财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日公司营运资金赤字为880.33万美元，较2022年的5.37万美元增加874.96万美元，主要因现金减少和负债增加[152] - 2023年公司收入为827.22万美元，较2022年的1025.02万美元减少197.80万美元，降幅19.3%；销售成本为567.40万美元，较2022年的473.09万美元增加94.31万美元，增幅19.9%；毛利润为259.83万美元，较2022年的551.93万美元减少292.10万美元，降幅52.9%[159] - 2023年公司技术研发支出为137.69万美元，较2022年的99.32万美元增加38.37万美元，增幅38.6%；专业费用为146.66万美元，较2022年的46.67万美元增加99.98万美元，增幅214.2%[159] - 2023年公司净运营亏损为1372.05万美元，较2022年的240.34万美元增加1131.71万美元，增幅470.9%；终止经营业务亏损为412.30万美元，较2022年的150.64万美元增加261.66万美元，增幅173.7%[159] - 2023年公司现金减少94.30万美元，主要因偿还债务和支付与出售未来应收账款相关的利息费用；流动负债增加940.96万美元，主要因应付账款、出售未来应收账款的应付款项、应付票据的流动部分和应付购买价格的增加[153] - 2023年公司利息净支出为119.41万美元，较2022年的31.52万美元增加87.89万美元，增幅278.8%；公司确认了512.91万美元的商誉减值损失[159][161] - 2023年公司总运营费用为986.17万美元，较2022年的843.52万美元增加142.64万美元，增幅16.9%；总基于股份的薪酬费用为28.75万美元，较2022年的33.33万美元减少4.58万美元，降幅13.7%[159] - 2024年预计运营费用和营运资金需求约为480万美元，主要为一般及行政费用[165] - 2023财年持续经营业务净亏损1372.0546万美元，较2022年的240.3442万美元增加1131.7104万美元，增幅470.9%[167] - 2023财年经营活动使用现金207.3601万美元，较2022年的156.4668万美元增加50.8933万美元，增幅32.5%[167] - 2023财年投资活动使用现金27.5717万美元，较2022年的42.7845万美元减少15.2128万美元，降幅35.6%[167] - 2023财年融资活动提供现金140.6332万美元，较2022年使用的3.5171万美元增加144.1503万美元，增幅4098.6%[167] - 2023财年现金净变化为减少94.2986万美元，较2022年减少的202.7684万美元减少108.4698万美元，降幅53.5%[167] - 截至2023年12月31日，公司合同义务总计65.1528万美元，其中一年内到期18.7935万美元，1 - 3年到期35.6634万美元，3 - 5年到期10.6959万美元[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司有四个主要收入来源，分别是Trxade、Integra Pharma Solutions、Community Specialty Pharmacy和The Urgent Company，2023年公司已剥离Trxade和The Urgent Company的大部分资产，并出售了Community Specialty Pharmacy的全部权益[156][157][158] - 2023年Trxade收入为620.03万美元，较2022年的534.74万美元增加85.29万美元，增幅16%；Integra Pharma Solutions收入为137.01万美元，较2022年的476.03万美元减少339.02万美元，降幅71%[160] 公司财务相关政策及说明 - 公司为客户提供短期信贷和其他融资安排，根据历史收款率和客户信用状况估计无法全额收回的应收账款并计提坏账准备[171] - 公司每年第三季度对商誉进行减值测试，若存在减值迹象则更频繁测试，采用市场法和收益法估计报告单元公允价值[175] - 公司根据ASC 718核算员工股份支付，按授予日公允价值计量成本并在服务期内确认为薪酬费用[180][181] - 关于近期发布的会计准则更多信息见“附注2 - 重大会计政策摘要”[182] - 公司因属于“较小报告公司”无需按规定提供ITEM 7A要求的信息[184] 公司现金及资本资源情况 - 2023年12月31日公司现金及现金等价物为15.19万美元，预计未来可用资本资源主要包括经营活动产生的现金、剩余现金余额、潜在资产剥离或战略交易所得款项、借款以及通过出售债务和/或股权筹集的额外资金[162]