公司基本信息 - 公司股份代號為8310[13] - 公司註冊辦事處位於開曼群島Grand Cayman, KY1 - 1111的Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681[12] - 公司總辦事處及香港主要營業地點為香港九龍九龍灣宏照道33號國際交易中心1009室[12] - 公司核數師為中審眾環（香港）會計師事務所有限公司，位於香港灣仔港灣道18號中環廣場42樓[12] - 公司法律顧問為何韋律師行，位於香港中環遮打道18號歷山大廈27樓[13] - 公司股份過戶登記總處為Suntera (Cayman) Limited，位於開曼群島Grand Cayman, KY1 - 1100的Gardenia Court, Camana Bay, Building D, P.O. Box 1586[13] - 公司香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司，位於香港夏愨道16號遠東金融中心17樓[13] 公司股权结构 - 大丰港海外于公司拥有57.46%权益[14] - 截至2023年12月31日，大丰港海外、大丰港开发集团、江苏盐城及盐城市人民政府分别持有公司股份740,040,000股，占已发行股本的57.46%[140] - 大丰港海外由大丰港开发集团拥有40%权益，大丰港开发集团由江苏盐城全资拥有，江苏盐城由盐城市人民政府拥有约40.8%权益[140] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司贸易业务收益约11.419亿港元，2022年约7.872亿港元[20] - 公司石化产品仓储业务收益增加约83.0%至约1610万港元，2022年约880万港元[22] - 公司收益增加约45.5%至约11.58亿港元，2022年同期约7.96亿港元[26] - 公司收益成本增加约47.1%至约11.489亿港元，2022年同期约7.811亿港元[27] - 2023年公司最大及五大客户应占收益分别占公司收益总值约33.3%及83.6%（2022年：46.5%及79.1%）[107] - 2023年公司最大及五大供应商应占采购额分别占公司采购额总值约47.6%及99.4%（2022年：48.0%及85.9%）[108] 公司业务线发展原因 - 本年度国内经济复苏带动石油化工产品需求增长，国家政策支持使石化仓储业出租率提高[17][18] - 贸易业务收益增加是因拓展业务和开拓新市场渠道与客户群体[20][21] - 石化产品仓储业务收益增加是因国内外石化市场逐步复苏，需求增长[22] 公司业务展望 - 预期国内外经济持续复苏，公司将审慎经营现有业务，抓住盐城一体化发展机遇[24][25] 公司财务数据关键指标变化 - 本年度毛利率约0.8%，2022年同期约1.9%，下降因全球经济环境复杂和贸易壁垒加剧[28] - 本年度融资成本约3390万港元，2022年约3960万港元，减少因大丰港开发集团免除贷款利息[30] - 本年度盈利约5350万港元，2022年亏损约6420万港元，转亏为盈因出售江苏海融40%股权获一次性收益约1.089亿港元[32] - 2023年12月31日净流动负债约3.907亿港元，2022年约3460万港元，增加因流动负债包含上市信用增强担保债券[33] - 2023年12月31日流动比率约0.51，2022年约0.94，变动因净流动负债增加[36] - 2023年12月31日资产负债率约负152.8%，2022年约负124.6%，变动因计息借贷总额增加约9.2%至约6.829亿港元，权益总额亏损减少约10.9%至约4.47亿港元[37] - 2023年12月31日公司权益持有人应占亏损总额约4.656亿港元，2022年约5.235亿港元[40] - 截至2023年12月31日，公司可分派储备包括股份溢价账约2.014亿港元及累计亏损约7.047亿港元[117] 公司资金动态 - 公司已从大丰港开发集团获人民币10亿元（约11亿港元）财务支持[39] - 集团期后发行3100万美元信用增强担保债券，所得用于偿付部分到期债券[39] - 集团期后获大丰港（香港）2700万美元贷款作流动资金用途[39] - 配售事项所得款项净额约为5270万美元，用于偿还5000万美元本金和190万美元利息，余额80万美元用作营运资金[44] - 2024年3月4日公司订立配售协议，拟发行3100万美元信用增强担保债券[67] - 3100万美元债券配售事项于2024年3月7日完成，票面息率为每年5.45%，为期三年[69] - 3100万美元债券配售所得款项净额约为3100万美元[70] - 所得款项净额用于偿还2024年3月23日到期的部分上市信用增强担保债券本金5500万美元及利息约66万美元[70] - 偿还差额部分2466万美元由公司自有资金支付[70] 公司股息政策 - 董事会不建议就2023年度派付任何股息[46] - 董事会不建议就2023年度派付任何末期股息（2022年：无）[106] 公司资产出售情况 - 2023年11月30日，公司附属公司出售江苏海融40%股权，代价为9856万元人民币，收益约1.089亿港元[47][49] 公司抵押情况 - 2023年12月31日，第三方贷款3700万元人民币以3310万元人民币石化存储设备作抵押；2022年12月31日，大丰港开发集团贷款1340万元人民币以3780万港元预付租赁款作抵押[54] 公司员工情况 - 2023年12月31日，集团聘用93名雇员，2022年为95名；2023年员工成本约1460万港元，2022年约1760万港元[57] - 集团香港雇员参与强积金计划，集团和雇员各按5%供款[60][61] - 集团中国附属公司雇员参与中央养老金计划，2023和2022年养老金保险24%、医疗保险9% - 10%、失业保险1%、住房公积金12%[62] 公司或然负债情况 - 2023年12月31日，集团并无重大或然负债，2022年也无[65] 公司ESG工作情况 - 公司重视ESG风险，持续提升ESG管理水平[75] - 本年度公司委聘专业第三方机构评估ESG风险和机遇[75] - ESG工作小组根据利益相关方意见筛选重要ESG议题并编制报告[77] - ESG报告详细信息载于本报告第52页至第117页[79] 公司董事股权情况 - 吉龙涛拥有兴亚和江苏华海55%股权，该两公司分别拥有大丰港海外18%及10%股权，吉龙涛还拥有盐城市龙桥置业有限公司40.5%股权[83] 公司董事任职履历 - 趙亮為執行董事兼主席，吉龍濤、楊越夏等為非執行董事，劉漢基、于緒剛等為獨立非執行董事[11] - 張書愷於2023年1月11日獲委任為非執行董事，繆志斌於同日辭任非執行董事[11] - 許靜洋於2024年3月28日獲委任為獨立非執行董事，卞兆祥於同日辭任獨立非執行董事[11] - 杨越夏于2013年12月20日至2015年3月11日担任执行董事，2015年3月12日获委任为非执行董事[85] - 张书恺于2023年1月11日获委任为执行董事，自2022年9月起担任公司控股股东大丰港开发集团副总经理[87] - 刘汉基于2016年5月31日获委任为独立非执行董事，曾在多家上市公司任职，1994年4月获澳洲国立大学商业学士学位，2009年10月获香港理工大学专业会计硕士学位[90] - 于绪刚于2016年5月31日获委任为独立非执行董事，曾在多家公司担任独立董事，1990年获中国政法大学法律学士学位，1998年7月获北京大学国际经济法硕士学位，2001年7月获北京大学法律博士学位[93] - 刘汉基自1999年起为澳洲会计师公会执业会计师及香港会计师公会专业会计师，自2006年起为香港会计师公会资深会员，自2020年起为澳洲会计师公会资深会员[91] - 于绪刚于2001年8月至2003年12月任北京大成律师事务所合伙人，自2004年1月起为高级合伙人[93] - 于绪刚于2008年8月至2011年8月任大成基金管理有限公司独立董事[93] - 于绪刚于2009年8月至2015年8月任内蒙古包钢钢联股份有限公司（600010）独立董事[93] - 于绪刚于2012年10月至2015年10月任湖北双剑鼓风机股份有限公司（833468）独立董事[93] - 2024年3月28日，35岁的许静洋女士获委任为公司独立非执行董事[95] - 2023年1月11日，缪志斌辞任非执行董事，张方茂辞任独立非执行董事，张书恺获委任为非执行董事[180][181] - 2024年3月28日，卞兆祥辞任独立非执行董事，许静洋获委任为独立非执行董事[183] 公司股本及证券情况 - 公司股本于2023年度并无变动[113] - 2023年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[115] - 2023年度，公司及其附属公司无赎回、购买或注销任何可赎回证券[116] - 公司购股计划于2023年8月2日届满，此后不可进一步授出购股期权[136] - 截至2023年12月31日及报告日期，购股计划无尚未行使的购股期权[137] - 截至2023年12月31日，公司及其附属公司未发行或授出可换股证券等类似权利[138] 公司董事酬金及合约情况 - 赵亮先生放弃酬金960,000港元，张书恺先生放弃酬金240,000港元[132] - 非执行董事（含独立非执行董事）服务合约固定期限为三年[129] - 各董事服务合约可由任一方提前不少于三个月书面通知终止[127] - 概无董事与公司订立公司一年内免付赔偿（法定赔偿除外）不可终止的服务合约[128] - 非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立三年固定期限服务合约[185] 公司董事权益及关联交易情况 - 截至2023年12月31日，公司董事或主要行政人员无相关权益或淡仓[134] - 本年度内公司及附属公司等未订立使董事获取股份或债务证券利益的安排，董事等无认购公司证券权利及行使记录[143] - 本年度末或期间无公司或附属公司订立且董事有重大权益的重大合约[144] - 本年度除聘用合约外，无关于集团业务管理及行政的合约[146] - 集团本年度关联方交易详情载于财务报表附注30，已付/应付利息开支及租金获豁免遵守GEM上市规则第20章规定[147] - 集团收取关联公司财务资助详情载于财务报表附注24(b)，该资助获豁免遵守GEM上市规则第20章申报等规定[150][151] 公司股权发售及持股量情况 - 细则及开曼群岛法律无公司向现有股东发售股份的优先购买权条文[153] - 公司根据GEM上市规则维持已发行股本的足够公众持股量[155] 公司控股股东业务情况 - 公司控股股东大丰港开发集团有直接全资子公司盐城港供应链和直接非全资子公司悦达物流，从事多种货品贸易业务[156] - 公司、大丰港开发集团、盐城港供应链及悦达物流之董事并无重叠，董事会能独立于大丰港开发集团运作[158] 公司竞争业务权益情况 - 截至2023年12月31日，公司董事、控股股东或彼等各自之紧密联系人概无于与集团业务构成竞争业务中拥有须披露之权益[162] 公司证券交易守则情况 - 公司已采纳有关董事进行证券交易之行为守则，本年度未发现违反情况[163] 公司企业管治情况 - 详尽企业管治报告载于本报告第30至51页[165] - 中审众环（香港）会计师事务所有限公司本年度担任集团核数师，过往三年及直至报告日期核数师无变动[167] - 公司将在应届股东周年大会上提呈续聘中审众环（香港）会计师事务所有限公司为核数师之决议案[169] - 公司已采纳符合“企业管治守则”守则条文的企业管治常规[171] - 公司实施多项集团范围管治政策及系统，设立举报渠道，审核委员会定期审阅相关政策[172] - 董事认为公司本年度遵守企业管治守则全部条文，将持续检讨企业管治常规[174] 公司董事会组成情况 - 报告日期董事会由7名成员组成，包括1名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[179] 公司董事培训及会议情况 - 公司安排专业公司为董事举办专业研讨会，全体董事获发书面培训读物[189][190] - 全体董事确认遵守企业管治守则守则条文第C.1.4条，本年度参与持续专业发展并提供培训记录[193] - 董事会设立机制确保获独立意见，费用由公司承担[194] - 董事会须至少由3名独立非执行董事组成，占董事会人数至少三分之一[194] - 董事会主席至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事参与的会议[194] - 董事会审阅认为机制能有效确保本年度接获独立观点及意见[196] - 本年度董事会举行6次全体会议[197] - 董事赵亮董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议未参与，薪酬委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（2/2），法律合规委员会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率100%（1/1）[199] - 董事吉龙涛董事会会议出席率约83.3%（5/6），审核、薪酬、提名、法律