公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司本年度亏损10.1013亿港元，较上一年度亏损2.28015亿港元有所收窄[10] - 2023年非流动资2.64594亿港元，较上一年度3.53441亿港元有所减少[10] - 2023年流动资3.34436亿港元，较上一年度3.43413亿港元略有减少[10] - 2023年流动负债3.61126亿港元，较上一年度3.41292亿港元有所增加[10] - 2023年非流动负债1038.3万港元，较上一年度1499.7万港元有所减少[10] - 2023年资产净值2.27521亿港元，较上一年度3.40565亿港元有所减少[10] - 2023年公司销售增加3476万港元至1.29159亿港元，毛利收窄至约219.2万港元[13] - 2023年公司持续经营业务亏损减少2366.8万港元至1.01013亿港元[13] - 公司毛利从801.6万港元下降至219.2万港元[32][38] - 公司来自持续经营业务的亏损下跌2366.8万港元至10101.3万港元[17] - 公司其他收入及亏损净额增加至约2385.7万港元（2022年为654.7万港元）[33] - 公司分销及销售开支约为476万港元（2022年为593.4万港元）[34] - 公司行政开支从12653.9万港元降至11752.5万港元[35] - 公司财务成本降至约477.7万港元（2022年为677.1万港元）[36] - 其他收入及虧損淨額增加至2385.7万港元，2022年为654.7万港元[39] - 分销及销售开支降至476万港元，2022年为593.4万港元[40] - 行政开支降至1.17525亿港元，2022年为1.26539亿港元[41] - 融资成本降至477.7万港元，2022年为677.1万港元[42] - 2023年每股基本及摊薄亏损为6.05港仙，2022年为15.54港仙[44][49] - 银行及现金结余降至259.8万港元，2022年为625.2万港元[45][50] - 2023年底资产负债率约为21.15%，2022年底为15.50%[45][50] - 雇员数量降至294名，2022年为341名[46][51] - 总雇员成本降至3112.9万港元，2022年为3761.3万港元[46][51] - 2023年底集团无重大或然负债，2022年亦无[54][57] - 截至2023年12月31日，公司已发行股本为148,348,670港元，已发行普通股总数为每股面值0.10港元的1,483,486,700股[92][99] - 公司于2024年2月1日完成供股[92][99] - 公司于2023年无可供分派储备[100][103] - 2024年2月1日公司完成供股，每4股获发3股，认购价0.1港元，共发行593,365,583股供股股份[180][184] - 报告日期公司已发行2,076,852,283股普通股[180][184] - 截至2023年12月31日止年度，公司或附属公司未购买、出售或赎回上市证券[157][161] - 董事会不建议支付2023年度股息（2022年亦无）[187] - 董事会不建议派付2023年度任何股息，2022年亦无派息[190] 电池业务市场情况及公司业务线数据关键指标变化 - 2023年中国电池产品整体需求增长超34%，电池产品价格累计下降超50%[15] - 2023年公司电池产品销售增长约38%[16] - 公司锂离子动力电池业务销售额从9379.1万港元增加至12915.9万港元，增长约38%[17][18][32][38] 公司业务发展规划 - 公司互联网销售业务本年度运营有限，管理层可能不久后终止该业务[27][30] - 公司未来将发展渭南生产基地扩大产能，专注研发18650锂离子电池产品[31][37] - 公司将探索其他电池产品生产可行性，扩展产品组合和客户群[31][37] 公司董事及管理层信息 - 刘柳女士38岁，2021年7月28日获委任为公司执行董事，在影视制作及品牌策划等方面拥有逾19年经验[68] - 俞晓蕾女士39岁，2011年取得新西兰奥克兰大学建筑专业硕士学位，在绿色建筑及低碳规划工作拥有超5年经验[69][72] - 王金林先生59岁，2015年3月24日获委任为公司独立非执行董事，1984年于浙江大学本科毕业[70][73] - 吴家荣博士67岁，2016年3月8日获委任为公司独立非执行董事，2019年4月获国际美洲大学工商管理工业及服务荣誉博士学位[71][74] - 施德华先生60岁，2017年1月27日获委任为公司独立非执行董事，累积逾37年财务及综合管理经验[76][77][79] - 施德华先生2010 - 2019年担任珠江石油天然气钢管控股有限公司独立非执行董事及审核委员会主席[77][79] - 施德华先生2020 - 2021年担任环能国际控股有限公司独立非执行董事等职[77][79] - 陈军先生56岁，2022年3月起任集团子公司总经理，拥有超36年国内外新能源公司运营工作经验[81] - 牛文涛先生39岁，2016年4月起任集团子公司副总经理，2022年起任销售总监，拥有超16年电池组产品设计开发工作经验[82] - 牛文涛先生毕业于西北大学，拥有学士学位[82] - 执行董事郑红梅女士、田钢先生、刘柳女士及俞晓蕾女士分别自2014年6月27日、2015年8月27日、2021年7月28日及2023年10月1日起与公司订立为期2年的服务协议[106][108] - 独立非执行董事王金林先生自2015年3月24日起与公司订立为期2年的服务协议[106][108] - 执行董事陈淮先生自2021年7月28日起与公司订立为期3年的服务协议[107][109] - 独立非执行董事吴家荣博士及施德华先生分别于2016年3月8日及2017年1月27日获委任，无服务协议和指定任期[107][109] - 根据公司细则第84条，郑红梅女士、田钢先生及王金林先生将在公司应届股东周年大会上轮席告退并愿膺选连任[101][104] - 根据公司细则第83条，俞晓蕾女士任期至应届股东周年大会，愿膺选连任[102][104] - 拟于应届股东周年大会膺选连任的董事无不可在一年内无需支付赔偿（法定赔偿除外）由集团终止的服务合约[102][104] - 2023年10月1日，俞晓蕾女士获委任为执行董事，任期初步2年，有权收取每年180,000港元董事袍金及每年1,020,000港元薪酬[131][135] - 报告日期，吴家荣博士、施德华先生及王金林先生担任公司独立非执行董事，王金林任职超9年将在股东大会自愿退任并膺选连任[146][152] - 公司已获三位独立非执行董事的独立性年度确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士[151][153] 公司股权结构及权益情况 - 截至2023年12月31日，郑红梅通过受控制法团权益持有775,894,533股，占公司已发行股本总额的52.30%[113][121] - 截至2023年12月31日，崔强作为实益拥有人持有105,810,750股，占公司已发行股本总额的7.13%[113] - 截至2023年12月31日，梁家骏作为实益拥有人持有101,824,000股，占公司已发行股本总额的6.86%[113] - 截至2023年12月31日，倍建国际有限公司作为实益拥有人持有775,894,533股，占公司已发行股本总额的52.30%[113] - 截至2023年12月31日，郑红梅持有倍建国际有限公司100股，占该相联法团权益的100%[122] - 除已披露情况外，截至2023年12月31日，无其他人士需按规定向公司披露股份权益或淡仓[116][119] 公司购股期权计划 - 2022年7月5日公司股东大会采纳有效期为10年的新购股期权计划[123][125] - 新购股期权计划下，董事会可向雇员及董事（不包括独立非执行董事）授出购股期权[123][125] - 每次授出购股期权时，董事会可酌情决定具体行使期和行使价，行使价不得低于规定的三者较高值[127] - 购股期权计划更多详情见2022年5月31日公司通函，条款于2022年6月9日在联交所和公司网站公布[128] - 截至2023年12月31日，计划项下可供发行的股份总数为123,649,370股，占通过相关决议案当日已发行普通股总数的10%，授予个人购股权可认购股份数不得超公司当时已发行股本的1%[129][133] - 截至报告日期，公司未根据计划授出购股权[129][134] 公司控股股东及关联交易情况 - 2024年3月20日，田钢先生不再担任公司控股股东倍建国际有限公司的董事[130][135] - 2023年，无董事在公司竞争业务中拥有按上市规则须披露的权益[137][141] - 2023年，公司或附属公司未参与使董事有认购证券或获利益权利的安排[138][142] - 截至2023年12月31日或年内，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约，无控股股东或其附属公司提供服务的重大合约[139][143] - 截至2023年12月31日或年内，公司或附属公司无董事有重大权益且与业务有关的重大合约[140][144] - 集团关连人士交易详情载于综合财务账目附注35，部分获豁免披露及股东批准规定[166][171] 公司客户与供应商情况 - 2023年五大客户销售占集团年度总收益44.4%，最大客户销售占比16.3%[154][160] - 2023年五大供应商采购占集团采购额70.1%，最大供应商采购占比33.1%[155][160] 公司合规及其他情况 - 公司细则或百慕达法例无优先购股权条文[159][164] - 截至报告发布前最后实际可行日期，公司维持足够公众持股量[179][183] - 2023年集团无重大违反适用法律法规影响业务经营情况[170][175] - 公司2023年度综合财务报表由中汇安达会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会上退任，届时将提呈重新委聘其为公司核数师的决议案[189][192] - 公司企业管治常规以上市规则附录C1所载企业管治守则及报告的原则和守则条文为基础[194][198] - 2023年两名独立非执行董事因其他事务未出席6月23日的公司股东周年大会，公司将采取措施确保董事能出席股东大会[195][198] - 田钢自2019年8月1日起兼任公司主席和行政总裁，偏离企业管治守则条文，董事会认为此安排有利公司，将适时填补空缺[196][199] - 公司2023年12月31日主要附属公司详情载于综合财务账目附注36[191]