公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日的三个月,公司运营收入为5.02624亿美元,2021年同期为3.94397亿美元[13] - 截至2022年6月30日的九个月,公司运营收入为17.509亿美元,2021年同期为13.86671亿美元[13] - 截至2022年6月30日的三个月,公司运营支出为3.34663亿美元,2021年同期为2.44327亿美元[13] - 截至2022年6月30日的九个月,公司运营支出为11.26915亿美元,2021年同期为9.30086亿美元[13] - 截至2022年6月30日的三个月,公司净收入为1.08158亿美元,2021年同期为0.86475亿美元[13] - 截至2022年6月30日的九个月,公司净收入为4.07879亿美元,2021年同期为2.76685亿美元[13] - 截至2022年6月30日,公司基本每股收益为1.18美元,2021年同期为0.95美元;九个月基本每股收益为4.46美元,2021年同期为3.04美元[13] - 截至2022年6月30日,公司稀释每股收益为1.17美元,2021年同期为0.94美元;九个月稀释每股收益为4.43美元,2021年同期为3.02美元[13] - 截至2022年6月30日的三个月,公司综合收入为1.79544亿美元,2021年同期亏损0.49999亿美元[14] - 截至2022年6月30日的九个月,公司综合收入为3.38608亿美元,2021年同期为1.5298亿美元[14] - 截至2022年6月30日,公司总资产为81.12086亿美元,较2021年9月30日的74.64825亿美元增长8.67%[18] - 截至2022年6月30日,综合股东权益为17.86206亿美元,较2021年9月30日的20.03947亿美元下降10.86%[21] - 截至2022年6月30日,长期债务净额为26.28687亿美元,较2021年9月30日的20.82463亿美元增长26.23%[21] - 2022年前九个月,经营活动提供的净现金为6.54016亿美元,较2021年同期的6.7181亿美元下降2.65%[23] - 2022年前九个月,投资活动使用的净现金为2.9452亿美元,较2021年同期的3.9697亿美元下降25.81%[23] - 2022年前九个月,融资活动提供的净现金为1.07412亿美元,较2021年同期使用的1.75659亿美元有明显改善[23] - 2022年前九个月,净收入为4.07879亿美元,较2021年同期的2.76685亿美元增长47.41%[23] - 2022年前九个月,资本支出为5.92487亿美元,较2021年同期的5.12775亿美元增长15.54%[23] - 截至2022年6月30日,现金、现金等价物和受限现金为5.87046亿美元,较2021年同期的1.19722亿美元增长390.34%[23] - 2022年前九个月,非现金资本支出为7441.5万美元,较2021年同期的8148.5万美元下降8.68%[23] - 2022年6月30日和2021年6月30日九个月的坏账准备期末余额分别为41983000美元和32322000美元[31] - 2022年6月30日和2021年9月30日九个月的累计其他综合损失期末余额分别为582868000美元和238462000美元[36] - 2022年和2021年九个月,从累计其他综合损失重分类的税后净额分别为429377000美元和12393000美元[37] - 2022年和2021年截至6月30日的季度和九个月,分别有873和6990、334335和333445份证券因反摊薄被排除在稀释每股收益计算之外[37] - 2022年截至6月30日的九个月,公司授予195397份绩效股份,加权平均公允价值为每股65.39美元[38] - 2022年前9个月公司授予128,950个受限股票单位,加权平均公允价值为每股54.10美元[42] - 2022年第二季度,公司总营收为5.02624亿美元[48] - 2022年前9个月,公司总营收为17.509亿美元[49] - 2021年第二季度,公司总营收为3.94397亿美元[50] - 2021年截至6月30日的九个月,公司总营收为13.86671亿美元[51] - 截至2022年6月30日,公司金融资产公允价值总计6.28638亿美元,金融负债公允价值总计7.03788亿美元,净负债7515万美元[56] - 截至2021年9月30日,公司金融资产公允价值总计2.15951亿美元,金融负债公允价值总计6.1641亿美元,净负债4.00459亿美元[57] - 2022年6月30日套期保值抵押存款为1.545亿美元,2021年9月30日为8860万美元[58] - 2022年6月30日长期债务账面价值为26.31463亿美元,公允价值为25.02388亿美元;2021年9月30日账面价值为26.28687亿美元,公允价值为28.98552亿美元[62] - 截至2022年6月30日,其他投资总计9656.6万美元,包括寿险合同4193万美元、股票共同基金2070万美元、固定收益共同基金3393.6万美元[64] - 截至2021年9月30日,其他投资总计1.49632亿美元,包括寿险合同4456万美元、股票共同基金3443.3万美元、固定收益共同基金7063.9万美元[64] - 2022年和2021年截至6月30日的季度,无分类为Level 3的按公允价值计量的资产或负债[61] - 公司认为非履约风险对2022年6月30日的财务状况和经营成果无重大影响[59] - 2022年6月30日公司完成森尼卡加州资产出售,2023 - 2025年每年最多可获1000万美元或有付款,或有对价公允价值估计为1260万美元[66] - 截至2022年6月30日,公司有4623亿立方英尺天然气商品衍生品合约未到期[68] - 截至2022年6月30日,公司用外汇远期合约对冲5340万加元的预计运输成本[69] - 截至2022年6月30日,累计其他综合损失余额中包含7.038亿美元(税后5.134亿美元)净套期损失,预计未来12个月有4.201亿美元(税后3.065亿美元)未实现损失将重分类至合并损益表[70] - 2022年和2021年第二季度,衍生品在其他综合收益(损失)中确认的损益分别为2.00084亿美元和2.98371亿美元,重分类至合并损益表的损益分别为2.01498亿美元和1312.9万美元;2022年和2021年前九个月,相应数据分别为6.78558亿美元和1.8785亿美元、5.9118亿美元和1710.6万美元[71] - 2022年6月30日,因出售资产,公司终止原油衍生品合约,4460万美元损失从累计其他综合收益(损失)重分类至运营收入[71] - 截至2022年6月30日,有信用风险相关或有特征的衍生品金融工具负债公允价值为5.178亿美元,公司已存入1545万美元套期保值抵押品[72] - 2022年和2021年第二季度有效税率分别为23.3%和26.0%,前九个月分别为24.9%和26.5% [74] - 因出售加州资产,相关递延所得税资产及估值备抵被冲销,估值备抵余额从2021年10月1日的5764.5万美元减至2022年6月30日的2889.8万美元[75] - 宾夕法尼亚州公司所得税税率将降低,预计2022年第四季度记录约2500 - 3000万美元所得税收益[75] - 2022年6月30日,公司长期债务的流动部分包括5亿美元的3.75%票据和4900万美元的7.395%票据,这些票据将于2023年3月到期,而2021年9月30日公司的长期债务在接下来的12个月内无到期[78] - 2022年2月28日,公司与12家银行组成的银团签订了一份信用协议,提供了10亿美元的无担保承诺循环信贷额度,初始到期日为2027年2月26日[79] - 2022年5月3日,公司对信用协议进行了第1号修订,从2022年6月30日结束的季度开始,计算债务与资本比率时,排除商品相关衍生金融工具的所有未实现损益以及其他衍生金融工具最多1000万美元的未实现损益[80] - 2022年6月30日,公司与5家银行签订了一份364天信用协议,提供了2.5亿美元的无担保承诺延迟提取定期贷款信贷额度,到期日为2023年6月29日[81] - 截至2022年6月30日,公司估计前煤气厂场地的剩余清理成本约为380万美元,预计在约一年内通过费率回收来弥补这些成本[83] - 截至2022年6月30日,公司在北方接入项目上已花费约5580万美元,该项目获得了FERC批准并将建设时间延长至2024年12月31日[84] - 2022年第二季度,公司各业务板块外部客户收入总计5.02624亿美元[89] - 2022年前六个月,公司各业务板块外部客户收入总计17.509亿美元[90] - 2022年6月30日,公司各业务板块资产总计81.12086亿美元[90] - 2021年9月30日,公司各业务板块资产总计74.64825亿美元[90] - 2021年前九个月,公司外部客户收入为13.86671亿美元[92] - 2022年前九个月,公司退休计划净定期福利成本为2098.2万美元,其他退休后福利净定期福利收入为438.3万美元;2021年同期分别为2233万美元和971.3万美元[93] - 2022年前九个月,公司向退休计划和其他退休后福利分别捐款1930万美元和270万美元,预计2022年剩余时间分别捐款110万美元和20万美元[94] - 纽约辖区配送公司当前配送费率于2017年5月1日生效,股权回报率为8.7%,2018年4月1日起实施收益分享机制[95] - 2021年10月1日起,宾夕法尼亚辖区配送公司降低基本费率770万美元,退还客户多收的其他离职后福利费用从5000万美元增至5400万美元[99] - 2022年6月30日,公司以2.535亿美元出售塞内卡加州资产,其中现金2.409亿美元,或有对价1260万美元,确认收益1270万美元[107] - 2022年2月28日,公司与12家银行签订10亿美元无担保承诺循环信贷协议,初始到期日为2027年2月26日[110] - 2022年6月30日,公司与5家银行签订2.5亿美元无担保承诺延迟提取定期贷款信贷协议,到期日为2023年6月29日[111] - 公司预计使用出售加州资产所得、手头现金、运营现金及短期借款满足2022财年融资需求[112] - 2022年6月30日,公司油气资产账面价值低于上限约24亿美元,2022年6月30日前十二个月天然气月首日价格12个月平均值为每百万英热单位5.13美元[116] - 2022年第二季度公司收益为1.082亿美元,2021年同期为8650万美元,增长2170万美元[119] - 2022年前九个月公司收益为4.079亿美元,2021年同期为2.767亿美元,增长1.312亿美元[120] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为6.54亿美元,较2021年同期的6.718亿美元减少1780万美元[173] - 2022年前九个月长期资产支出为5.642亿美元,2021年同期为5.097亿美元,增加5450万美元[174] - 2020年12月10日,公司出售宾夕法尼亚州大部分木材资产,净收益1.046亿美元,确认收益5110万美元(税后3700万美元)[189] - 2020年7月31日,公司以5.063亿美元收购壳牌在宾夕法尼亚州的某些上游资产和中游收集资产[189] - 2021年10月,公司出售3000万美元固定收益共同基金份额,用于为宾夕法尼亚州客户提供2500万美元一次性账单信贷和2900万美元五年期超额OPEB费用返还首年分期付款[191] - 2022年3月完成出售宾夕法尼亚州蒂奥加县油气资产,净收益1350万美元[192] - 2022年6月30日完成出售塞内卡加州资产,总价2.535亿美元,含2.409亿美元现金和1260万美元或有对价,公司确认收益1270万美元[193] - 对比2021年9月30日和2022年6月30日资产负债表,合并短期债务增加2.415亿美元,达4亿美元,2022年前九个月短期债务最高为6.754亿美元[196] - 截至2022年6月30日,公司因大宗商品价格上涨向衍生品交易对手方存入保证金1.545亿美元
National Fuel Gas pany(NFG) - 2022 Q3 - Quarterly Report