LNG销售与购买协议 - 2023年1月，公司与伊藤忠商事株式会社签订15年LNG销售与购买协议，供应1.0 MTPA的LNG[190][199] - 2023年6月，公司与道达尔能源签订20年LNG销售与购买协议，供应5.4 MTPA的LNG[194][199] 格兰德河LNG工厂项目投资与建设 - 2023年7月12日，公司宣布对格兰德河LNG工厂一期项目进行最终投资决策，预计资本项目成本总计180亿美元[191] - 截至2024年1月，格兰德河LNG工厂1号和2号列车及公共设施整体项目完成率为14.3%，3号列车为4.4%[191] 股权出售与转换 - 2023年2月，公司出售约580万股普通股，获得3500万美元收益[194][203] - 2023年6 - 9月，公司向道达尔能源关联方出售约4490万股普通股，总购买价为2.194亿美元[194][204] - 2023年7月26日，公司可转换优先股转换为约5950万股普通股[209] 项目融资情况 - 2023年7月12日，公司为一期项目完成约184亿美元项目融资，包括59亿美元财务承诺、2.83亿美元公司投资等[194] - 2024年1月，公司全资子公司获得5000万美元高级担保循环信贷额度，另有1250万美元用于支付利息[200] - 2024年2月，格兰德河发行1.9亿美元高级担保票据，用于为一期项目部分融资[200] - 2023年9月15日，Rio Grande获得3.56亿美元高级担保贷款，固定利率6.72%，2033年7月到期[210] - 2023年12月，Rio Grande获得2.51亿美元高级担保贷款，固定利率7.11%，2047年9月到期[211] - 2024年2月，Rio Grande出售1.9亿美元高级担保票据，固定利率6.85%，2047年6月到期[212] - 一期项目中，Rio Grande获得约62亿美元股权资本承诺，116亿美元高级担保无追索权银行信贷安排，完成7亿美元高级担保无追索权私募票据发行，一期项目总成本约180亿美元[214] 项目资金投入 - 截至2023年9月30日，公司已全额出资2.83亿美元用于一期项目建设[215] 利率风险控制 - 截至2023年12月，格兰德河约84%的预计一期建设债务通过固定利率债务和利率互换降低了利率风险敞口[200] 现金流量情况 - 2023年和2022年经营现金流出分别为7360万美元和4010万美元，投资现金流出分别为17.528亿美元和4090万美元，融资现金流入分别为20.581亿美元和1.182亿美元[222][223][224][225] 现金及持续经营情况 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物余额为3820万美元，持续经营能力存重大疑虑[218] 净亏损情况 - 2023年和2022年公司净亏损分别为1.827亿美元和8440万美元，每股净亏损分别为0.94美元和0.65美元[227] 费用变化情况 - 2023年一般及行政费用较2022年增加6240万美元，主要因股份支付费用增加1910万美元及员工成本和专业费用增加[228] 财务报表估计与假设 - 编制合并财务报表需管理层对物业、厂房和设备价值等进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[231] 长期资产减值评估 - 长期资产在特定情况下需评估潜在减值，若账面价值不可收回，按账面价值超出估计公允价值的部分计量减值损失[232] 衍生工具公允价值 - 除特定例外，所有衍生工具按公允价值记录，公允价值评估可能涉及重大判断[233] - 公司的衍生工具为利率互换，其公允价值受利率变化影响，未来可能发生变动[234] 股份支付费用不确定性 - 计算股份支付奖励公允价值的假设存在不确定性，若因素改变，股份支付费用未来可能有重大差异[235] 普通股认股权证负债公允价值 - 普通股认股权证负债公允价值采用蒙特卡罗估值模型确定，估计可能与合并财务报表记录有显著差异[237] 所得税规定与评估 - 所得税规定基于当年应付或可退还税款及递延税款，公司会定期评估递延税资产[240] 会计准则影响 - 公司认为近期发布但未生效的会计准则，若当前采用，不会对合并财务报表或相关披露产生重大影响[242] 报告公司信息披露规定 - 公司为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[243]