财务数据关键指标变化 - 2022年现金为4889098美元，2021年为9461534美元[307] - 2022年总流动资产为8526690美元，2021年为12094115美元[307] - 2022年总资产为9274147美元，2021年为12874644美元[307] - 2022年总负债为2069643美元，2021年为2090398美元[307] - 2022年股东权益为7204504美元，2021年为10784246美元[307] - 2022年研发费用为6554194美元，2021年为5482531美元[308] - 2022年总运营费用为13157559美元，2021年为11498305美元[308] - 2022年运营亏损为13157559美元，2021年为11498305美元[308] - 2022年净亏损为13179092美元，2021年为11231250美元[308] - 2022年和2021年净亏损分别为13179092美元和11231250美元[310] - 2022年和2021年经营活动净现金使用量分别为12769371美元和11122384美元[310] - 2022年和2021年投资活动净现金使用量分别为202577美元和45000美元[310] - 2022年和2021年融资活动净现金提供量分别为8399512美元和13401602美元[310] - 2022年和2021年末现金分别为4889098美元和9461534美元[310] - 2022年和2021年已确认使用权资产分别为505816美元和643413美元[322] - 2022年和2021年已确认租赁负债分别为518147美元和650477美元[322] - 截至2022年和2021年12月31日，潜在稀释股份分别为410358股和392425股[327] - 2022年和2021年利息支付分别为59113美元和57655美元[311] - 截至2022年12月31日，公司累计净亏损81,869,902美元，营运资金为6,822,966美元[335] - 截至2022年和2021年12月31日，公司存货价值分别为2,644,717美元和1,284,578美元[339] - 2022年和2021年12月31日，固定资产净值分别为235,655美元和131,130美元，折旧费用分别为96,661美元和116,238美元[340] - 截至2022年和2021年12月31日，流动负债总额分别为1,523,012美元和1,411,437美元[342] - 2022年和2021年公司租金费用分别为213,912美元和178,620美元[357] - 2022年和2021年公司递延所得税资产分别为 - 16,939,846美元和 - 13,825,040美元，估值备抵分别为16,939,846美元和13,825,040美元，净递延所得税资产均为0美元[368] - 2022年和2021年美国联邦法定所得税税率为 - 21.00%，州税（扣除联邦税优惠后）为 - 5.80%，基于股票的薪酬为0.00%，估值备抵变动为26.80%，有效税率为0.00%[370] - 截至2022年12月31日，公司联邦和州所得税净经营亏损结转约为6520万美元，其中1600万美元将于2028 - 2038年开始到期[370] 公司股权与股份相关情况 - 2023年1月1日，综合激励计划下可发行股份池自动增加867,966股，从454,204股增至1,322,169股[332] - 2022年12月19日公司进行1比20的普通股反向拆分[345] - 2022年公司根据2021年6月ATM协议发行1,041,377股普通股，净收益8,398,936美元，支付给Ascendiant的补偿为260,776美元[352] - 2022年公司授予的股票期权总公允价值为919,915美元，波动率为74% - 99%，无风险利率为1.37% - 4.36%，预期寿命为8 - 10年[353] - 2022年末流通在外的认股权证数量为10,330份，加权平均行使价格为25.01美元，加权平均合约期限为1.78年，而2021年末分别为121,818份、110.80美元和0.58年[354] 公司租赁相关情况 - 办公室租赁面积从最初的3,657平方英尺增加到7,198平方英尺，初始月租金从5,986美元涨至15,452美元，租赁期限延长至2025年12月31日[354][355] - 2022年12月31日，公司经营租赁负债到期情况为2023年196,721美元、2024年202,624美元、2025年及以后202,624美元，总计601,969美元，现值为518,147美元，长期租赁义务为365,919美元[357] 公司高管薪酬情况 - 首席执行官Francois Michelon 2022年年薪为423,000美元，首席技术官Michael Thornton 2022年年薪为324,000美元，前首席商务官Renaud Maloberti 2021年年薪为266,255美元并于2023年1月13日辞职[359][361][364][365] 公司税务相关情况 - 公司子公司ENDRA Life Sciences Canada Inc. 2022年所得税税率约为26.6%，但对2022年和2021年末税务拨备无重大影响[371][372] 公司内部控制情况 - 截至2022年12月31日，公司披露控制和程序以及财务报告内部控制因会计职能人员不足导致职责分离不充分而无效，公司已采取并计划采取措施进行整改[373][377][378][379] 公司表外安排情况 - 截至2022年12月31日，公司无表外安排[298] 公司贷款情况 - 2020年4月公司获308,600美元SBA贷款，2021年5月10日该贷款全额豁免[342] - 2020年4月27日公司获TD银行40,000加元承诺贷款，初始期限至2022年12月31日，后延至2023年12月31日，初始期限内年利率为0%，若在初始期限前偿还75%，25%贷款将被豁免[344]