债务融资与偿还 - 2020年5月14日，公司发行6.75亿美元2024年到期的12.25%优先担保票据，2022年2月赎回[6] - 2020年7月21日，公司发行7.5亿美元2026年到期的10.25%优先担保票据，2022年2月赎回[7] - 2020年5月28日，公司发行4亿美元2026年到期的可交换优先票据，2021年3月回购[13] - 2022年2月，公司通过各种债务融资获得21亿美元总收益，用于赎回相关票据和支付债务本金[36] - 2023年2月，NCLC发行6亿美元8.375%的高级担保票据，用于偿还到期贷款[38] - 2023年2月，公司将10亿美元的承诺额度减少至6.5亿美元，并发行2.5亿美元高级担保票据[39][40][41] 收购与上市 - 2014年11月，公司以30.25亿美元现金加股票交易收购Prestige，包括承担债务[7] - 2013年1月24日，公司完成首次公开募股，发行2705.8824万股普通股，面值每股0.001美元[12] 信贷安排 - 公司有8.75亿美元的优先担保循环信贷安排[14] - 截至2022年12月31日，定期贷款A安排的未偿还本金约为15亿美元[16] - 2022年12月，公司修订高级担保信贷安排，将约14亿美元的到期日延长至2025年1月[37] - 2023年2月，NCLC与摩根士丹利达成3亿美元的备用融资协议[42] 船队规模与规划 - 截至2022年12月31日，公司有29艘船，约62000个床位，并订购了8艘额外船只[27] - 公司预计在2023年初将约900个双人舱改造成工作室舱[27] - 2023年2月，公司将最后两艘Prima级船只的交付日期修改为2027年和2028年[27] - 公司有8艘船正在订购，交付后总床位将增至约82,000个[30] - 公司拥有29艘船的年轻船队，挪威邮轮提供多达28种餐饮选择[49][50] - 公司有5艘挪威品牌Prima级邮轮订单，吨位143,500 - 169,000总吨，3,100个以上泊位，2023 - 2028年交付；1艘丽晶品牌Explorer级邮轮订单，55,000总吨，750个泊位，2023年交付；2艘大洋洲邮轮品牌Allura级邮轮订单，67,000总吨，1,200个泊位，2023年和2025年交付[60] - 公司目前运营的20艘船在巴哈马注册，1艘是美国旗船，8艘在马绍尔群岛注册[114] 船队运营指标 - 2022年第四季度，公司船只平均入住率为87%，预计2023年第二季度恢复到历史入住水平[33] 邮轮业务影响事件 - 2022年，俄乌冲突导致公司约60次航行取消或修改，3艘船重新部署[45] - 公司邮轮业务于2020年3月至2021年7月因疫情暂停，2022年5月初全舰队恢复运营[95] 邮轮设施与服务 - 挪威邮轮的套房包括最大6,694平方英尺的三卧室花园别墅，海洋邮轮的套房最大2,030平方英尺，丽晶邮轮的套房最大4,443平方英尺[53][54] - 公司有私人目的地，如巴哈马大斯图普凯岛有超1,500英尺可进入海滩、超50个小屋和别墅选择；2019年推出银湾；2016年推出伯利兹75英亩的收获礁[59] - 公司邮轮航程从3天到180天环球邮轮不等[57] - 公司邮轮票价通常包含邮轮费用、多种船上活动和设施、餐饮、娱乐、港口费用和税费等，部分情况还包含往返机票等[93] - 公司三个品牌通过赌场运营、餐饮、岸上观光等额外产品和服务产生船上及其他收入[94] 营销与销售渠道 - 公司营销采用多渠道策略，包括印刷、电视、广播、数字等多种方式[66] - 公司零售/旅行社渠道占机票销售的大部分[72] 环保与可持续发展 - 公司测试生物燃料混合燃料，约30%生物燃料和约70%船用瓦斯油[81] - 公司11艘船配备岸电能力，目标到2025年底约70%的船队具备此能力[81] - 公司承诺到2050年实现温室气体净零排放[80] 高管信息 - 公司总裁兼首席执行官Frank Del Rio有30年邮轮行业经验，2002年创立大洋洲邮轮[88] 船舶维护 - 公司每艘船大约每24到60个月会进干船坞进行为期一周或更长时间的定期维护、修理和改进工作，多数国际船只符合特殊豁免条件，可每五年进一次干船坞[97] 行业竞争 - 公司面临嘉年华、皇家加勒比等邮轮运营商以及陆地度假替代方案的竞争[96] 保险情况 - 公司为船舶的船体和机械、乘客和船员责任、战争风险等购买了保险，保险存在一定限制、除外责任和免赔额水平[106][107][109] 资本与运营支出 - 公司最大的资本支出用于船舶建造和购置，最大的运营支出用于工资及相关费用、燃料、机票等[100] 特许经营许可 - 公司目前持有阿拉斯加冰川湾国家公园和保护区的特许经营许可证，允许每年停靠41次，有效期至2029年9月30日[142] 行业法规要求 - 国际海事组织（IMO）规定全球船舶燃料硫含量上限为0.5%，在指定排放控制区（ECAs）硫含量不得超过0.1%[119][120] - 欧盟要求在欧盟港口使用硫含量低于0.1%的船用轻柴油，所有非排放控制区水域的燃油硫含量限制为0.5%[132] - 自2024年1月起，超过5000总吨的船舶运输乘客或货物往返欧盟成员国港口需购买和上交排放配额，2024 - 2026年逐步实施，2024年需上交40%，2025年70%，2026年100%[134] - 2023年起，船舶需在2019年基线基础上降低5%的碳强度，此后每年递增2%直至2030年[136] - 2019年新客船、2021年现有客船在波罗的海“特殊区域”的污水排放需符合相关决议[125] - 美国《清洁水法》授权的国家污染物排放消除系统旨在减少美国领海污染，公司受影响船舶需遵守EPA的《船舶通用许可证》要求[126] - 美国《防止船舶污染法》对美国水域内船舶造成的污染规定了潜在的严重民事和刑事处罚[127] - 美国《1990年油污法》要求公司运营美国水域船舶需获得美国海岸警卫队的财务责任证书[128] 财务担保 - 公司三个品牌需为运输未履约等对乘客的责任维持3200万美元的第三方履约担保[152] - 截至2022年12月31日，公司已为品牌提供约6860万英镑的担保以及高达8240万英镑的消费者保护政策，公司已提供约2970万美元现金以确保所有财务担保[153] 税务情况 - 外国公司国际航运收入满足特定条件可免美国联邦所得税，公司符合公开交易测试，认为符合883节免税条件[158][159] - 若不满足883节免税条件，美国来源航运收入按净税制一般以21%税率征联邦企业所得税，有效关联收益和利润可能另征30%分支机构利润税；若不符合有效关联收入条件，按4%税率征税[164][166] - 经合组织等提出对大型跨国企业实施至少15%的全球最低税率改革，可能对公司产生负面影响[175] 股权限制 - 公司规定任何人未经董事会批准直接、间接或推定持有公司普通股不得超过4.9% [161] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司全球岸上运营约有5100名全职员工，船上约有33800名员工[177] - 公司董事会成员多元化比例为50%，有三名女性董事和一名来自代表性不足少数族裔社区的董事[178] - 截至2022年12月31日，岸上所有团队成员中男性占39%、女性占61%；岸上经理及以上男性占53%、女性占47%；船上所有团队成员男性占79%、女性占21%；相当于经理级别的3条纹及以上男性占85%、女性占15% [180] - 截至2022年12月31日，美国岸上所有自我识别的团队成员中非代表性不足少数族裔占33%、代表性不足少数族裔占67%；美国岸上经理及以上自我识别的成员中非代表性不足少数族裔占46%、代表性不足少数族裔占54% [180] - 2022年10月，公司为美国非佣金岸上员工设定每小时18美元的最低工资，并向不符合其他奖金或激励计划的非管理员工发放最多10天工资的感恩奖金[183] - 公司为美国全职岸上团队成员提供公司补贴的医疗和牙科项目选择，以及健康储蓄和灵活支出账户等福利[184] - 2022年4月公司获南佛罗里达商业杂志2022年最健康雇主奖[185] - 2022年7月1日起公司为符合条件的岸上员工增强家庭护理福利，包括产假、陪产假和收养假按100%工资支付额外带薪休假时间等[185] - 2022年公司岸上自愿留任率达近年最高[191] 品牌商标 - 公司旗下挪威品牌拥有“NORWEGIAN CRUISE LINE”“FEEL FREE”等注册商标，大洋洲邮轮品牌和丽晶品牌也拥有多个注册商标[110][111] 合作协议 - 公司拥有巴哈马的大斯图鲁普礁私人岛屿和伯利兹的收获礁游轮目的地，2016年11月推出收获礁[193] - 公司与百慕大政府达成协议，2028年前可从波士顿和纽约每周停靠百慕大[193] - 公司与美国国家公园管理局达成特许经营许可，2029年9月30日前每年夏季游轮季可停靠冰川湾[194] - 公司与英属维尔京群岛港口管理局达成15年优先靠泊权协议至2032年4月，有两次5年续约选项[195] - 公司与西雅图港达成15年租约至2030年10月，有5年续约选项[197] - 公司与沃德湾码头集团达成30年优先靠泊协议，该码头可同时容纳两艘4000名乘客的挪威游轮公司Breakaway Plus级船只[199] - 公司与冰川溪开发公司达成协议，阿拉斯加惠蒂尔的游轮码头及相关靠泊设施预计2024年投入运营[200]