整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.0979171894亿元，上年同期1.272941811亿元，同比减少13.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -745.526004万元，上年同期406.784463万元，同比减少283.27%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6677.21692万元，上年同期 -3654.067941万元，同比增加282.73%[5] - 本报告期末总资产26.6064298183亿元，上年度末26.4399645792亿元，同比增加0.63%[5] - 营业利润本报告期 -747.340637万元，上年同期358.245739万元，减少308.61%，因收入、毛利率下降及财务费用增加[9] - 收到的税费返还本报告期为0，上年同期8.034631万元，减少100%，因本期无税费返还[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期554.167万元，上年同期5.8万元，增加9454.60%，因本期处置非流动资产[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为13640020.24元，较上年同期减少7273304.22元，降幅34.78%[10] - 偿还债务支付现金为68302706.65元，较上年同期减少44848411.42元，降幅39.64%[10] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为6088597.15元，较上年同期增加3291849.85元，增幅117.70%[10] - 支付其他与筹资活动有关现金为617603.36元，较上年同期减少1620491.99元，降幅72.40%[10] - 营业总收入本期为1.0979171894亿元，上期为1.272941811亿元，同比下降13.74%[26] - 营业总成本本期为1.251048892亿元，上期为1.3166544605亿元，同比下降4.98%[26] - 净利润本期净亏损752.07554万元，上期盈利421.324849万元，同比由盈转亏[27] - 基本每股收益本期为 - 0.0302元，上期为0.0165元，同比下降283.03%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6677.21692万元，上期为 - 3654.067941万元，同比由负转正[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 797.387079万元，上期为 - 2067.970117万元，亏损幅度收窄[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2566.083668万元，上期为 - 222.871368万元，同比由负转正[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为8445.913509万元，上期为 - 5944.909426万元，同比由负转正[30] - 期初现金及现金等价物余额本期为5.7198780984亿元，上期为5.3055417193亿元，同比增长7.81%[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.5644694493亿元，上期为4.7110507767亿元，同比增长39.34%[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计438.313188万元[6] 资产项目变化 - 应收票据本期末2278.174956万元，上期末1040.495083万元，增加118.95%，因票据结算业务增加[8] - 投资性房地产本期末68.288137万元，上期末 -68.288137万元，减少100%，因本期处置[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为690,720,533.98元，期初余额为609,503,239.41元[23] - 2024年3月31日应收账款期末余额为773,376,026.58元，期初余额为867,313,302.76元[23] - 2024年3月31日存货期末余额为277,186,195.62元，期初余额为294,528,386.62元[23] - 2024年3月31日固定资产期末余额为569,492,536.72元，期初余额为582,725,395.57元[23] 负债项目变化 - 2024年3月31日短期借款期末余额为225,721,090.85元，期初余额为262,199,293.97元[24] - 2024年3月31日应付账款期末余额为180,337,860.46元，期初余额为199,390,881.96元[24] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,660,642,981.83元，期初余额为2,643,996,457.92元[24] - 2024年3月31日负债合计期末余额为1,096,923,043.68元，期初余额为1,072,757,046.34元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20206，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京华创三鑫投资管理有限公司持股比例20.25%，持股数量50072944股[11] - 李涛持股比例19.32%，持股数量47754030股，其中限售股35815522股[11] 限售股份情况 - 2024年第一季度限售股份合计期初37872574股，本期解除限售100576股，期末37771998股[13] 可转债情况 - 2024年3月12日公司支付震安转债2023年3月12日至2024年3月11日利息[14] - 截止2024年3月31日，20张震安转债完成转股，票面金额2000元，转成42股震安科技股票，剩余可转债2493862张，金额249386200元[15][16] 公司资金安排 - 公司向银行申请不超过12亿元的综合授信额度[18] - 公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，不超过2亿元闲置自有资金购买理财产品[19]