财务总体情况 - 2024年3月31日资产总计604,767,365.60元，较上年期末增长16.42%；归属于上市公司股东的净资产443,018,220.92元，增长2.46%[8] - 2024年1 - 3月营业收入90,102,681.90元，同比增长0.49%；归属于上市公司股东的净利润10,627,294.06元，增长0.94%[8] - 2024年3月31日公司资产总计604,767,365.60元，较2023年12月31日的519,458,856.29元增长16.42%[31][32][33] - 2024年一季度营业总收入9010.27万元，2023年同期为8966.73万元[37] - 2024年一季度净利润1059.78万元，2023年同期为1052.82万元[39] - 2024年资产总计6.05亿元，2023年为5.19亿元[35] - 2024年负债合计1.61亿元，2023年为8599.87万元[36] - 2024年所有者权益合计4.44亿元，2023年为4.33亿元[36] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额5,521,660.51元，较上年同期增长49.60%[8] - 取得借款收到的现金增长202.50%，因新增短期及中长期银行借款增加；偿还债务支付的现金减少98.90%，因偿还银行贷款减少[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为552.17万元，2023年同期为369.09万元[42][43] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 879.36万元，2023年同期为 - 5221.10万元[43] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为5991.95万元，2023年同期为945.62万元[43] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为8584.16万元，2023年同期为7854.97万元[42] - 2024年1 - 3月收回投资收到的现金为8400万元，2023年同期为1亿元[43] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金为6050万元，2023年同期为2000万元[43] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为1.03亿元，2023年同期为1.77亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为5,866,058.13元，上年为3,690,947.64元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8,725,608.73元，上年为 - 52,210,982.12元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为59,919,453.22元，上年为9,456,213.14元[45] - 现金及现金等价物净增加额为57,059,902.62元，上年为 - 39,063,821.34元[45] - 期末现金及现金等价物余额为98,194,732.33元，上年为176,678,582.24元[45] - 收回投资收到的现金为84,000,000.00元，上年为100,000,000.00元[45] - 取得投资收益收到的现金为415,403.40元，上年为127,264.80元[45] - 购建固定资产等支付的现金为31,184,012.13元，上年为2,338,246.92元[45] - 投资支付的现金为62,000,000.00元，上年为150,000,000.00元[45] - 取得借款收到的现金为60,500,000.00元，上年为20,000,000.00元[45] 资产负债情况 - 货币资金较上年期末增长123.24%，因新增银行借款及购买理财产品减少；应收款项融资增长155.81%，因信用等级高的应收票据增加[9] - 短期借款增长66.67%，因发展补充流动资金需要新增银行短期借款；合同负债增长362.25%，因预收客户款项增加[10] - 2024年3月31日流动资产合计458,034,442.01元，较2023年12月31日的393,614,586.97元增长16.36%[31] - 2024年3月31日非流动资产合计146,732,923.59元，较2023年12月31日的125,844,269.32元增长16.60%[32] - 2024年3月31日负债合计160,837,845.04元，较2023年12月31日的86,127,117.27元增长86.75%[32][33] - 2024年3月31日流动负债合计110,268,375.99元，较2023年12月31日的75,848,275.34元增长45.38%[32] - 2024年3月31日非流动负债合计50,569,469.05元，较2023年12月31日的10,278,841.93元增长391.98%[32] - 2024年3月31日所有者权益合计443,929,520.56元，较2023年12月31日的433,331,739.02元增长2.44%[33] - 2024年3月31日母公司流动资产合计453,475,474.44元，较2023年12月31日的388,669,351.68元增长16.68%[34] - 2024年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为5,000,000.00元，与2023年12月31日持平[34] - 2024年3月31日货币资金为102,675,022.83元，较2023年12月31日的45,992,146.66元增长123.24%[31] - 2024年固定资产6167.42万元，2023年为5646.82万元[35] - 2024年在建工程4885.13万元，2023年为3606.25万元[35] - 2024年短期借款5000万元，2023年为3000万元[35] - 2024年长期借款4948万元，2023年为909万元[35] - 资产受限账面价值总计39,337,710.33元，占总资产比例6.5%，包括应收票据质押、固定资产抵押、无形资产质押[26] 费用与收益情况 - 销售费用增长60.10%，因新增销售人员，人员工资及办公费用增加；管理费用增长45.27%，因业务招待费及物料报废增加[10] - 投资收益增长242.69%，因购买理财产生的收益增加；信用减值损失增长513.02%，因本期计提的坏账增加[10] - 2024年研发费用644.38万元，2023年为499.91万元[37] 非经常性损益情况 - 2024年1 - 3月非经常性损益合计700,014.27元，净额为595,012.13元[13] 股本与股东情况 - 公司总股本为93,221,400股，其中无限售股份23,305,600股，占比25%；有限售股份69,915,800股，占比75%[15][16] - 普通股股东人数为6,160人[16] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股69,384,800股，占比74.45%[17] 关联交易与担保情况 - 日常性关联交易预计金额204,000,000元，发生金额76,647,372.49元[22][23] - 购买原材料等预计100,000元，发生24,217.62元；出售产品等预计300,000元，发生18,106.19元[22] - 向控股子公司收取房屋租赁费预计100,000元，发生15,048.68元；收取特许权使用费预计3,500,000元，未发生[22] - 关联担保预计200,000,000元，发生76,590,000元[23] 承诺履行情况 - 已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[24] 财务审计情况 - 财务报告未审计[29] 母公司财务情况 - 2024年1 - 3月母公司营业收入9003.13万元，2023年同期为8966.73万元[40] - 2024年1 - 3月母公司净利润1085.67万元，2023年同期为1052.82万元[40] 每股收益情况 - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2023年同期为0.11元/股[41] 项目支出情况 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长1,236.56%，因新建特种橡塑产业技术研究院（扩建）等项目支出增加[11]