收入和利润表现 - 营业收入43.51亿元人民币同比增长60.27%[25] - 归属于上市公司股东的净利润17.62亿元人民币同比增长47.03%[25] - 扣除非经常性损益的净利润17.09亿元人民币同比增长50.18%[25] - 第四季度营业收入16.70亿元人民币为全年最高季度[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润6.42亿元人民币为全年最高季度[27] - 公司2023年营业总收入435,078.83万元，同比增长60.27%[65] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润176,182.05万元，同比增长47.03%[65] - 公司自2019年盈利以来连续五年增长，营业总收入年复合增长率44.83%，净利润年复合增长率93.13%[65] - 2023年公司营业收入为43.51亿元，同比增长60.27%[73] 成本和费用表现 - 营业成本为22.38亿元，同比增长75.78%[76] - 整体毛利率为48.57%，同比下降4.54个百分点[76] - 电费成本为9.46亿元，占营业成本42.27%，同比增长6.01%[79] - 销售费用同比下降30.76%至278.92万元，主要因费用管控加强[86] - 管理费用同比上升38.73%至1.68亿元，主要因员工数量增加[86] - 财务费用同比上升49.35%至1.25亿元，主要因在建工程转固导致利息费用化[86] - 研发费用同比上升4.59%至1.01亿元[86] 业务线收入构成 - IDC业务收入为31.52亿元，占总收入72.44%，同比增长16.10%[73] - AIDC业务收入为11.99亿元，占总收入27.56%[73] - IDC业务毛利率为54.46%，同比上升1.35个百分点[77] - AIDC业务毛利率为33.10%[77] 地区收入表现 - 华北地区收入为33.36亿元，占总收入76.68%，同比增长22.89%[73] - 华东地区收入为10.15亿元，占总收入23.32%[73] 资产和负债状况 - 资产总额233.11亿元人民币同比增长45.62%[25] - 归属于上市公司股东的净资产85.22亿元人民币同比增长190.29%[25] - 加权平均净资产收益率22.54%同比下降16.26个百分点[25] - 公司2023年末总资产2,331,084.92万元，资产负债率63.34%[65] - 货币资金增加至18.10亿元，占总资产比例从8.72%降至7.76%[96] - 交易性金融资产新增5.06亿元，占总资产2.17%，主要因闲置资金理财[96] - 应收账款大幅增长至10.64亿元（占总资产4.57%），同比增长183.6%，因IDC/AIDC业务扩张[96] - 存货激增至7.70亿元（占总资产3.3%），主要因高性能服务器未交付[96] - 固定资产增长至93.73亿元（占总资产40.21%），因数据中心转固增加[96] - 在建工程达69.26亿元（占总资产29.71%），但占比下降5.21%，因持续投资数据中心[96] - 长期借款减少至76.01亿元（占总资产32.61%），占比下降18.09%，因提前偿付[97] - 受限货币资金4.37亿元（为银行承兑汇票保证金）[101] - 受限固定资产41.97亿元（抵押借款）及应收账款3.59亿元（质押借款）[102] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额12.44亿元人民币同比下降30.43%[25] - 经营活动现金流入47.44亿元同比增长51.49%[93] - 经营活动现金流量净额12.44亿元同比下降30.43%[93][94] - 投资活动现金流入68.51亿元同比增长367.62倍[93] - 投资活动现金流出122.74亿元同比增长146.63%[93] - 筹资活动现金流入104.62亿元同比增长40.53%[93] - 现金及现金等价物净增加额1084万元同比下降95.87%[94] 分红和利润分配 - 公司以总股本1,720,577,649股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税）[3] - 公司拟授权董事会制定不超过70,000万元（7亿元）的2024年中期现金分红方案[3] - 公司2023年中期现金分红每10股派3.90元，合计派发66,961.50万元[67] - 公司2023年年度现金分红每10股派1.27元，合计派发21,851.34万元[67] - 公司提议2023年度现金分红每10股派1.27元，合计21,851.34万元[134] - 提请授权制定不超过70,000万元的2024年中期现金分红方案[134] - 分红以总股本1,720,577,649股为基数[134] - 2022年度利润分配以953,867,583股为基数实施每10股转增8股，转增后总股本1,716,961,649股[181] - 2023年半年度利润分配以1,716,961,649股为基数实施每10股派现3.90元[182] - 本年度现金分红总额218,513,361.42元，占可分配利润220,018,041.75元的99.3%[183] - 现金分红占利润分配总额比例100%[183] - 公司拟以总股本1,720,577,649股为基数每10股派发现金红利1.27元（含税）合计派发现金红利218,513,361.42元（含税）[184] 业务运营和战略布局 - 新建大型及超大型数据中心PUE不超过1.3 2025年PUE普遍不超过1.5[36] - 北京年能耗≥3万吨标煤项目PUE限值1.15 PUE>1.4加价0.2元/度 PUE>1.8加价0.5元/度[36] - 英特尔CPU芯片功率达350W 英伟达H100芯片功率高达700W[37] - 2023年6月底中国数据中心标准机架超760万架 智能算力规模同比增45%[40] - 全国超30个城市在建或规划智算中心 至少14省市发布算力补贴政策[40] - 公司在全国6大区域建成7个AIDC集群 规划61栋智算中心32万架机柜[41] - 主营业务含IDC批发模式及AIDC智算服务 为大模型客户提供算力[42] - 采用自投自建自持自运维模式运营高等级算力中心集群[43] - 电力采购通过与供电公司合同及售电公司交易完成[44] - 与电信运营商合作运营 按机柜上架数量按月结算服务费[48] - 公司全国合计布局约32万架机柜，其中京津冀园区规划约13万架，长三角等四处园区合计规划约16万架，海南园区规划约3万架[54] - 2022年中国数据中心行业市场收入近2000亿元，近三年年均复合增长率达30.69%[50] - 2023年公司交付京津冀、长三角、大湾区园区共5栋算力中心，带动机柜上架率和单机柜功率提升[51] - 公司运维团队拥有52名UPTIME AOS认证工程师和7名UPTIME ATD认证工程师[58] - 公司智算中心总规模达61栋，主要集中于一线城市卫星城[54] - 人工智能技术驱动液冷算力中心需求高速增长，公司AIDC业务成为第二增长曲线[50][51] - 公司园区规模远超超大规模数据中心标准（≥1万架），京津冀园区为全国最大园区级算力中心之一[56] - 行业受"东数西算"政策推动向集约化发展，一线城市机柜资源稀缺性加剧[50][53] - 公司自2009年起前瞻性布局一线城市周边土地、能耗及电力等稀缺资源[53][54] - 客户托管规模从少量机柜扩展至上万架，十五年未发生重大安全事故[58][59] - 公司2023年新增交付5栋算力中心约3万机柜，累计交付13栋算力中心共7.6万架机柜，较2022年末增长65.22%[66] - 公司成熟算力中心机柜上架率超过90%[66] - 公司2023年末能耗指标储备较2022年末增加37.65%[68] - 公司累积拥有61栋智算中心约32万架机柜资源储备[69] - 公司在全国6大区域建成7个AIDC智算基础设施集群，规划建设61栋智算中心及32万架机柜[116] - 截至报告期末已交付13栋算力中心及7.6万架机柜[116][122] - 公司拥有超1000人的自运维团队[120] - 2023年新增交付5栋算力中心（京津冀3栋、长三角1栋、大湾区1栋）[122] - 2023年交付业内首例整栋纯液冷绿色智算中心，PUE降至1.15左右[117][127] - 公司目标将PUE降至1.3以下，大部分已运营算力中心实际PUE已低于1.3[123][127] - 廊坊B区智算中心将成为国内稀缺的10万卡以上单体项目[124] - 河北省要求2025年前大型数据中心PUE高于1.3的需关停[126] - 控股股东承诺2025年前实现廊坊数据中心PUE<1.3，未达标前股份继续锁定[126] - 公司存在因节能政策变化导致经营风险或经济损失的可能性[127] - 公司已布局61栋智算中心及约32万架机柜[129] - 2023年进入算力中心快速交付期但面临上架率较低风险[129] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为41.96亿元，占年度销售总额比例96.44%[83] - 第一名客户销售额为29.09亿元，占年度销售总额比例66.87%[83] - 前五名供应商合计采购金额为30.81亿元，占年度采购总额比例52.25%[83] 研发活动与投入 - 研发费用同比上升4.59%至1.01亿元[86] - 公司已完成多个研发项目包括润泽智能安全组网平台和液冷环境监控平台[87] - 数据中心巡检人员辅助决策系统已完成，通过自动化数据收集和分析实时监测运行状态，提高巡检效率和准确性[88] - 基于无线传感器网络的智能安防系统已完成，利用传感器技术实现安全环境实时监测、预警和响应[88] - 智能考核评价系统已完成，利用智能算法对工作绩效进行全面客观评估[88] - 数据中心运维数据管理系统已完成，全面管理设备、运行状态和资源利用情况[88] - 数据中心基础设施综合管理系统已完成，全面管理基础设施包括安全设备和备份系统[89] - 基于Hadoop的数据中心知识管理系统已完成，整合存储数据于HDFS并实现知识发现提取[89] - MDF防漏水保护器处于进展中，预防设备漏水问题提高设备安全性[89] - 液冷服务器沥水车处于进展中，处理液冷系统产生的水分确保稳定运行[89] - 数据中心余热回收工艺处于进展中，通过余热再利用降低能源消耗成本[89] - 数据中心高效集群监管系统已完成，实现一体化集群监管和高效大数据分析[89] - 研发人员数量180人同比减少1.10%[91] - 研发投入金额1.01亿元占营业收入比例2.33%[91] - 研发人员中硕士学历8人同比增长14.29%[91] - 30岁以下研发人员93人同比增长13.41%[91] 融资和资金使用 - 非经常性损益项目金额5290.87万元人民币主要为金融资产投资收益[31] - 交易性金融资产本期购买72.60亿元，出售67.60亿元，期末余额5.06亿元[99] - 公司向24名特定对象发行A股股票133,446,905股，发行价格为35.22元/股，募集资金总额为4,699,999,994.10元[107] - 扣除不含税发行费用214,378,726.99元后，募集资金净额为4,485,621,267.11元[107] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金4,107,565,454.58元，尚未使用的募集资金余额为605,658,722.33元[107] - 尚未使用的募集资金中，现金理财余额为500,000,000.00元[107] - 润泽（佛山）国际信息港A2、A3数据中心项目投资进度为70.75%，累计投入120,044.12万元[110] - 润泽（平湖）国际信息港A2数据中心项目投资进度为87.94%，累计投入67,100.35万元[110] - 偿还银行借款项目投资进度为100.00%，累计投入209,026.00万元[110] - 中介机构费用及相关发行费用项目投资进度为97.24%，累计投入14,586.08万元[110] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计3,523,640,017.52元[111] 子公司和业绩承诺 - 主要子公司润泽发展总资产为18,268,407,023.95元，净利润为1,852,038,165.31元[115] - 润泽发展2021-2023年度累计实现扣非归母净利润356,681.05万元，超出业绩承诺6,282.08万元[128] - 业绩承诺要求2021-2024年度累计扣非归母净利润不低于559,922.27万元[128] 公司治理和股东会议 - 公司法定代表人为周超男[20] - 公司董事会秘书为沈晶玮，联系电话0316-6081283[21] - 公司年度报告披露于深圳证券交易所及巨潮资讯网[22] - 公司聘请容诚会计师事务所进行审计，签字会计师为熊明峰、荆伟伟、武丽[23] - 董事会由9名董事组成包括1名职工董事和3名独立董事[140] - 监事会由3名监事组成包括1名职工监事[141] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.50%[153] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为67.80%[153] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为78.97%[153] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为70.44%[153] - 公司资产独立拥有开展IDC和AIDC业务所需的设备商标专利等资产[147] - 公司财务独立设有独立财务部门和银行账户独立进行纳税申报[149] - 公司业务独立拥有完整的研发采购销售体系无同业竞争[151] - 公司治理状况符合监管要求无重大差异且未受内控处分[145] - 报告期内董事会共召开8次会议，频率稳定[168] - 所有董事均无连续两次未亲自出席会议的情况，出席率100%[169] - 董事周超男现场出席7次董事会，委托出席1次，出席股东大会4次[169] - 董事姜卫东现场出席1次董事会，以通讯方式参加7次，出席股东大会4次[169] - 董事应政以通讯方式参加全部8次董事会，出席股东大会3次[169] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议多项财务及内控议案[173] - 提名委员会召开1次会议，审议并通过选举副董事长的议案[173] - 董事对公司提出的各项合理建议均被采纳，无异议事项[170][171][172] - 公司续聘2023年度审计机构的议案经审计委员会审议通过[173] - 2023年半年度利润分配预案经审计委员会审议通过[173] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[193] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[193] - 公司财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[193] - 公司非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[193] 股权激励和高管变动 - 董事长周超通过2023年限制性股票激励计划获授278,000股[154] - 董事姜卫东持股因资本公积转增股本增加858,000股至1,930,500股[154] - 董事李笠通过2023年限制性股票激励计划获授276,000股[155] - 副总经理祝敬通过2023年限制性股票激励计划获授160,000股[155] - 董事会秘书沈晶玮通过2023年限制性股票激励计划获授140,000股[155] - 副总经理张娴通过2023年限制性股票激励计划获授140,000股[155] - 财务负责人任远离任，获授2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票140,000股[156] - 财务负责人董磊现任，获授2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票120,000股[156] - 公司董事、监事及高级管理人员合计获授限制性股票3,184,500股[156] - 董事姜卫东因个人原因于2024年4月16日离任[156] - 副董事长李笠于2023年4月20日被选举就任[156] - 2023年限制性股票激励计划首次授予93名激励对象合计授予361.60万股第一类限制性股票和1,446.40万股第二类限制性股票[187] - 限制性股票授予价格由14.77元/股调整为14.38元/股[187] - 第一类限制性股票登记数量361.60万股占授予前公司股本总额171,696