LNG销售与购买协议 - 公司与ENN LNG、ENGIE、China Gas、Guangdong Energy、EMLAP分别签订LNG销售与购买协议，供应量分别为1.5 mtpa、1.75 mtpa、1.0 mtpa、1.0 mtpa、1.0 mtpa[81][82][83][84][85] Terminal建造成本 - 公司预计建造Terminal的1 - 3号列车的EPC成本约为114亿美元[90] 项目研究合作 - 公司与California Resources Corporation达成协议，对Elk Hills发电厂高达95%的二氧化碳进行燃烧后捕获和压缩的FEED研究[91] - 公司与能源基础设施基金达成协议进行初步FEED研究，已获得70万美元现金收益，预计2022年第四季度再获得30万美元[92] 股权出售收益 - 2022年4月，公司出售4,618,226股普通股，获得约3000万美元收益；9月，出售15,454,160股普通股，获得约8500万美元收益[93][94] 优先股出售及相关情况 - 2022年3月，公司出售10,500股C系列可转换优先股，每股1000美元，总价1050万美元，并额外发行210股作为发行费用，同时发行的认股权证可购买约占公司普通股总数0.1491%的股份[95] 开发活动花费 - 2021年公司在开发活动上花费约3700万美元，2022年第三季度和前九个月分别花费约1600万美元和4200万美元[98][101] 现金及现金等价物余额与经营疑问 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物余额为1.092亿美元，能否持续经营存在重大疑问[102] Terminal运营与资本需求 - Terminal预计至少四年后才能运营并产生现金流，建设需要大量资本支出[103] - 公司预计Terminal和CCS项目的长期资本需求主要通过项目融资和未来债务、股权融资解决[103] 现金流变化 - 2022年前9个月经营现金流流出2800万美元，2021年为1230万美元，流出增加主要因员工成本和咨询费增加[105] - 2022年前9个月投资现金流流出1100万美元，2021年为1310万美元，流出减少主要因与Bechtel的支出降低[106] - 2022年前9个月融资现金流流入1.226亿美元，2021年为3940万美元，主要来自优先股和普通股出售所得[108] - 2022年前9个月现金及现金等价物净增加8367.1万美元，2021年为1413.5万美元[104] 净亏损情况 - 2022年第三季度公司综合净亏损2500万美元，每股亏损0.20美元；2021年同期净亏损410万美元，每股亏损0.03美元，亏损增加2100万美元[111] - 2022年前9个月公司综合净亏损5890万美元，每股亏损0.47美元；2021年同期净亏损2710万美元，每股亏损0.23美元，亏损增加3180万美元[112] 一般及行政费用变化 - 2022年第三季度一般及行政费用较2021年同期增加约1170万美元，主要因股份支付费用增加580万美元等[113] - 2022年前9个月一般及行政费用较2021年同期增加约1840万美元，主要因股份支付费用增加910万美元等[114] 开发费用净额情况 - 2022年第三季度和前9个月开发费用净额分别为110万美元和390万美元，2021年同期无此类费用[115] 优先股股息情况 - 2022年前9个月优先股股息为1780万美元，2021年为1300万美元，股息以发行额外优先股的方式支付[118]