利润分配与股本转增 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司注册地址变更 - 2023年公司注册地址由“辽宁省大连市中山区七一街1号”变更为“辽宁省大连市中山区七一街5号”[23] 收入结构 - 2023年公司收入为16333.65万元，零售业收入为15553.94万元，占全部收入的95.23%[32] 资产负债关键指标变化 - 2023年末货币资金124,280,653.76元，占总资产比例13.00%，年初金额107,668,280.68元，占比11.11%，比重增加1.89%[39] - 2023年末应收账款8,502,850.61元，占总资产比例0.89%，年初金额2,907,199.00元，占比0.30%，比重增加0.59%[39] - 2023年末固定资产184,563,043.06元，占总资产比例19.30%，年初金额195,846,688.23元，占比20.21%，比重减少0.91%[39] - 2023年末在建工程371,243,766.53元，占总资产比例38.82%，年初金额379,528,066.53元，占比39.17%，比重减少0.35%[39] - 2023年末短期借款38,464,533.33元，占总资产比例4.02%，年初金额8,400,000.00元，占比0.87%，比重增加3.15%[39] - 2023年末合同负债43,772,846.44元，占总资产比例4.58%，年初金额46,686,943.80元，占比4.82%，比重减少0.24%[39] - 2023年末租赁负债5,693,764.81元，占总资产比例0.60%，年初金额5,921,729.93元，占比0.61%，比重减少0.01%[42] - 2023年12月31日流动资产合计263,783,123.82元，2023年1月1日为244,236,703.23元[48] - 公司2023年末资产总计95.63亿元，较年初96.90亿元下降1.20%[51] - 2023年末非流动资产合计6.93亿元，较年初7.25亿元下降4.44%[51] - 2023年末流动负债合计6.75亿元，较年初6.43亿元增长5.12%[54] - 2023年末负债合计6.81亿元，较年初6.48亿元增长5.04%[54] - 2023年末所有者权益合计2.75亿元，较年初3.21亿元下降14.15%[54] - 母公司2023年末资产总计153.87亿元，较年初150.89亿元增长1.97%[57] - 母公司2023年末流动资产合计112.20亿元，较年初107.34亿元增长4.53%[57] - 母公司2023年末非流动资产合计41.67亿元，较年初43.55亿元下降4.29%[57] - 公司2023年末短期借款3846.45万元，较年初840.00万元增长357.91%[51][57] - 公司2023年末未分配利润为 -2.91亿元，较年初 -2.54亿元亏损扩大14.62%[54] 投资情况 - 报告期投资额5,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[44] - 公司对大连盈驰贸易有限公司投资5,000,000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏 - 247,994.46元[44] 内部控制报告相关 - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月18日[61] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[61] - 重大缺陷定量标准中经营收入潜在错报金额>合并会计报表经营收入的1%，利润总额潜在错报金额>合并会计报表利润总额的5%，资产总额潜在错报金额>合并会计报表资产总额的1%[61] - 重大缺陷定量标准中非财务报告直接财产损失金额>合并会计报表资产总额的3‰[61] - 重要缺陷定量标准中合并会计报表经营收入的0.5%<经营收入潜在错报金额[61] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[62] 综合收益情况 - 综合收益总额变动金额分别为 - 50,162,615.70、 - 50,162,615.70、 - 9,634,938.40、 - 59,797,554.10[67] - 公司2023年综合收益总额为-25,727,360.54元[105] - 综合收益总额为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[138] 母公司所有者权益情况 - 母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额中，股本为356,400,000.00元，资本公积为71,566,294.98元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为 - 372,116,992.15元，所有者权益合计为254,161,548.76元[72] 上期金额情况 - 上期金额合计为5,000,000.00元[77] 环保行业情况 - 公司及下属子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[64] 业务发展计划 - 2023年零售业计划顺应消费趋势优化商品品类、抓住促消费机遇拓宽销售渠道、优化治理结构提升服务水平[88] - 房地产业聚焦大连金石谷项目转型发展，加强与管理部门沟通推动整改验收，拓展短线创收并寻求合作开发机会[88] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、市场竞争和资金风险，将紧跟政策导向、发挥自身优势、加强预算管理应对[89] 公司调研情况 - 2023年10月12日接待华安证券实地调研，谈论公司发展情况[90] 所有者权益期末余额及变动 - 本期期末所有者权益合计余额为320,564,853.80元[95] - 本期增减变动金额为 - 17,559,433.41元[97] 股本及权益科目期末余额 - 股本本期期末余额为356,400,000.00元[102] - 资本公积本期期末余额为71,566,294.98元[102] - 盈余公积本期期末余额为198,312,245.93元[102] - 未分配利润本期期末余额为 - 389,676,425.56元[102] 股本与注册资本情况 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数35,640万股，注册资本为35,640万元[113] 股权交易与控制权情况 - 2020年武信投资拟3.60元/股转让1亿股给武汉开发，因诉讼股份冻结，控制权暂未变更[113] 公司业务范围与主体情况 - 公司业务涉及房地产、零售、一般贸易，主要产品或服务有10种[114] - 本期纳入合并财务报表范围主体共6户，较上期增加1户[114] 子公司持股与经营情况 - 大连友谊合升房地产开发有限公司持股比例90%，表决权比例90%[114] - 大连发兴房地产开发有限公司持股比例63%，表决权比例70%[114] - 江苏友谊合升房地产开发有限公司营业收入7,047,498.74元，净利润14,614,011.82元[120] - 大连友谊金石谷俱乐部有限公司总资产244,285,650.34元，净资产-725,898,941.53元[120] - 苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本3,000,000.00元，净利润-1,543.72元[120] 财务费用及收益情况 - 2023年营业成本为1.1952306868亿美元，2022年为1.1646461536亿美元[129] - 2023年税金及附加为 - 0.1292471465亿美元，2022年为0.0828694385亿美元[129] - 2023年销售费用为0.01892747477亿美元，2022年为0.0238890327亿美元[129] - 2023年管理费用为0.0373588778亿美元，2022年为0.0386150122亿美元[129] - 2023年财务费用为0.02725569546亿美元，2022年为0.02661318289亿美元[129] - 2023年营业利润为 - 0.3555394056亿美元，2022年为 - 0.597745009亿美元[129] - 2023年利润总额为 - 0.4260848151亿美元，2022年为 - 0.597565415亿美元[129] - 2023年净利润为 - 0.4535093511亿美元，2022年为 - 0.597975541亿美元[129] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 0.3716693588亿美元，2022年为 - 0.501626157亿美元[132] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.10，2022年均为 - 0.14[132] - 利息费用为1,658,745.11元，利息收入为2,326,916.51元[136] - 其他收益为25,767.17元，去年同期为221,456.25元[136] - 信用减值损失为 - 207,080.67元，去年同期为4,268,511.09元[136] - 资产减值损失为 - 20,249.71元，去年同期为134,088.78元[136] - 营业利润为 - 17,574,367.45元，去年同期为 - 25,747,629.92元[136] - 利润总额为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[136] - 净利润为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[136] 公司组织架构 - 公司董事会有七名董事，其中独立董事三名；监事会有三名监事，其中职工代表监事一人[140][141] 所有者权益对比 - 本期期末所有者权益合计为275,213,918.69元，上年期末为362,380,407.90元[147][148] 公司亏损与欠款情况 - 截止2023年12月31日，公司当期亏损4535.09万元，累计亏损29139.91万元[152] - 公司欠付关联方武汉信用投资集团股份有限公司及武汉信用风险管理融资担保有限公司借款分别为27276.58万元和5749.66万元[152] 现金流量情况 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 561.63万元[152] 资产负债对比 - 公司流动资产小于流动负债41163.05万元[152] 重要项目标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项金额占各应收款项总额5%且金额大于20万元[161] - 应收款项本期坏账准备收回或转回重要的标准为单项金额20万元以上的应收款项[161] - 重要的在建工程标准为单个项目预算1亿元且金额在1000万元以上的项目[161] - 重要的应付账款及其他应付款标准为单项账龄超过1年且金额在50万元以上[161] 会计年度与营业周期 - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[156] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[157] 财务指标对比 - 2023年营业总收入为163,336,535.50元，2022年为149,462,333.69元[175] - 2023年营业总成本为190,140,402.06元，2022年为213,868,787.00元[175] - 2023年负债合计为1,302,084,911.16元，2022年为1,254,698,548.96元[175] - 2023年所有者权益合计为236,602,115.35元，2022年为254,161,548.76元[175] - 2023年负债和所有者权益总计为1,538,687,026.51元，2022年为1,508,860,097.72元[175] - 2023年应交税费为1,540,775.08元，2022年为1,153,533.65元[175] - 2023年其他应付款为1,166,105,238.59元，2022年为1,145,492,222.71元[175] - 2023年一年内到期的非流动负债为313,991.06元，2