财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为3.50202922亿美元，较2021年12月31日的3.56875579亿美元有所下降[14] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为9226.5466万美元，较2021年12月31日的9608.3508万美元减少约3.97%[14] - 2022年第一季度，公司净收入为34.2418万美元，而2021年同期净亏损29.418万美元[16] - 2022年第一季度，公司每股净收入为2.82美元，2021年同期每股净亏损2.42美元[16] - 2022年第一季度，公司经营活动提供的净现金为458.1407万美元，较2021年同期的434.341万美元有所增加[24] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金为64.0311万美元，较2021年同期的44.6603万美元有所增加[24] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的净现金为775.9138万美元，较2021年同期的172.1435万美元大幅增加[24] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，递延融资成本摊销分别约为9万美元和6万美元[41] - 2022年和2021年第一季度广告费用分别为73,291美元和89,350美元[49] - 2022年3月31日和2021年12月31日，固定资产总值分别为4.01633553亿美元和4.00588242亿美元，累计折旧分别为1.53226003亿美元和1.4923304亿美元[57] - 2022年和2021年第一季度，管理总费用分别约为67.3万美元和60.5万美元[58] - 2022年和2021年第一季度，专业服务费用分别约为19.5万美元和25.6万美元，2022年约3.7万美元费用资本化[59] - 2022年和2021年3月31日，分别约有9242.1万美元和9616.6万美元的现金、现金等价物和保证金超过联邦保险金额[48] - 2022年和2021年第一季度员工薪资及相关费用报销分别约为103.9万美元和84.3万美元[60] - 2022年3月31日和2021年12月31日，预付费用和其他资产中分别包含约309.1万美元和306.7万美元的保证金[64] - 2022年和2021年第一季度，支付的利息分别约为337万美元和330.6万美元[87] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司无按公允价值计量的重大金融资产或负债[90] - 2022年3月31日和2021年12月31日，部分金融工具账面价值代表其公允价值，如现金及现金等价物、应收账款等[91] - 2021年，联邦应纳税所得额约为405.6万美元，比报表收入多约675.6万美元[96] - 2021年12月31日，公司房地产联邦累计税基比报表基础多约1094.6万美元，合资企业投资联邦税基比报表基础多约106.6万美元[97] - 截至2022年3月31日，公司总资产为1.18090464亿美元，总负债为1.71097568亿美元，合伙人资本为 - 0.53007104亿美元[1] - 公司各项目租金收入总计555.3845万美元，洗衣和杂项收入总计4.3132万美元，总收入为559.6977万美元[2] - 公司各项费用总计393.6192万美元，其中折旧和摊销费用为149.09万美元[2] - 公司其他收入（损失）中，利息费用为165.993万美元，净收入为0.0855万美元[2] - 公司对非合并合营企业的总投资（净额）为 - 2195.6463万美元[1] - 截至2021年3月31日，公司总资产为120,918,274美元，总负债为170,393,881美元，合伙人资本为 - 49,475,607美元，合伙人资本占比（NERA）在40% - 50%之间[116] - 2021年第一季度，公司总收入为4,798,228美元，总费用为3,913,717美元，净收入（亏损）为 - 778,155美元[117] - 2022年第一季度401(k)计划总费用为37,000美元[118][119] - 截至2022年3月31日，公司、子公司合伙和投资物业共有约539,371,000美元长期债务，基本为固定利率[190] - 截至2022年3月31日，公司可变利率债务为1000万美元（未扣除未摊销递延融资成本）[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司租金收入为1646.0006万美元，较2021年同期的1498.0116万美元增长约9.88%[16] - 2022年第一季度，约95%的租金收入与住宅公寓和 condominium 单元相关，约5%与商业物业相关[83] 公司物业资产情况 - 公司拥有29处物业，包括21栋住宅建筑、4栋混合用途建筑、3栋商业建筑和1个公寓综合体的个别单元，总计2892个公寓单元、19个公寓单位和108043平方英尺的商业空间[27] - 公司对7处住宅和混合用途物业拥有40 - 50%的权益，这些物业包括688个公寓单元、12500平方英尺的商业空间和一个50个车位的停车场[27] - 截至2022年3月31日，公司及子公司拥有2892套住宅公寓单元和19套公寓单元，还有商业购物中心、商业建筑和混合用途物业，以及7处住宅和混合用途综合体40% - 50%的所有权[54][55] - 公司公寓总数为687套，商业单位总数为3套，总计690套，已售175套[1] 公司投资与合作情况 - 公司在七个有限合伙企业投资，对每个投资物业的所有权权益为40% - 50%[62] - 公司在七家有限合伙企业和有限责任公司投资，所有权权益在40%-50%之间，布朗家族所有权权益在47.6%-59%之间[101] - 2009年10月28日，公司投资约1592.5万美元，获得马萨诸塞州布鲁克莱恩一处住宅物业40%的权益，购买价格为1.295亿美元[101] - 2018年5月31日，汉密尔顿公园塔楼有限责任公司与约翰·汉考克人寿保险公司签订1.25亿美元的抵押票据，年利率3.99%，2028年6月1日到期[102] 公司分配情况 - 2022年第一季度，每单位季度分配为9.60美元，A类单位特殊分配为38.40美元[77][78] - 2022年5月，公司批准每单位9.60美元（每份存托凭证0.32美元）的季度分配，2022年3月31日有每A类单位38.40美元（每份存托凭证1.28美元）的特别分配[122] 公司债务情况 - 2022年3月31日，抵押贷款利率范围为2.97% - 4.95%，加权平均利率为3.61%，有效利率为3.71%[67] - 2022年3月31日起的近似年度到期金额总计3.7259亿美元，扣除未摊销递延融资成本后为3.69971亿美元[70] - 公司修改现有信贷额度协议，将信贷额度延长至2024年10月29日，承诺金额为2500万美元，修改期间限制为1700万美元[72] - 未来年度抵押贷款到期情况：2023年到期22.4199万美元，2024年到期23.3032万美元，2025年到期1714.2212万美元等，总计1.66780901亿美元[4] - 扣除未摊销的递延融资成本60.4578万美元后，抵押贷款应付总额为1.66176323亿美元[4] - 截至2022年3月31日，上述抵押贷款的加权平均利率为3.91%，包括递延融资成本摊销费用后的有效利率为3.97%[4] - 2022年3月31日，合伙物业应付抵押票据账面价值为3.69970778亿美元，公允价值为3.60778648亿美元；投资物业应付抵押票据账面价值为1.66176322亿美元，公允价值为1.66565137亿美元[94] - 2021年12月31日，合伙物业应付抵押票据账面价值为3.7048139亿美元，公允价值为3.83244134亿美元；投资物业应付抵押票据账面价值为1.66203705亿美元，公允价值为1.75881762亿美元[94] - 2022年4月25日，公司及关联方与KeyBank签订利率锁定授权协议补充协议，支付1,599,100美元定金，贷款约79,955,000美元，固定利率4.33%，用于偿还约37,147,000美元现有债务及约1,895,000美元提前还款罚金，剩余约40,913,000美元用于一般合伙目的[123] 公司市场风险情况 - 公司面临的主要市场风险是利率风险，利率变化会影响投资资产收益率与资金成本之间的利差，进而影响向投资者分配或支付的能力[189] - 公司面临融资、市场竞争、环境责任、保险成本、市场利率、税收法规、物业开发与销售、债务使用、内部控制等多方面风险[190] - 公司可变利率债务的利率范围为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加195个基点至LIBOR加300个基点[192] - 假设利率上限未生效，市场利率变动100个基点，公司可变利率债务的利息成本每年变动约5万美元[192] - 截至2022年3月31日，市场利率变动100个基点，公司固定利率债务的公允价值变动约2550万美元[192] 公司其他情况 - 截至2022年3月31日，公司所有现金和现金等价物存于金融机构计息账户，利率为0.01% - 0.02%[48] - 2022年和2021年，无单一租户占公司收入超过5%[47] - 2022年，汉密尔顿公司从投资物业获得约19.9万美元，其中管理费约16.2万美元[59] - 截至2022年3月31日，库存股中A类47438股、B类11267股、普通合伙593股[80] - 2022年4月1日至5月5日，公司购买9,276份存托凭证，平均价格为每份82.09美元，总成本为762,172美元，还需购买73个B类单位和4个普通合伙单位，成本分别为180,838美元和9,518美元[121] - 近期发布的会计准则对公司合并财务报表无重大影响[120] - 截至2022年3月31日，主要税务管辖区根据时效法规仍可审查的纳税年度从2018年起[100]