财务总体情况 - 2024年3月31日资产总计659,183,651.25元，较上年期末减少0.63%；归属于上市公司股东的净资产572,407,713.05元，较上年期末增长3.01%[10] - 2024年1 - 3月营业收入65,891,410.24元，较上年同期增长14.53%；归属于上市公司股东的净利润13,499,395.84元，较上年同期增长4.34%[10] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,496,044.85元，较上年同期增长37.07%[10] - 2024年第一季度公司资产总计659,183,651.25元，较2023年末的663,385,343.21元略有下降[31] - 流动负债合计从2023年末的106,106,090.92元降至2024年第一季度的84,902,329.95元[31] - 非流动负债中租赁负债从2023年末的98,087.33元增至2024年第一季度的291,395.18元[31] - 归属于母公司所有者权益从2023年末的555,655,659.42元增至2024年第一季度的572,407,713.05元[32] - 2024年第一季度营业总收入6589.14万元，2023年同期为5753.25万元[36] - 2024年第一季度营业总成本5403.26万元，2023年同期为4188.62万元[36] - 2024年第一季度营业利润1542.96万元，2023年同期为1468.98万元[37] - 2024年第一季度净利润1350.05万元，2023年同期为1288.78万元[37] - 2024年第一季度基本每股收益0.0968元/股，2023年同期为0.0912元/股[38] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0951元/股，2023年同期为0.0900元/股[38] 资产项目变动 - 应收票据较报告期末增长35.14%，主要因未到期商业承兑汇票增加；应收款项融资减少40.31%，因未到期银行承兑汇票减少[11] - 2024年3月31日货币资金为81,738,741.36元，较2023年12月31日的116,059,679.78元减少[30] - 2024年3月31日交易性金融资产为85,566,561.64元，较2023年12月31日的75,093,030.14元增加[30] - 2024年3月31日应收账款为290,577,418.06元，较2023年12月31日的267,267,274.11元增加[30] - 2024年3月31日存货为73,085,343.82元，较2023年12月31日的74,527,348.86元减少[30] - 2024年3月31日流动资产合计573,237,440.98元，较2023年12月31日的577,314,196.88元减少[30] - 母公司2024年第一季度货币资金为74,720,811.30元，较2023年末的107,853,522.46元减少[33] - 母公司应收账款从2023年末的263,189,716.94元增至2024年第一季度的286,757,712.58元[33] - 母公司非流动资产合计从2023年末的118,999,337.05元降至2024年第一季度的118,910,417.32元[34] 费用与收益变动 - 管理费用较上年同期增长54.43%，主要为本期股权激励费用增加；其他收益增长2,322.44%，因本期收到区级上市奖励[11][12] - 2024年1 - 3月非经常性损益合计3,717,920.29元，净额为3,160,392.48元[14] 股份情况 - 期末无限售股份总数52,437,437股，占比37.59%；有限售股份总数87,060,339股，占比62.41%[17] - 核心员工无限售股份由期初550,258股增至期末625,571股，占比从0.39%增至0.45%[17] - 控股股东、实际控制人有限售股份40,285,000股，占比28.88%；董事、监事、高管有限售股份35,475,793股，占比25.43%[17] - 普通股股东人数为3,484人[17] - 蒋小钢为公司第一大股东，持股40,285,000股，持股比例28.8786%[19] - 前十大股东合计持股83,843,672股，持股比例60.10%[19] 特殊事项进展 - 截至报告披露日，公司诉讼及仲裁事项无更新[24] - 截至报告披露日，2019年和2023年股权激励计划无后续进展[25] - 截至报告期末，承诺事项尚在履行中，承诺主体未违反承诺[26] 母公司财务情况 - 母公司2024年第一季度营业收入6492.47万元，2023年同期为5766.99万元[39] - 母公司2024年第一季度营业利润1648.57万元，2023年同期为1617.05万元[39] - 母公司2024年第一季度净利润1446.30万元，2023年同期为1413.40万元[39] - 母公司2024年第一季度综合收益总额1446.30万元，2023年同期为1413.40万元[40] - 母公司流动负债合计从2023年末的144,733,454.14元降至2024年第一季度的123,583,034.36元[34] - 母公司负债合计从2023年末的144,983,198.19元降至2024年第一季度的123,890,763.48元[35] - 母公司所有者权益从2023年末的546,708,835.56元增至2024年第一季度的564,424,495.48元[35] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计46,641,839.90元，2023年同期为48,198,997.97元[41] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计69,137,884.75元，2023年同期为83,946,681.04元[41] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,496,044.85元，2023年同期为 - 35,747,683.07元[42] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计25,167,073.48元，2023年同期为30,088,150.68元[42] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计6,994,964.56元，2023年同期为82,071,781.17元[42] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为18,172,108.92元，2023年同期为 - 51,983,630.49元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为3,916,254.74元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计为0元，2023年同期为14,188,743.52元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为0元，2023年同期为 - 10,272,488.78元[42] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 4,323,459.01元，2023年同期为 - 97,995,172.87元[42]