.9万美元和177.1万美元[101] 核心和成品溢价摊销及其他费用对毛利率影响 - 2022年和2021年6月30日止三个月，核心和成品溢价摊销分别影响毛利率304.4万美元和266.7万美元；2021年还受墨西哥刹车业务扩张过渡费用194.7万美元影响[102] 核心产品非现金季度重估 - 2022年和2021年6月30日止三个月，核心产品非现金季度重估分别减记57.2万美元和98.4万美元[103] 各项费用情况 - 2022年和2021年6月30日止三个月，一般及行政费用分别为1363.4万美元和1248.6万美元，增长9.2%；销售及营销费用分别为554.2万美元和536.8万美元，增长3.2%；研发费用分别为311.3万美元和250.1万美元，增长24.5%；租赁负债和远期合同外汇影响分别为非现金损失67.8万美元和非现金收益253.3万美元[104][106][107][108] 利息费用 - 2022年和2021年6月30日止三个月，利息费用分别为692.1万美元和394.1万美元，增长75.6%[109] 所得税费用与有效税率 - 2022年和2021年6月30日止三个月，所得税费用分别为58.9万美元和94.7万美元，有效税率分别为142.3%和52.4%[110] 营运资金与股票回购计划 - 2022年6月30日和2022年3月31日，营运资金分别为1.15077亿美元和1.1058亿美元；截至2022年6月30日，股票回购计划已使用1874.5万美元，剩余1825.5万美元[111][114] 投资活动净现金使用量 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，投资活动净现金使用量分别为146.1万美元和208.9万美元[116] 融资活动净现金情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，融资活动净现金使用量分别为1126.6万美元和融资活动提供净现金1609.4万美元[117] 高级担保融资信贷安排 - 公司与银团签订了2.6862亿美元的高级担保融资信贷安排，包括2.3862亿美元的循环贷款和3000万美元的定期贷款[118] 定期贷款还款与利率 - 定期贷款要求每季度偿还本金93.75万美元，2022年6月30日，定期贷款和循环贷款的利率分别为3.82%和4.20% [120] 信贷安排财务契约遵守情况 - 截至2022年6月30日，公司遵守信贷安排下的所有财务契约，最高优先杠杆比率为2.53（要求3.00），最低固定费用覆盖率为1.26（要求1.15）[122] 循环贷款未偿还金额、信用证及可用额度 - 2022年6月30日和3月31日，循环贷款下的未偿还金额分别为1.46亿美元和1.55亿美元，6月30日信用证未偿还金额为637万美元，可用额度为8625万美元[123] 应收账款贴现金额与年化加权平均贴现率 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，应收账款贴现金额分别为1.42624亿美元和1.46669亿美元，年化加权平均贴现率分别为3.7%和1.8% [125] 资本支出 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，资本支出分别为119万美元和162.2万美元，预计2023财年资本支出约950万美元[126] 诉讼、会计政策和市场风险情况 - 公司的诉讼事项、关键会计政策和估计以及市场风险自2022年6月14日提交的年报以来无重大变化[127][128][129]