整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入5.04亿元，同比增长12.40%，净利润4693.32万元，同比增长1.77%[6] - 2024年第一季度营业总收入5.04亿元，较去年同期4.48亿元增长12.4%[20] - 2024年第一季度营业总成本4.51亿元，较去年同期4.02亿元增长12.1%[20] - 2024年第一季度营业利润5667.68万元，较去年同期5061.51万元增长12%[20] - 2024年第一季度净利润4693.24万元，较去年同期4572.08万元增长2.65%[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.0974元，稀释每股收益0.1元[21] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 505.42万元[21] - 2024年第一季度综合收益总额4187.82万元，较去年同期4572.08万元下降8.39%[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额5784.20万元，同比增长20.03%[6] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金5.08亿元，较去年同期4.37亿元增长16.3%[23] - 经营活动现金流入小计为5.3734998004亿美元，较去年同期的4.8161929306亿美元有所增长；经营活动现金流出小计为4.795079986亿美元，较去年同期的4.3343074433亿美元有所增长；经营活动产生的现金流量净额为5784.198144万美元，较去年同期的4818.854873万美元有所增长[24] - 投资活动现金流入小计为6.4315508636亿美元，较去年同期的5.3861610997亿美元有所增长；投资活动现金流出小计为8.6522873527亿美元，较去年同期的6.5262136765亿美元有所增长；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2207364891亿美元，较去年同期的 - 1.1400525768亿美元亏损扩大[24] - 筹资活动现金流入小计为5.3893998793亿美元，较去年同期的15.0338636401亿美元有所下降；筹资活动现金流出小计为2.9270928937亿美元，较去年同期的6.3490788995亿美元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为2.4623069856亿美元，较去年同期的8.6847847406亿美元有所下降[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1990.16368万美元，去年同期为 - 2057.6408万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为8398.919477万美元，较去年同期的8.0060412431亿美元有所下降[25] - 期初现金及现金等价物余额为4.5280618434亿美元，去年同期为3.8926926905亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为5.3679537911亿美元，去年同期为11.8987339336亿美元[25] - 收到的税费返还为1787.921672万美元，去年同期为1774.135272万美元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金为1102.039228万美元，去年同期为2657.467059万美元[24] - 取得投资收益收到的现金为268.048766万美元，去年同期为241.895997万美元[24] 资产负债情况 - 总资产64.42亿元，较上年度末增长2.97%；归属于上市公司股东的所有者权益37.98亿元，较上年度末增长1.25%[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,373,602,211.63元，较期初1,103,224,751.88元增加[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额11,198,111.58元，较期初159,093,699.08元减少[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额370,212,555.91元，较期初454,136,823.77元减少[15] - 2024年3月31日存货期末余额583,545,701.57元，较期初542,165,835.35元增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计2,545,632,604.38元，较期初2,415,561,050.59元增加[16] - 2024年3月31日固定资产期末余额2,848,555,411.65元，较期初2,755,418,086.77元增加[16] - 2024年3月31日短期借款期末余额666,019,261.70元，较期初565,907,050.47元增加[16] - 2024年3月31日资产总计6,441,853,555.75元，较期初6,255,867,583.54元增加[16] - 2024年第一季度末负债合计26.39亿元，较去年同期24.99亿元增长5.59%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计38.03亿元，较去年同期37.56亿元增长1.25%[17] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末金额1119.81万元，较期初减少92.96%，主要因赎回到期理财[9] - 应收票据期末金额1.31亿元，较期初增长60.86%，因以银票回款的客户结算四季度货款增加[9] - 合同资产期末金额2481.82万元，较期初增长659.53%，因个别客户价格协议未签未开票[9] 财务费用与收益变动 - 财务费用本期数976.98万元，较上期减少30.70%，因增加可转债利息[10] - 其他收益本期数253.89万元，较上期增长35.69%，因政府补助增加[10] 现金支出变动 - 偿还债务支付的现金本期数2.79亿元，较上期减少52.79%，因使用可转债募集资金偿还银行借款[11] - 支付的其他与投资活动有关的现金本期数6.98亿元，较上期增长39.69%，因办理的定期存款增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,196，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 江苏大洋投资有限公司持股比例40.27%，持股数量194,012,971股，质押28,750,000股[12]