项目投资与决策 - 公司计划在2021年对至少两个液化天然气列车做出最终投资决定（FID），并在之后不久对碳捕获和储存（CCS）项目做出FID[173] CCS项目效益 - NEXT Carbon Solutions的CCS项目预计将使终端的许可二氧化碳排放量减少超过90%[169] 液化天然气列车优化效益 - 终端优化后，五列液化天然气列车即可生产2700万吨/年的液化天然气，比原六列列车项目的二氧化碳当量排放量降低约21%[174][175] 液化天然气销售协议 - 2019年3月，公司与壳牌签订销售与购买协议（SPA），供应约200万吨/年的液化天然气[178] - 2019年3月，公司与壳牌签订20年销售和购买协议，每年供应约200万吨液化天然气[327] 项目合同签订 - 2019年5月24日，公司与Bechtel签订EPC协议，列车1和2的合同价格为70.42亿美元，列车3的合同价格为23.23亿美元[185] 股权交易 - 2019年10月1日，公司向Bechtel的关联公司BDC Oil and Gas Holdings, LLC发行2119728股普通股，以代替1500万美元的现金支付[186] - 2020年3月2日，公司以约1940万美元出售Rio Bravo Pipeline Company, LLC的100%股权[192] - 2020年3月2日，公司完成将Rio Bravo Pipeline Company出售给Spectra Energy Transmission II [243] - 2020年3月2日，公司子公司NextDecade LLC以约1940万美元出售Rio Bravo Pipeline Company, LLC全部股权，买方当时支付1500万美元，其余待特定条件满足后支付[279] - 若2023年12月31日前未发出开工通知，买方有权以不超过2300万美元价格将股权卖回给NextDecade LLC [283] 优先股购买协议 - 公司与York、Bardin Hill和Avenue签订C系列可转换优先股购买协议，总购买价格为2450万美元[196] - 2021年3月，公司出售24,500股C系列优先股，每股1,000美元，总价2450万美元[200] - 2021年3月17日，公司与多方签订C系列可转换优先股购买协议，总购买价格为2450万美元[332][333] 液化天然气出口授权 - 2016年9月7日，公司获得向与美国有自由贸易协定（FTA）国家出口液化天然气的授权，有效期30年[191] - 2020年2月10日，美国能源部授予公司从终端向非FTA国家出口液化天然气的授权[191] 股份出售 - 2019年5月，公司出售20,945股B系列优先股，每股1,000美元，总价2094.5万美元[199] - 2019年10月，公司出售7,974,482股普通股，每股6.27美元，总价5000万美元[200] 现金流情况 - 2020年和2019年经营现金流出分别为2630万美元和4070万美元，2020年减少主要因招标合同成本减少1020万美元和一般及行政成本减少250万美元[202] - 2020年投资现金流入1850万美元，2019年投资现金流出1670万美元[203] - 2020年和2019年融资现金流入分别为1460万美元和7000万美元[204] - 2019年经营活动净现金使用量为40,700千美元，2020年为26,253千美元[255] - 2019年投资活动净现金使用量为16,693千美元，2020年净现金提供量为18,521千美元[255] - 2019年融资活动净现金提供量为69,960千美元，2020年为14,604千美元[255] - 2019年现金及现金等价物期末余额为15,736千美元，2020年为22,608千美元[255] FID前开发情况 - 2020年公司在终端的FID前开发活动花费约6700万美元，自2019年12月31日起全职员工人数减少38%[205] - 预计到2021年底，FID前开发支出平均每月约300万美元[206] 净亏损情况 - 2020年和2019年公司合并净亏损分别为1430万美元和3590万美元，2020年净亏损减少2150万美元[214] - 2020年和2019年，公司总运营亏损分别为2201.2万美元和3500.1万美元[250] - 2020年和2019年，公司净亏损分别为1432.9万美元和3587.1万美元[250] - 2020年和2019年，归属于普通股股东的净亏损分别为2878.4万美元和4855.2万美元[250] - 2020年和2019年，基本和摊薄后普通股每股净亏损分别为0.24美元和0.45美元[250] - 2019年净亏损35,871千美元，2020年净亏损14,329千美元[255] - 2020年第一季度总运营亏损为7241000美元[336] - 2020年第二季度总运营亏损为5211000美元[336] - 2020年第三季度总运营亏损为5557000美元[336] - 2020年第四季度总运营亏损为4003000美元[336] - 2019年第一季度总运营亏损为12488000美元[336] - 2019年第二季度总运营亏损为5582000美元[336] - 2019年第三季度总运营亏损为4412000美元[336] - 2019年第四季度总运营亏损为12519000美元[336] - 2020年第一季度普通股股东净亏损为2617000美元[336] - 2020年第二季度普通股股东净亏损为9304000美元[336] 资产负债表情况 - 截至2020年12月31日，公司无资产负债表外安排[219] - 截至2020年12月31日，公司普通股认股权证负债为420万美元[238] - 2020年和2019年12月31日，公司总资产分别为2.01668亿美元和2.21195亿美元[248] - 2020年和2019年12月31日，公司总负债分别为2893.3万美元和3358万美元[248] - 2020年和2019年12月31日，公司股东权益分别为6043.2万美元和8971.7万美元[248] 普通股股份情况 - 2019年1月1日普通股股份为106,856股，2019年12月31日为117,329股，2020年12月31日为117,829股[252] 公司业务范围 - 公司从事液化天然气的液化和销售相关开发活动，重点是德克萨斯州南部布朗斯维尔港的里奥格兰德液化天然气终端设施[257] 财务报表编制原则 - 公司财务报表按照美国公认会计原则编制，合并时消除了所有公司间账户和交易[258] 公司资格认定 - 公司因最近完成的第二财季末非关联方持有的普通股价值低于2.5亿美元，符合“较小报告公司”资格[275] 资产赎回损失 - 2020年3月公司赎回摩根大通管理收益基金余额，实现损失40万美元[277] 物业、厂房及设备情况 - 2020年和2019年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为1.61662亿美元和1.34591亿美元，折旧费用分别为19.6万美元和25.1万美元[284] 办公空间租赁 - 公司目前租赁约25600平方英尺休斯顿办公空间，租约2021年9月30日到期[285] 土地租赁协议 - 2019年3月6日，Rio Grande与BND签订约984英亩土地租赁协议，初始期限30年，经修订生效日期延至2021年5月6日，并有权利延至2022年5月6日[286][287][288] - 2017年1月，NextDecade LLC签订994英亩场地租赁协议，期限36个月可延长12个月，该租约2020年12月31日到期未续约[289] 租赁相关财务数据 - 采用Topic 842时，公司估计租赁负债和使用权资产初始现值为230万美元，2019年1月1日记录使用权资产160万美元、租赁负债190万美元，消除递延租金10万美元，记录累计影响调整20万美元[290] - 2020年总经营租赁使用权资产净值为42.9万美元，2019年为105.4万美元；2020年总租赁负债为43.2万美元，2019年为70.1万美元[294] - 2020年总经营租赁费用为127.5万美元，2019年为117.5万美元；2020年总土地期权和租赁费用为160.3万美元，2019年为203.9万美元[294] 其他资产情况 - 2020年和2019年12月31日预付费用和其他流动资产分别为67万美元和85.9万美元[276] - 2020年其他非流动资产净值为1629.9万美元，2019年为674.8万美元，其中许可成本从263.7万美元增至738.5万美元[295] 负债情况 - 2020年应计负债和其他流动负债为103.2万美元，2019年为875.1万美元，员工薪酬费用从422.1万美元降至1.4万美元[297] 优先股出售情况 - 2018年8月公司出售5万股A类可转换优先股，总价5000万美元；2018年9月出售29055股B类可转换优先股，总价2905.5万美元；2019年5月出售20945股B类可转换优先股，总价2094.5万美元[298][300][301] 优先股股息支付 - 可转换优先股股息率为12%，2020年和2019年公司分别以实物形式支付股息1430万美元和1120万美元，2021年1月支付390万美元[303] - 2019年A类可转换优先股实物支付股息为11,122千美元，2020年为14,277千美元[255] - 2019年A类可转换优先股视为股息的增值为1,517千美元，2020年为128千美元[255] 认股权证情况 - A类和B类认股权证代表有权按0.01美元的行权价分别收购约占公司普通股全部已发行股份0.71%的普通股[306] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司对普通股认股权证重新估值分别确认收益790万美元和损失270万美元[307] - 2020年12月31日估算普通股认股权证公允价值的假设：股价2.09美元、行权价0.01美元、无风险利率0.1%、波动率58.6%、期限0.8年[308] - 2019年出售B类优先股净收益2094.5万美元，按公允价值分配给B类认股权证193.6万美元，按相对公允价值分配给B类可转换优先股1900.9万美元[309] 股份支付费用 - 2020年和2019年总股份支付费用分别为341,000美元和9,646,000美元[314] 未确认补偿成本 - 2020年12月31日与权益分类奖励相关的未确认补偿成本为310万美元，预计在1.0年的加权平均期间内确认[316] 所得税情况 - 2020年和2019年有效所得税税率均为0%，2020年和2019年递延所得税资产净额分别为2,712千美元和420千美元[319] 净营业亏损结转 - 2020年12月31日，公司有联邦净营业亏损（NOL）结转约9860万美元，其中约2610万美元将在2034年至2038年到期[320] 土地租赁费用支付 - 里奥格兰德承诺在生效日期和租赁开始日期中较早者之前，每季度向BND支付约150万美元[326] 会计准则评估 - 公司正在评估ASU 2020 - 06标准对合并财务报表的影响，该标准将于2022年1月1日采用[331]