利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.09元(含税)，合计拟派发现金红利152,440,302.96元(含税)，现金分红比例为36.05%[4] - 截至2023年12月31日，公司总股本729,379,440股[4] - 本次利润分配不实施资本公积金转增股本，预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[4] - B股股利以美元派发，汇率按2023年年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算[4] - 若公司总股本在分配预案公告披露日至实施权益分派股权登记日期间变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[4] - 公司2022年业绩亏损，2022年年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[170] - 公司拟定2023年年度向全体股东每10股派发现金红利2.09元（含税），合计拟派发现金红利152,440,302.96元（含税），现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.05%，不实施资本公积金转增股本[172] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[173] 财务数据 - 2023年营业收入19.29亿元，较2022年同期增长141.21%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.23亿元，2022年为亏损1.30亿元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.23亿元，较2022年同期增长3288.15%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产44.86亿元，较2022年末增长9.82%[25] - 2023年末总资产56.54亿元，较2022年末增长8.52%[25] - 2023年基本每股收益0.58元/股，2022年为 - 0.18元/股[25] - 2023年加权平均净资产收益率9.88%，较2022年增加12.99个百分点[25] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.14%，较2022年增加13.45个百分点[25] - 2023年进山人数457.46万人，较去年同期增加317.77万人，增幅227.48%[1][2][3][4][5][39] - 2023年索道及缆车运送游客950.61万人次，较去年同期增加641.66万人次，增幅207.69%[39] - 2023年实现营业收入192,944.19万元，较去年同期增加112,953.72万元，增幅141.21%[39] - 2023年归属于上市公司股东的净利润42,290.69万元，较去年同期（调整后）增加55,331.64万元，实现扭亏为盈[39] - 2023年第一至四季度营业收入分别为337,916,364.49元、499,417,255.33元、597,188,545.87元、494,919,753.28元[31] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为64,575,642.65元、135,218,038.10元、208,078,148.41元、15,035,113.67元[31] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 3,802,767.30元，计入当期损益的政府补助为15,674,842.47元[34] - 2023年其他权益工具投资期初余额42,962,400.00元，期末余额45,676,800.00元，当期变动2,714,400.00元[38] - 2023年其他非流动金融资产期初余额448,901,402.09元，期末余额479,231,709.43元，当期变动30,330,307.34元[38] - 营业成本88,712.53万元，同比增长39.25%，系国内经济和旅游市场恢复，进山人数增加使营业收入增加所致[52][55] - 酒店业务营业收入459,881,860.24元，同比增长106.77%，毛利率39.92%，较上年增加37.46个百分点[56] - 索道及缆车业务营业收入699,680,042.69元，同比增长208.22%，毛利率88.52%，较上年增加20.81个百分点[56] - 景区业务营业收入264,911,083.56元，同比增长221.86%，毛利率45.94%，较上年增加114.10个百分点[56] - 旅游服务业务营业收入469,860,776.52元，同比增长121.50%，毛利率9.17%，较上年增加0.94个百分点[56] - 徽菜业务营业收入239,243,768.36元，同比增长84.64%，毛利率16.18%，较上年增加1.92个百分点[56] - 前五名客户销售额15,075.82万元，占年度销售总额7.07%，关联方销售额为0[65] - 前五名供应商采购额8,101.56万元，占年度采购总额6.76%，关联方采购额为0[67] - 本期费用化研发投入634,428.70元，研发投入总额占营业收入比例为0.03%[74] - 应收账款期末数为28452331.51元，占总资产0.50%，较上期期末增长62.44%，主要因旅游市场恢复业务量增加[82][83] - 应付职工薪酬期末数为95598528.25元，占总资产1.69%，较上期期末增长44.81%，因本期业绩大幅增长绩效增加[82][83] - 应交税费期末数为49565871.58元，占总资产0.88%，较上期期末增长205.01%，因旅游市场恢复利润增加[82][83] - 一年内到期的非流动负债期末数为169252741.56元，占总资产2.99%，较上期期末增长508.75%，因子公司长期借款到期重分类[82][85] 公司概况 - 公司A股、B股均在上海证券交易所上市，A股简称黄山旅游，代码600054；B股简称黄山B股，代码900942[23] - 公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为境内会计师事务所[23] - 公司经营黄山、花山谜窟、太平湖景区，拥有4条索道、10余家酒店，开展徽菜、旅行社、智慧旅游业务[45][47] - 公司在景区运营、索道、酒店等方面有资源、品牌、人才、区位和资本优势[48] 业务发展 - 公司完成太平湖文旅9%股权收购，推进北海宾馆、西海饭店等改造项目及“花开南溪”项目建设[39] - 徽菜板块在营和在建门店数量达26家[41] - 持续打响花山世界夜游品牌，新增部分体验项目[41] - 索道板块成功托管王莽岭索道项目，与无为三公山索道签订前期咨询服务合同[41] - 智慧旅游板块天柱山智慧旅游项目首期合作结束并探索更深层次合作，持续推进岳西智慧旅游项目[41] - 推出景区门票“免减优”、暑期特定青少年群体景区门票免费等营销政策[41] - 开展“优服务 强品牌”旅游服务品质提升行动，持续提升服务质量[41] - 完成景区游步道及游览休憩设施提升、旅游公厕改造等一批基础设施改造项目[41] 行业环境 - 2023年国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%[44] - 2023年国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%[44] - 2023年旅游市场全面复苏，国家不断出台政策支持旅游业发展，“十四五”时期将全面进入大众旅游时代[108] 战略规划 - 公司战略目标是对标世界级旅游景区和度假区定位，做黄山目的地旅游资源整合者和全球目的地旅游旗舰企业[111] - 战略路径包括做“大”黄山（扩展空间、深化文化、丰富业态、提升价值）和做“大黄山”（优化平台、完善服务、拓展营销、强化品牌）[111] - 2024年公司将全力推进全域布局，如北海宾馆改造、太平湖景区提升等项目[112][114] - 全力推进动能蓄积，包括汤泉大酒店改造、黄山国际大酒店升级等项目[114] - 全力推进做大做强，实施资源整合，利用途马科技和黄山华胥氏平台发展业务[114] - 全力推进市场拓展，强化政策制定，丰富产品供给，拓展境内外客源市场[114] - 全力推进数智赋能，构建数字文旅普惠生态，提升官方平台服务能力[114] - 全力推进体验升级，构建对客服务体系，推进景区民生工程建设[114] - 全力推进从严治党，深化理论武装，强化组织建设，加强风险防范和正风肃纪[114] - 公司将贯彻“走下山、走出去”“旅游+”和“山水村窟”战略，实现旅游全产业链、全域化运营[117] - 公司将完善项目投资管理体系，降低和规避投资风险[117] - 公司将加快景区二次消费项目建设，推动向产业经济转型[117] 公司治理 - 公司第八届董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会[121] - 公司第八届监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内召开6次监事会[121] - 报告期内公司召开2022年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[121] - 公司通过多种方式与投资者沟通，完成4期定期报告和47个临时公告披露[121] - 公司2022 - 2023年度信息披露工作获上海证券交易所A级评价[121] - 公司具有独立完整业务和自主经营能力，与控股股东在多方面独立[121] - 公司建立了持续有效运行的内控体系，开展内控建设工作[123] - 黄山旅游集团下属天都国际饭店业务与公司酒店业务相近，已通过委托管理方式解决问题并签署合同[125] - 2022年年度股东大会于2023年6月2日召开，全部议案均审议通过[126][128] - 第八届董事会第十三次会议于2023年1月13日召开，审议通过多项议案，包括修订制度、收购股权、资金管理、项目调整和借款等议案[150] - 2023年召开7次董事会会议，其中通讯方式6次，现场结合通讯方式1次[154] - 审计委员会2023年召开5次会议，审议公司各期报告等议案[157][158] - 提名委员会2023年召开1次会议，审议增补非独立董事候选人议案[160] - 薪酬与考核委员会2023年召开2次会议，审议公司高管2022和2023年度绩效考核事项[162] - 战略委员会2023年召开1次会议，审议确定公司2023年发展战略[162] - 2023年7月13日增补冯家成、孙峻、胡彩宝为第八届董事会战略委员会委员[157] - 公司制定统一职级薪酬架构，按绩效考核结果付酬，由经营单位、人力资源中心、董事会分层管理[168] - 公司开展分层培训、领航培训、赋能下属公司业务培训、健全体系培训，响应政策加大干部职工教育培训和实践锻炼[169] - 公司建立了较为完整且持续有效运行的内控体系，报告期内持续完善与细化内控制度[184] - 公司依据《黄山旅游高级管理人员年度绩效考核办法》对高级管理人员进行考核，董事会薪酬与考核委员会负责具体实施[183] - 报告期内公司通过内部管理制度对子公司有效管理控制，并建立分级分类管控体系[187] - 容诚会计师事务所对公司内控审核出具标准无保留意见审计报告，认为公司2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[188] - 公司2018年3月26日完成董事会换届选举，已通过委托管理方式解决与天都国际饭店业务相近问题[190] 人员情况 - 董事章德辉报告期内从公司获得的税前报酬总额为59.56万元[131] - 董事孙峻报告期内从公司获得的税前报酬总额为57.73万元[131] - 董事裴斌报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.23万元[131] - 独立董事高舜礼、吴吉林、丁重阳报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10万元[131] - 监事会主席方卫东报告期内从公司获得的税前报酬总额为31.92万元[131] - 监事许飞报告期内从公司获得的税前报酬总额为29.81万元[131] - 职工代表监事石月红报告期内从公司获得的税前报酬总额为31.57万元[131] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为520.19万元[131] - 章德辉自2022年3月起任黄山旅游集团有限公司董事长[139] - 陶平于2022年6月至2023年4月任黄山旅游集团有限公司董事、总裁[139] - 冯家成在2023年4月至2023年12月任黄山旅游集团有限公司董事、总裁[139] - 蒋集体在2019年11月至2023年4月任黄山旅游集团有限公司董事、副总裁，2022年6月至2023年8月任董事[139] - 胡彩宝在2022年6月至2023年7月任黄山旅游集团有限公司副总裁，2023年7月起任常务副总裁[139] - 方卫东在2016年7月 - 2020年12月及2023年6月任黄山旅游集团有限公司纪委书记、监事会主席，1 - 5月在该集团领报酬，6 - 12月在公司领报酬[137][139] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬总计520.19万元[143] - 副总裁赵晖因退休离任[145] - 董事陶平、蒋集体、冯家成因工作变动离任，冯家成、胡彩宝因工作变动被选举为董事[147] - 独立董事吴吉林因短线交易“汉马科技”股票被警告并罚款10万元[148] - 公司在职员工数量合计3905人，其中母公司298人，主要子公司3607人[164] - 公司需承担费用的离退休职工人数为519人[164] - 公司生产人员2521人，销售人员