整体业绩表现 - 2024年第一季度营业收入85,078,447.51元，同比减少4.44%；归属于上市公司股东的净利润9,589,635.15元，同比减少32.99%[5] - 2024年第一季度营业总收入8507.84万元，较上期8903.17万元有所下降[19] - 营业总成本7927.98万元，较上期7547.40万元有所上升[19] - 净利润958.06万元，较上期1429.97万元有所下降[20] - 综合收益总额为9580575.14元，上年同期为14299692.30元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，上年同期均为0.08元[21] 资产负债情况 - 本报告期末总资产1,385,294,625.01元，较上年度末增长7.02%；归属于上市公司股东的所有者权益963,528,946.31元，较上年度末增长1.01%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额307,783,989.60元，期初余额256,107,621.63元[15] - 2024年3月31日，交易性金融资产期末余额141,022,438.05元，期初余额100,010,136.99元[15] - 2024年3月31日，应收票据期末余额5,344,788.93元，期初余额10,268,588.74元[15] - 2024年3月31日，应收账款期末余额204,532,004.70元，期初余额253,413,231.32元[15] - 2024年3月31日，应收款项融资期末余额18,246,672.40元，期初余额5,319,927.06元[15] - 2024年3月31日，预付款项期末余额12,132,494.65元，期初余额4,711,965.29元[15] - 流动资产合计83345.34万元，较上期78232.16万元有所上升[16] - 非流动资产合计55184.13万元，较上期51205.52万元有所上升[16] - 流动负债合计41532.24万元，较上期33373.01万元有所上升[17] - 非流动负债合计611.21万元，较上期636.71万元有所下降[17] - 存货12629.16万元，较上期11073.34万元有所上升[16] - 固定资产16638.69万元，较上期14522.34万元有所上升[16] - 在建工程18242.92万元，较上期16128.65万元有所上升[16] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较年初增加41.01%，主要系本期使用募集资金进行现金管理增加所致[8] - 应收票据较年初减少47.95%，主要系本期银行承兑到期增加所致[8] - 应收款项融资较年初增加242.99%，主要系收到的以银行承兑汇票形式支付的货款同步增加所致[8] - 预付款项较年初增加157.48%，主要系本期预付的采购货款增加所致[8] - 短期借款较年初增加44.46%，主要系银行借款增加所致[8] - 财务费用较上期增加327.08%，主要系本期银行短期借款增加所支付的利息支出增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,398人[10] - 前10名股东中，浦忠琴持股比例1.51%，持股数2,559,600股；浙江乾灵投资管理有限公司－宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.42%，持股数2,393,625股；宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.33%，持股数2,251,080股[11] - 前10名无限售条件股东中，甬潮创业投资有限责任公司持有人民币普通股3,185,000股，浦忠琴持有2,559,600股，浙江乾灵投资相关合伙企业持有2,393,625股等[11] - 公司实际控制人为罗志强和罗胤豪，二人系父子关系，慈溪天策控股有限公司为控股股东，罗志强和罗胤豪各持股50% [11] - 限售股份方面，慈溪天策控股有限公司等股东的首发限售股共91,158,600股，本期无解除限售和增加限售情况，拟解除限售日期为2024年12月2日[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,233,842.08元，同比减少281.71%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为120691122.32元，上年同期为88944295.71元[23] - 经营活动现金流入小计为120956533.64元，上年同期为89856606.07元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8233842.08元，上年同期为4531211.45元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26865106.12元，上年同期为 - 108504940.36元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为127141859.15元，上年同期为47580763.84元[24] - 现金及现金等价物净增加额为91797999.99元，上年同期为 - 56392965.07元[24] - 期初现金及现金等价物余额为211744321.96元，上年同期为316436506.71元[24] - 期末现金及现金等价物余额为303542321.95元，上年同期为260043541.64元[24]