公司收购情况 - 公司于2021年4月15日完成对Hygo和GMLP的收购，收购后获得1.5GW塞尔希培发电厂50%的权益及相关设施，还有6艘FSRU、6艘LNG运输船和浮动液化船Hilli的权益[165] 各设施运营情况 - 蒙特哥湾设施自2016年10月开始商业运营，每天可处理高达61,000 MMBtu的LNG，拥有约7,000立方米的现场存储能力，为145MW博盖发电厂提供天然气[172] - 老港设施自2019年6月开始商业运营，每天可处理高达750,000 MMBtu的LNG，为190MW老港发电厂和CHP工厂供应天然气，CHP工厂自2020年3月开始商业运营[173] - 塞尔希培发电厂是1.5GW联合循环发电厂，通过8公里专用管道接收天然气，与26个承购方签订25年PPA，塞尔希培设施每天可处理高达790,000 MMBtu的LNG，存储高达170,000立方米的LNG，满负荷时每天向发电厂供应约230,000 MMBtu的天然气，占最大再气化能力的30%[175][177] - 迈阿密设施自2016年4月开始运营，每天液化能力约为8,300 MMBtu的LNG[178] - 拉巴斯设施于2021年7月开始商业运营，运营后预计每天向100MW拉巴斯发电厂供应约22,300 MMBtu的LNG，天然气供应量可增加至每天约29,000 MMBtu以提供高达135MW的电力[181] - 圣卡塔琳娜设施预计每天处理约570,000 MMBtu的LNG，存储能力高达170,000立方米，相关管道预计总目标市场为每天1500万立方米[184][185] 公司项目开发计划 - 公司计划为斯里兰卡科伦坡的凯拉瓦拉皮蒂亚电力综合体开发海上LNG接收、存储和再气化终端，目前该综合体有310MW电力运营，另有700MW计划建设，预计初期每天提供相当于约35,000 MMBtu的LNG[187] - 公司打算在爱尔兰香农河口开发和运营LNG设施和发电厂，正在等待爱尔兰规划许可，获得必要同意并与下游客户签订足够合同后开始建设[188] - 公司开发“Fast LNG”系列模块化浮动液化设施，可降低成本并加快部署进度[189] - 公司在全球多地区积极讨论开发项目，但不确定能否达成额外合同或实现目标定价与利润率[190] 船舶业务板块情况 - 船舶业务板块包括6艘FSRU和5艘LNG运输船，其中Nanook与CELSE签订25年租约，2021年第三季度开始将1艘收购的LNG运输船用于码头运营[179] LNG价格及销售情况 - 自2021年8月以来LNG价格大幅上涨，公司有供应承诺确保未来六年旗下五座设施约100%的LNG需求，2022年第一季度完成9.7 TBtus的货物销售[191] 疫情相关费用 - 2020年初至2022年3月31日，公司为应对新冠疫情在运营中引入安全措施等已产生约220万美元费用[195] 公司总营收情况 - 2022年第一季度公司总营收为5.05118亿美元，2021年12月31日止三个月为6.48631亿美元，2021年3月31日止三个月为1.45684亿美元[199] 终端与基础设施部门营收情况 - 2022年第一季度终端与基础设施部门总营收为4.80349亿美元，较2021年12月31日止三个月减少2.09421亿美元，较2021年3月31日止三个月增加3.34665亿美元[200] - 2022年第一季度终端与基础设施部门货物销售收入为2.85171亿美元，2021年12月31日止三个月为4.2288亿美元，2022年第一季度用于向客户开票的亨利枢纽指数平均定价较2021年12月31日止三个月下降15%[201] 公司交付量情况 - 2022年第一季度除售予第三方的LNG货物量外，公司总交付量为6.3 TBtu，2021年12月31日止三个月为6.5 TBtu，2021年3月31日止三个月为10.7 TBtu[203] 各设施销售额情况 - 老港设施2022年第一季度销售额为57603万美元，较2021年12月31日止三个月减少4888万美元，较2021年3月31日止三个月增加6065万美元[204] - 圣胡安工厂销售额从2021年12月31日止三个月的14,953美元降至2022年3月31日止三个月的10,994美元，减少了3,959美元[206] - 蒙特哥湾工厂收入从2021年12月31日止三个月的18,129美元降至2022年3月31日止三个月的10,712美元，减少了7,417美元[211] 其他业务收入情况 - 自2021年8月牙买加铝土矿精炼厂Jamalco发生火灾后未消耗天然气，热电联产厂电力和蒸汽交付收入在2022年第一季度降至1651万美元，较2021年12月31日和3月31日止三个月分别减少5713万美元和5591万美元[205] - 2022年3月31日止三个月货运销售收入为285,171美元，而2021年12月31日止三个月为422,880美元[207] - 2022年3月31日止三个月公司在CELSEPAR投资的收入份额为63,389美元，2021年12月31日止三个月为132,876美元[208] 市场LNG货物销售情况 - 2022年3月31日止三个月市场上LNG货物销售减少6.6 TBtus，从2021年12月31日止三个月的16.3 TBtus降至9.7 TBtus[212] 船舶板块营收及费用情况 - 船舶板块2022年3月31日止三个月总营收较2021年12月31日止三个月减少2,854美元[220] - 2022年3月31日止三个月船舶运营费用较2021年12月31日止三个月增加2,942美元[222] 公司各项费用情况 - 2022年3月31日止三个月销售成本较2021年12月31日止三个月减少147,284美元，较2021年3月31日止三个月增加138,861美元[210][213] - 2022年3月31日止三个月销售、一般和行政费用较2021年12月31日止三个月减少26,886美元，较2021年3月31日止三个月增加14,424美元[223][225][226] - 2022年3月31日止三个月交易和整合成本为1,901美元，2021年12月31日止三个月为2,107美元，2021年3月31日止三个月为11,564美元[223][227] 折旧、摊销及利息费用情况 - 2022年第一季度折旧和摊销较2021年第四季度增加24400美元，利息费用减少1651美元；较2021年第一季度利息费用增加26236美元[229][230] - 2022年第一季度，公司确认与承担债务相关的额外利息费用3378美元，确认收购船舶的增量折旧费用14070美元，合并中收购的有利和不利合同价值摊销8346美元[231] 公司债务情况 - 截至2022年3月31日，未偿还债务本金余额为3978250美元，较2021年3月31日的1250000美元增加[230] 其他（收入）费用净额及税收情况 - 2022年第一季度其他（收入）费用净额较2021年第四季度和2021年第一季度分别增加16033美元和19121美元[232] - 2022年第一季度公司确认税收利益49681美元，2021年第四季度为税收支出5403美元，2021年第一季度为税收利益877美元[233] 公司投资收入情况 - 2022年第一季度公司从对Hilli和CELSEPAR的投资中确认收入50235美元，2021年第四季度为亏损8515美元[236] 合并相关收入及费用情况 - 2022年第一季度，与合并相关的交叉货币利率互换和利率互换公允价值变动产生收入24409美元，资产收购中与或有付款相关的股权协议和衍生品公允价值调整产生额外费用2765美元[237] LNG采购情况 - 2022年第一季度公司约94%的液化天然气（LNG）从第三方采购，已签订供应协议确保未来六年蒙特哥湾等设施约100%的LNG需求[240] 公司项目支出情况 - 公司已承担的所有已完成和现有项目的总承诺支出约为20.8亿美元，截至2022年3月31日已支出约15.84亿美元[244] 公司债务及租赁义务情况 - 截至2021年12月31日，公司长期债务义务、采购义务和租赁义务总计10622038000美元，2022年第一季度无重大变化[245][246] 公司船舶租赁情况 - 截至2021年12月31日，公司有7艘船舶处于定期租船租赁中，剩余不可撤销期限为1个月至10年，还有一份未开始的LNG运输船租赁，不可撤销期限7年，固定付款约19.81万美元[252] 公司现金流情况 - 2022年第一季度经营活动现金流为11438.2万美元，较2021年同期的-11198.6万美元增加22636.8万美元；投资活动现金流为-18922.1万美元，较2021年同期的-9025.7万美元增加9896.4万美元；融资活动现金流为3683.6万美元，较2021年同期的-4789.1万美元增加8472.7万美元[256] 公司融资及债券情况 - 2021年8月子公司South Power获得约10000万美元融资，2022年1月协议取消该融资并发行South Power 2029债券，授权发行上限28500万美元，2022年第一季度已发行7578.3万美元，截至3月31日共计17578.3万美元[263] - South Power 2029债券年利率6.50%，2025年开始按季度支付本金，利息按季度支付，本金和利息支付由公司担保[264] 公司债务契约符合情况 - 债务和租赁协议要求部分子公司维持最低流动性3000万美元、综合净资产12395万美元，最低债务偿付覆盖率1.20:1，最高净债务与EBITDA比率6.5:1等，截至2022年3月31日公司均符合相关契约[267] 营运资金贷款安排情况 - 2021年7月CELSE和CELSEPAR设立最高2亿美元的营运资金贷款安排，期限12个月可续约，截至2022年3月31日未开具备用信用证[271] 市场利率变动影响情况 - 市场利率100个基点的变动会使固定利率债务公允价值增减约950万美元，使船舶定期贷款利息费用增减约43万美元[277][278] 公司价格风险情况 - 公司定价多基于亨利枢纽指数价格加合同价差，可限制天然气价格波动风险，但LNG价格变动风险可能影响业务，目前无商品价格衍生品安排[276] 公司汇率风险情况 - 完成Hygo合并后公司在巴西业务增加，部分汇率风险由交叉货币利率互换对冲，美元对巴西雷亚尔贬值10%不会显著影响收入或费用[281] 公司表外安排情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无可能对综合财务状况或经营成果产生重大影响的表外安排[272]