影院格式与应用数据 - 截至2022年9月29日，采用含映后广告库存新格式的影院约占网络的59%，其余41%的影院采用经典格式[121] - 截至2022年9月29日，超720万电影观众下载公司移动应用，数据集约达3.465亿[122] 协议剩余期限 - 截至2022年9月29日，公司与创始成员的ESAs剩余加权平均约17.0年，与网络附属公司协议剩余加权平均期限为15.1年[122] 成本削减措施 - 自新冠疫情开始至2022年9月29日，公司通过临时措施和裁员使payroll相关成本显著降低，裁员约44%[127] 信贷协议相关 - 2022年1月5日，NCM LLC签订信贷协议第三修正案，规定了肯定和否定契约的修改和延期等内容[128] - 2022年1月5日，NCM LLC签订2022年循环信贷协议，提供5000万美元有担保循环贷款，现金利率为term SOFR加8.00%，有1.00%下限，到期日为2023年6月20日[129] - 2022年1月5日，NCM LLC对信贷协议进行第三次修订，对多项财务指标和条款进行调整[181] - 2022年1月5日，NCM LLC签订2022年循环信贷协议，提供5000万美元有担保循环贷款[182] 营收数据 - 2022年Q3营收5450万美元，较2021年Q3增长71.9%；YTD 2022营收1.575亿美元，较YTD 2021增长208.2%[131] - 2022年第三季度总营收从2021年同期的3170万美元增至5450万美元，增长71.9%[141] - 截至2022年9月29日的九个月，总营收从5110万美元增至1.575亿美元，增长1.064亿美元，增幅208.2%[156] 运营亏损数据 - 2022年Q3运营亏损420万美元，较2021年Q3减少77.5%；YTD 2022运营亏损2120万美元，较YTD 2021减少72.3%[131] 调整后OIBDA数据 - 2022年Q3调整后OIBDA为700万美元，较2021年Q3增长185.4%；YTD 2022调整后OIBDA为1520万美元，较YTD 2021增长135.3%[131] - 2022年前三季度调整后OIBDA为1520万美元，2021年同期为 - 4310万美元；2022年第三季度为700万美元，2021年同期为 - 820万美元[133] 影院上座人数数据 - 2022年Q3总影院上座人数1.066亿，较2021年Q3增长40.8%；YTD 2022总影院上座人数3.068亿，较YTD 2021增长121.4%[131] - 2022年第三季度总影院上座率从2021年同期的7570万人次增至1.066亿人次，增长40.8%[141] 各业务线广告收入数据 - 2022年第三季度全国广告收入从2021年同期的2260万美元增至3970万美元，增长75.7%[141] - 2022年第三季度本地和区域广告收入从2021年同期的570万美元增至980万美元，增长71.9%[141] - 2022年第三季度创始成员饮料广告收入从2021年同期的340万美元增至500万美元，增长47.1%[141] - 截至2022年9月29日的九个月，全国广告收入从3430万美元增至1.167亿美元，增加8240万美元，增幅240.2%[156][157] - 截至2022年9月29日的九个月，本地和区域广告收入从1080万美元增至2640万美元，增加1560万美元，增幅144.4%[156][158] - 截至2022年9月29日的九个月，创始成员饮料广告收入从600万美元增至1440万美元，增加840万美元，增幅140.0%[156][159] 运营费用数据 - 2022年第三季度总运营费用从2021年同期的5040万美元增至5870万美元，增长16.5%[145] - 截至2022年9月29日的九个月，总运营费用从1.277亿美元增至1.787亿美元，增加5100万美元，增幅39.9%[160] 影院访问费和收入分成数据 - 2022年第三季度影院访问费和收入分成从2021年同期的1670万美元增至2130万美元，增长27.5%[146] - 截至2022年9月29日的九个月，影院访问费和收入分成从3100万美元增至6240万美元，增加3140万美元，增幅101.3%[160][162] 销售和营销成本数据 - 2022年第三季度销售和营销成本从2021年同期的820万美元增至1040万美元，增长26.8%[146] 网络屏幕总数数据 - 截至2022年9月29日，网络屏幕总数从2021年12月30日的20740块降至20201块[136] 非运营费用数据 - 2022年第三季度非运营费用从1480万美元增至1750万美元，增加270万美元，增幅18.2%[153][154] - 非运营费用从2021年前九个月的4580万美元增至2022年前九个月的5510万美元，增加了930万美元，增幅20.3%[169] 净亏损数据 - 2022年第三季度净亏损从1520万美元降至890万美元，减少630万美元[155] - 净亏损从2021年前九个月的5730万美元降至2022年前九个月的3480万美元，减少了2250万美元[170] 资金提取与现金储备 - 2020年3月公司从循环信贷安排中额外提取1.1亿美元，2021年3月获得4300万美元增量定期贷款，2022年1月获得4330万美元增量循环信贷安排[180] - 截至2022年9月29日，NCM LLC有6090万美元现金用于预期现金流减少期间的运营[180] 股息节省现金 - 自新冠疫情开始至2022年第三季度，公司通过减少股息节省了9990万美元现金，其中2022年第三季度节省1550万美元[182] 费用增长规则 - 影院访问费中每位观众的固定支付每五年增加8%，当前年份已增加，下次增加在2027年；每个数字屏幕的固定支付每年增加5%[175] - 自2020年起，出售给喜满客和帝王影院饮料供应商的广告时间价格每年固定增长2.0%[174] 票据购买 - 2022年第二季度，NCM Inc.在公开市场购买2580万美元2028年到期的票据[169] 借款余额与流动性 - 截至2022年9月29日，公司通过NCM LLC在两项循环信贷安排下的借款余额为2.17亿美元，到期日为2023年6月20日，公司无足够流动性偿还到期余额[184] 利息支付 - 2022年10月，NCM LLC为保留流动性未支付1180万美元利息，其中80万美元与NCM, Inc.持有的票据有关，该款项于2022年11月4日在宽限期内支付[185] 循环信贷安排容量与可用金额 - 截至2022年9月29日、2021年12月30日和2021年9月30日，NCM LLC循环信贷安排的总容量为1.75亿美元，可用金额分别为680万美元[186][187] 债务期限与利率结构 - 截至2022年9月29日，公司债务的加权平均剩余期限为3.5年，约53%的借款为固定利率，47%为可变利率[189] 现金流数据 - 2022年前九个月，公司经营现金流为 - 3670万美元，投资现金流为 - 200万美元，融资现金流为1100万美元[189] 现金分配数据 - 2022年前九个月，NCM LLC向成员的可用现金分配约为 - 4130万美元，NCM, Inc.的份额约为 - 1960万美元[192] - 2021年和2020年，NCM LLC分别产生了 - 9370万美元和 - 8520万美元的负可用现金[192] 利率风险 - 截至2022年9月29日，公司面临的唯一利率风险与2.25亿美元的循环信贷安排和定期贷款有关，市场利率100个基点的波动将使年度现金利息费用增减约530万美元[196] - 2022年前九个月，政府持续提高联邦储备利率，增加了公司的利率风险[197] 流动性和资本资源 - 截至2022年9月29日，NCM, Inc.的流动性和资本资源主要来自NCM LLC的季度现金分配、现有现金余额和有价证券，共计7480万美元[190]