非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为945,472.26元，计入当期损益的政府补助为4,662,032.11元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为5,853,415.39元，受托经营取得的托管费收入为2,830,188.69元，其他营业外收入和支出为 -308,855.04元[9] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[11] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为3,090,634,226.40元，较上年同期减少4,552,715,122.23元，降幅为59.56%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-27.61亿元，较上年同期调整后减少51.95%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.79亿元，较上年同期增加21.02亿元，变动幅度为72.96%[28] - 经营活动现金流入小计为156.99亿元，流出小计为184.60亿元，产生的现金流量净额为-27.61亿元[56] - 投资活动现金流入小计为2.48亿元，流出小计为10.28亿元，产生的现金流量净额为-7792.49万元[56] - 筹资活动现金流入小计为72.85亿元，流出小计为41.95亿元，产生的现金流量净额为30.91亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额为-4.46亿元[56] 资产项目 - 应收票据为1,429,858,896.08元，应收账款为15,297,917,550.93元，预付款项为2,048,506,731.65元，其他应收款为5,040,916,181.71元，存货为3,859,946,904.74元[17] - 合同资产为51,071,677,668.90元，流动资产合计为96,546,239,644.24元，非流动资产合计为40,060,852,180.18元，资产总计为136,607,091,824.42元[17] - 债权投资为1,508,212,375.88元，长期应收款为10,584,879,945.77元，长期股权投资为8,219,888,894.00元，其他权益工具投资为243,932,804.69元[17] - 其他非流动金融资产为6,021,741,348.23元，投资性房地产为323,374,613.81元，固定资产为4,304,043,393.05元，在建工程为183,222,908.11元[17] - 使用权资产为252,152,721.42元，无形资产为6,261,109,137.47元，开发支出为20,409,754.27元，商誉286,801,348.95元[17] - 长期待摊费用为310,776,112.19元，递延所得税资产为604,500,699.96元，其他非流动资产为935,806,122.38元[17] - 本报告期末总资产1366.07亿元，较上年度末调整后减少2.10%；归属于上市公司股东的所有者权益227.93亿元，较上年度末调整后增加0.45%[24] - 在建工程较上年同期减少1.05亿元，变动幅度为-36.47%[28] 负债项目 - 短期借款为8,752,761,307.72元，应付票据为6,532,728,947.57元，应付账款为49,443,461,243.11元，预收款项为4,516,339.17元，合同负债为3,547,679,054.42元[17] - 流动负债合计本期为827.52亿元，上期为887.35亿元，同比下降6.74%[18] - 非流动负债合计本期为210.85亿元，上期为181.30亿元，同比增长16.30%[18] - 负债和所有者权益总计本期为1366.07亿元，上期为1395.39亿元，同比下降2.10%[18] - 预收款项较上年同期增加0.26亿元，变动幅度为136.04%[28] - 合同负债较上年同期增加13.76亿元，变动幅度为63.37%[28] 经营业绩 - 营业总收入本期为95.66亿元，上期为112.45亿元，同比下降14.97%[18] - 营业总成本本期为92.22亿元，上期为108.29亿元，同比下降14.84%[19] - 净利润本期为3.00亿元，上期为3.29亿元，同比下降8.78%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.44亿元，上期为2.51亿元，同比下降2.82%[20] - 综合收益总额本期为2.90亿元，上期为2.81亿元，同比增长3.10%[20] - 基本每股收益本期为0.0930元，上期为0.1386元，同比下降32.89%[20] - 稀释每股收益本期为0.0821元，上期为0.1386元，同比下降40.76%[20] - 本报告期营业收入95.66亿元，较上年同期调整后减少14.93%；归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，较上年同期调整后减少2.82%[24] - 基本每股收益0.093元/股，较上年同期调整后减少32.90%[24] 财务指标变动 - 公允价值变动收益为-167.13万元，较上年同期变动-100.00%；信用减值损失较上年同期增加0.89亿元，变动幅度为485.84%[28] - 资产减值损失较上年同期减少0.99亿元，变动幅度为-316.88%；资产处置收益较上年同期增加0.11亿元，变动幅度为663.60%[28] - 营业外支出较上年同期增加0.06亿元，变动幅度为92.39%；其他综合收益的税后净额较上年同期增加0.38亿元，变动幅度为78.05%[28] 股份回购 - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份915.99万股，占总股本0.59%，成交总金额4990.39万元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53496名[60] - 山东高速集团有限公司持股比例为49.75%，持股数量为7.77亿股[60] - 山东铁路发展基金有限公司持股比例为6.88%，持股数量为1.07亿股[60] - 山东高速投资控股有限公司持股比例为5.93%，持股数量为9249.75万股[60] - 夏重阳持股比例为1.60%，持股数量为2493万股[60] - 全国社保基金一一一组合持股比例为1.10%，持股数量为1724.03万股[60]