公司业绩与财务表现 - 2023年度公司业绩大幅亏损，主要原因是智慧城市项目业务规模下滑导致营业收入大幅下滑，部分投资项目产生公允价值变动损失，以及建造合同相关资产科目计提减值损失[2] - 2023年营业收入为124,968,427.97元，同比下降23.74%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-314,196,313.53元，同比下降78.18%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为17,633,170.10元，同比增长30.83%[10] - 2023年基本每股收益为-0.47元/股，同比下降80.77%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为-148.07%，同比下降109.20%[10] - 2023年末资产总额为1,211,220,518.65元，同比下降9.44%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为188,460,248.14元，同比下降48.97%[10] - 2023年第四季度营业收入为43,479,994.04元，为全年最高季度[11] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-196,044,134.29元，为全年最低季度[11] - 2023年非经常性损益项目合计为-118,972,486.28元，主要为金融资产公允价值变动损益[13][14][15] - 2023年公司营业收入为124,968,427.97元，同比下降23.74%[25] - 智慧城市与金融业务收入为87,346,100.86元，同比下降33.13%，占营业收入的69.89%[25] - 智慧医疗与商业业务收入为37,622,327.11元，同比增长13.19%，占营业收入的30.11%[25] - 公司境内收入为124,968,427.97元，同比下降23.74%，占营业收入的100%[25] - 公司前五名客户合计销售金额为54,676,066.55元，占年度销售总额的43.75%[30] - 公司前五名供应商合计采购金额为38,011,443.80元，占年度采购总额的26.44%[30] - 2023年公司销售费用为7,894,034.18元，同比下降9.41%[31] - 2023年公司财务费用为42,262,992.64元，同比增加76.68%，主要由于利息费用增加[31] - 2023年公司研发费用为10,006,766.55元，同比下降30.92%，主要由于研发人员人力成本及开发费用减少[31] - 公司2023年研发投入金额为10,006,766.55元，占营业收入比例为8.01%，较2022年的14,485,096.11元减少30.77%[39] - 公司2023年研发人员数量为34人，较2022年的53人减少35.85%，但研发人员占比从19.85%提升至23.78%[39] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为17,633,170.10元，同比增长30.83%，主要由于控制经营成本和加强回款管理[40] - 公司2023年投资活动现金流入金额为3,269,334.42元，同比减少93.89%，主要由于2022年出售孙公司股权所得[41] - 公司2023年经营活动现金净流量为1,763.32万元，与净利润-31,441.12万元差异-33,204.44万元，主要由于计提信用减值损失和资产减值损失[42] - 公司2023年投资收益为20,368,755.73元，占利润总额比例为-7.51%，主要来自对蜂助手等权益法投资确认的收益[43] - 公司2023年公允价值变动损益为-93,805,004.19元，占利润总额比例为34.58%，主要由于对MCAC等金融资产确认的公允价值变动[44] - 公司2023年资产减值损失为-55,321,398.68元，占利润总额比例为20.39%，主要由于对存货、合同资产等计提的减值损失[45] - 公司2023年货币资金为33,167,984.04元，占总资产比例为2.74%，较2022年增加1.90%，主要由于收回应收款项[49] - 公司2023年应收账款为64,871,435.81元，占总资产比例为5.36%，较2022年减少2.26%[50] - 存货期末余额为12,971,068.55元，占总资产的1.07%，较上年同期增长0.21%[51] - 长期股权投资期末余额为363,788,306.11元，占总资产的30.03%，较上年同期增长14.42%，主要系公司对蜂助手确认投资收益[51] - 固定资产期末余额为27,795,974.32元，占总资产的2.29%，较上年同期减少0.66%，主要系计提固定资产减值准备及折旧[52] - 短期借款期末余额为415,950,407.78元，占总资产的34.34%，较上年同期增长6.84%，主要系新增借款[54] - 其他非流动金融资产期末余额为69,801,684.67元，占总资产的5.76%，较上年同期减少6.34%，主要系MCAC、株式会社コンテンツ・スリー等金融资产公允价值下降[59] - 递延所得税资产期末余额为90,623,467.62元，占总资产的7.48%，较上年同期减少2.52%，主要系对新增资产减值准备等可弥补亏损计提递延所得税资产[60] - 预计负债期末余额为23,825,772.77元，占总资产的1.97%，较上年同期增长1.33%，主要系因被担保人违约而支付预提的预计负债[62] - 交易性金融资产期末余额为22,424,034.67元，占总资产的1.85%，较上年同期减少0.12%，主要系公允价值变动[63] - 报告期投资额为0元，较上年同期减少100%[64] - 主要子公司汉鼎国际发展有限公司报告期内净利润为-45,511,280.58元，对公司净利润影响较大[69] - 公司2023年度未进行现金分红，现金分红总额为0元[140] - 公司可分配利润为-1,650,449,320.02元[140] 公司业务与项目进展 - 公司报告期内实现了12,796.15万元的项目回款，并成功签署了多个重点项目，包括西北5G大数据产业园项目、宿迁市级殡仪馆及公墓建设项目智能化工程等[19] - 公司创新孵化新能源板块，合资控股福建海峡创新数字科技有限公司，试点进行充电桩业务布局，已建设运营平潭综合实验区两个停车场充电桩项目[19] - 公司2023年新增5项软件著作权，截至2023年末共拥有15项发明专利、40项实用新型专利和319项软件著作权[21] - 公司作为平潭国资控股的唯一一家上市公司，拥有较强的区位优势，是平潭产业发展战略的重要实施平台[22] - 公司2023年重点跟进了多个历史项目，并实现了12,796.15万元的项目回款[23] - 公司调整原有医疗布局，未来将利用平潭“三品一械”的政策优势，深入平潭当地数字医疗器械的研发和生产[24] - 公司持续处置与主营业务无关的投资项目与资产，进一步优化资产负债结构，提高资产运营效率[24] - 公司旗下投资参股公司蜂助手于2023年5月17日在深交所挂牌[24] - 公司主要参股子公司包括好医友医疗科技集团有限公司、蜂助手股份有限公司等[73] - 2024年公司将持续聚焦智慧城市领域，提升核心竞争力和整体价值[75] - 公司将进一步拓展智慧医疗板块，利用平潭“三品一械”政策优势，深入数字医疗器械研发和生产[78] - 公司新能源业务将加快充电桩业务布局，实现规模和效益稳步增长[78] - 公司积极参与福建省数字经济产业发展，包括“强基”行动、数字技术创新突破行动等，推进示范项目和应用场景建设[80] - 公司利用平潭综合实验区的区位和政策优势，推动智慧城市产业转型升级，助力打造两岸数字经济融合发展示范区[81] - 公司未来将提高运营能力，合理布局前瞻性细分领域，提升专业技术水平和市场品牌影响力[81] - 公司注销了湖北海峡创新科技有限公司、深圳星海太平洋影业投资有限公司和淮安汉鼎宇佑电影院有限公司，不再将其纳入合并财务报表范围[178] - 公司设立了福建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新数字科技有限公司和重庆海峡创新信息技术有限公司[179] 公司治理与组织结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司注册地址历史变更情况：2021年4月25日由浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦南楼1101室变更为现注册地址[9] - 公司办公地址为浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层，邮政编码310063[9] - 公司股票简称为海峡创新，股票代码为300300[9] - 公司聘请的会计师事务所为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市大兴区新源大街29号院1号楼14层1401[9] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务中心[9] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址包括《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[9] - 公司电子信箱为hxcx@hxcx.com.cn[9] - 公司报告期内召开股东大会五次，规范股东大会程序，保护中小股东权益[88] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会会议召开九次，符合相关规定[89] - 公司实际控制人为平潭国资局，控股股东为平潭创投，公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东和实际控制人[91] - 公司监事会设立监事3名，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[90] - 公司指定董事会秘书全面负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，维护专线电话、专用邮箱、互动易平台等多种沟通渠道[92] - 公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间的沟通，并监督公司内部审计制度的实施[93] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[94] - 公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其下属单位[95][96] - 公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，公司在劳动、人事、薪酬管理等方面均完全独立[97] - 公司拥有独立于控股股东、实际控制人的经营场所，拥有独立完整的资产结构、房屋所有权等资产[98] - 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东、实际控制人或其职能部门之间的从属关系[99] - 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[100] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：期初持股数为77,600股，期末持股数仍为77,600股，期间无增减变动[102] - 报告期内存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况，包括林向阳、曹阳、徐筱靖、黄精照、周亚力和曾志勇等人[103][104][105][106][107][108] - 姚庆喜被选举为公司董事和董事长，陈文胜、林杰、薛鸿燕、官益超等人被选举为董事，殷逸轩被聘任为代行总经理[109] - 曾志勇因个人原因辞去财务总监职务，王厚强现任财务总监，陈梦洁现任副总经理兼董事会秘书[102][109] - 陈文胜现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司党委委员/副总经理、公司董事[110] - 薛鸿燕现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司投资经营部副经理，主要负责集团战略规划实施、项目投资、子公司经营管理等[111] - 官益超现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司资金财务部副经理、公司董事[112] - 倪晨勋现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司风险合规部副经理、平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司、平潭综合实验区金融科技有限公司、平潭综合实验区产业服务有限公司监事长[113] - 李童童现任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司董事长，公司董事[114] - 林杰现任同济大学经济与管理学院教授、公司独立董事[115] - 张梅现任福建江夏学院教授、福建博思软件股份有限公司独立董事、福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事、福建省安溪县农村商业银行股份有限公司董事、安井食品集团股份有限公司独立董事、福建顶点软件股份有限公司独立董事、公司独立董事[116] - 尹德军现任北京德恒（杭州）律师事务所律师、浙江思科制冷股份有限公司独立董事、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事、公司独立董事[117] - 陈臻挺现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司综合事务部经理/党群工作部经理/监事、公司监事会主席[118] - 王维山现任公司副总经理[122] - 姚庆喜在平潭综合实验区金融控股集团有限公司担任副总经理，任期自2022年11月04日起，领取报酬[126] - 陈文胜在平潭综合实验区金融控股集团有限公司担任党委委员/副总经理，任期自2021年11月30日起，领取报酬[126] - 倪晨勋在平潭综合实验区金融控股集团有限公司担任风险合规部副经理，任期自2019年02月27日起，领取报酬[126] - 李童童在平潭综合实验区金融控股集团有限公司担任董事长，任期自2018年09月28日起，领取报酬[126] - 陈臻挺在平潭综合实验区金融控股集团有限公司担任综合事务部经理/党群工作部经理/监事，任期自2022年07月01日起，领取报酬[127] - 薛鸿燕在平潭综合实验区金融控股集团有限公司担任监事，任期自2023年04月18日起，领取报酬[127] - 官益超在平潭综合实验区金融控股集团有限公司担任董事，任期自2023年10月起，领取报酬[127] - 张梅在福建博思软件股份有限公司担任独立董事，任期自2018年07月02日起至2024年06月30日，领取报酬[127] - 尹德军在浙江思科制冷股份有限公司担任独立董事，任期自2021年03月05日起，领取报酬[127] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按规定发放[128] - 报告期末公司在职员工总数为143人，其中母公司79人，主要子公司64人[135] - 公司第四届董事会共召开8次会议，审议通过了包括2023年第三季度报告在内的多项议案[130] - 公司第四届董事会审计委员会在报告期内召开了4次会议，审议了包括2023年半年度财务报表在内的多项议案[134] - 公司第四届董事会提名、薪酬和考核委员会在报告期内召开了3次会议，审议了包括2023年度薪酬方案在内的多项议案[134] - 公司第四届战略与投资委员会在报告期内召开了1次会议，审议了关于注销回购股份并减少注册资本的议案[134] - 公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[134] - 公司董事会对公司有关事项未提出异议，且董事的建议被采纳[132] - 公司董事在报告期内共参加了8次董事会会议，未出现连续两次未亲自出席的情况[131] - 公司员工总数为143人，其中技术人员占比最高，为44人[136] - 本科及以上学历员工占比为60.84%（87人）[136] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.00%[144] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的100.00%[144] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷[149] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[151] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[151] - 公司制定《薪酬管理办法》和《绩效管理办法》，提供有市场竞争力的薪酬体系，及时体现对员工价值的认可[153] - 公司通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并获得中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会认证的全国建筑业企业信用3A等级评价[153] - 公司未来将继续保持核心技术的领先水平，提供高质量的产品与服务，满足客户多样化、个性化的需求[153] - 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[154] - 平潭创新承诺避免与汉鼎宇佑及其子公司构成同业竞争，并承诺减少和规范关联交易[155][156] - 平潭创新承诺保持上市公司的人员独立、资产完整、财务独立，确保上市公司具备独立经营能力[157][161][164] - 平潭创新承诺上市公司及其子公司拥有独立的生产和销售体系，避免与上市公司及其子公司发生同业竞争[170][171] - 平潭创新承诺严格控制关联交易事项，确保上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易[172] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[173] - 公司报告期无违规对外担保情况[174] - 公司2023年度审计报告出具了非标准审计意见，具体内容详见巨潮资讯网[175][176] - 公司自2023年1月1日起施行新的会计政策，变更内容涉及递延所得税资产和负债的确认，但对财务报表无影响[177] - 公司更换了2023年度审计机构，由大信会计师事务所变更为北京亚泰国际会计师事务所，审计报酬为125万元[180][182] - 公司涉及与俏星的诉讼案件，涉案金额为1,108.53万元，并已形成预计负债[185] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，尚未收到调查结论[187] - 公司报告期内发生的租赁事项主要为出租闲置办公用房和租赁影院经营场所及办公场所[198] - 公司及其子公司对外担保总额为11