营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.72亿元，同比增长11.85%；年初至报告期末营业收入4.76亿元，同比增长0.97%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4606.15万元，同比增长34.38%；年初至报告期末为9034.95万元，同比增长23.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4616.29万元，同比增长87.79%；年初至报告期末为8960.21万元，同比增长41.62%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.76亿元，较去年同期的4.71亿元增长1.0%[16] - 2023年前三季度营业总成本3.65亿元，较去年同期的3.99亿元下降8.6%[16] - 2023年前三季度营业利润1.11亿元，较去年同期的8053.33万元增长38.7%[17] - 2023年前三季度净利润9023.62万元，较去年同期的7070.44万元增长27.6%[17] - 2023年前三季度基本每股收益0.2184元，较去年同期的0.1771元增长23.3%[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产10.49亿元，较上年度末增长11.43%；归属于上市公司股东的所有者权益7.68亿元，较上年度末增长9.29%[5] - 2023年9月30日货币资金为554,094,056.61元，较2023年1月1日的444,081,581.35元有所增加[14] - 2023年9月30日应收账款为35,158,005.66元，较2023年1月1日的29,863,100.00元有所增加[14] - 2023年9月30日存货为22,707,961.76元，较2023年1月1日的28,228,761.45元有所减少[15] - 2023年9月30日固定资产为267,927,467.61元，较2023年1月1日的280,562,876.07元有所减少[15] - 2023年9月30日合同负债为178,902,261.38元，较2023年1月1日的159,338,182.51元有所增加[15] - 2023年9月30日资产总计为1,048,510,249.12元，较2023年1月1日的940,967,195.40元有所增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计为271,870,776.46元，较2023年1月1日的229,444,443.80元有所增加[15] - 截至2023年三季度末，负债合计2.73亿元，较期初的2.31亿元增长18.4%[16] - 截至2023年三季度末，所有者权益合计7.75亿元，较期初的7.10亿元增长9.2%[16] - 截至2023年三季度末，负债和所有者权益总计10.49亿元，较期初的9.41亿元增长11.4%[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，同比增长21.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长21.61%，主要因销售商品提供劳务收到的现金增加[9] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计5.59亿元，较去年同期的5.81亿元下降3.7%[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金3.15亿元，较去年同期的3.48亿元下降9.4%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为131,081,763.39元，上年同期为107,786,358.87元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8,157,118.21元，上年同期为63,225,459.82元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,902,645.32元，上年同期为35,407,000.00元[20] - 现金及现金等价物净增加额为111,021,999.86元，上年同期为206,418,818.69元[20] - 期末现金及现金等价物余额为554,094,056.61元，上年同期为406,812,890.37元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为45,039,180.17元，上年同期为55,655,223.83元[20] - 支付的各项税费为33,527,798.96元，上年同期为29,796,975.90元[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为34,663,119.97元，上年同期为40,025,592.60元[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为387,113.20元，上年同期为151,697.96元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,544,231.41元，上年同期为77,861,068.36元[20] 科目变动原因 - 长期待摊费用期末数较期初数增长5250.60%，主要因到期燃气表更换成本计入“长期待摊费用”按10年摊销[8] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少40.88%，主要因上年期末计提的年终奖在本期支付后余额减少[8] - 财务费用本期数较上年同期数增长237.56%，主要因本期协议存款利息收入增加[9] - 投资收益本期数较上年同期数减少100.00%，主要因上期出售子公司上海源晗股权形成投资收益[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,465人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前两大股东分别为周举东和阿克苏盛威实业投资有限公司，持股比例分别为28.50%和22.50%，持股数量分别为120,384,000股和95,040,000股[11] 资金占用情况 - 截至报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金余额51,338.25万元（不含利息）[13]