股权交易与融资 - 2021年3月、4月和7月，公司出售39,500股C系列可转换优先股，每股1,000美元，总购买价3950万美元，并额外发行790股作为发行费用[85] - 2021年8月，公司与Virtu Americas LLC达成市场销售协议，可通过其出售普通股，总收益最高达5000万美元[93] - 2021年和2020年前九个月，公司融资现金流入分别为3940万美元和1460万美元，2021年主要来自出售C系列优先股，2020年主要来自出售Rio Bravo获得1500万美元收益[98][99] 资本资源与现金流 - 截至2021年9月30日，公司资本资源包括约3670万美元的现金及现金等价物[94] - 2021年和2020年前九个月，公司经营现金流出分别为1230万美元和2270万美元，2021年减少是因应对疫情采取降低员工成本和租赁成本等措施[96] - 2021年前九个月，公司投资现金流出1310万美元，主要用于终端和CCS项目开发；2020年前九个月投资现金流入2330万美元，主要因出售6200万美元投资证券，部分被终端开发使用的3950万美元现金抵消[97] 项目开发与成本 - 2021年，公司预计在终端和CCS项目的FID前开发活动上花费3900万美元，截至2021年9月30日的三个月和九个月分别已产生约1000万美元和2700万美元成本[100] 业务项目进展 - 2021年3月18日，公司宣布成立NEXT Carbon Solutions，其CCS项目预计将使终端允许的二氧化碳排放量减少超90%[84] - 2019年3月6日，Rio Grande与BND签订约984英亩土地租赁协议，用于建设、运营和维护液化天然气设施、出口终端及相关管道设施；2021年4月28日，Rio Grande将租赁协议生效日期延至2022年5月6日[90][92] - 2021年4月，公司与Project Canary宣布开展联合试点项目，对终端出售的LNG的温室气体强度进行监测、报告和第三方测量认证[88] 净亏损情况 - 2021年第三季度公司综合净亏损410万美元，合每股0.03美元；2020年同期净亏损1080万美元，合每股0.09美元，净亏损减少670万美元[106] - 2021年前九个月公司综合净亏损2710万美元，合每股0.23美元；2020年同期净亏损2270万美元，合每股0.19美元，净亏损增加440万美元[107] 一般及行政费用 - 2021年第三季度一般及行政费用较2020年同期减少210万美元，主要因股份支付费用减少350万美元，部分被薪资等费用增加140万美元抵消[108] - 2021年前九个月一般及行政费用较2020年同期减少570万美元，主要因股份支付等费用减少700万美元，部分被薪资增加120万美元抵消[109] 普通股认股权证负债 - 2021年第三季度普通股认股权证负债收益444.2万美元，2020年同期亏损162.7万美元，变动606.9万美元[106] - 2021年前九个月普通股认股权证负债亏损236.3万美元，2020年同期收益614.7万美元，变动851万美元[106] 优先股股息 - 2021年第三季度优先股股息530万美元，2020年同期360万美元，增加165.1万美元[106][111] - 2021年前九个月优先股股息1300万美元，2020年同期1060万美元，增加245万美元[106][112] 表外安排与会计估计 - 截至2021年9月30日，公司无表外安排[114] - 公司关键会计估计与2020年12月31日年度报告披露相比无重大变化[115]