营收情况 - 本季度营业收入91527276.48元同比增长31.80%主要因哈尔滨子公司冬季旅游旺季营收增长[6] - 2024年第一季度营业总收入为91527276.48元2023年同期为69446473.08元[16] - 2024年第一季度营业成本为75016473.34元2023年同期为60793093.13元[16] - 2024年第一季度营业利润为18764032.58元2023年同期为8695672.98元[17] - 2024年第一季度利润总额为19215518.58元2023年同期为8796675.12元[17] - 2024年第一季度净利润为13483312.59元2023年同期为8598907.54元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1275665.27元2023年同期为1838039.99元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0099元/股2023年同期为0.0143元/股[18] - 2024年第一季度营业收入22,004,288.18元营业成本15,840,037.89元[23] - 2024年第一季度营业利润 -4,640,463.45元[24] - 2024年第一季度利润总额 -4,590,756.73元净利润 -4,590,756.73元[24] 利润相关指标 - 归属于上市公司股东的净利润1275665.27元同比下降30.60%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-625710.38元同比下降132.94%因整体旅游市场回落母公司净利润小幅下降[7] - 基本每股收益0.0099元/股同比下降30.77%[4] - 稀释每股收益0.0099元/股同比下降30.77%[4] - 加权平均净资产收益率0.5718%减少0.4068个百分点[4] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额38618890.65元同比下降14.74%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为98878871.13元2023年同期为81651139.33元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为60259980.48元2023年同期为36357434.93元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -12808383.75元2023年同期为 -6798327.40元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为140,302,377.90元较期初增加[21] - 2024年第一季度经营活动产生现金流量净额736101.00元2023年同期为1370216.85元[25] - 2024年第一季度取得借款收到现金27000000.00元[25] - 2024年第一季度偿还债务支付现金27500000.00元[26] - 2024年第一季度分配股利利润或偿付利息支付690214.11元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计28190214.11元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生现金流量净额-1190214.11元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额117608.00元2023年同期为180002.74元[26] 股东持股情况 - 截至报告期末磐京股权投资基金管理（上海）有限公司及其相关基金合计持有公司25077213股股票占总股本19.46%[10] - 截至报告期末杨子平与蒋雪忠合计持有公司13062532股股票占总股本10.14%[11] 资产负债情况 - 本报告期末总资产2150761056.02元较上年度末增长1.37%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益223737211.64元较上年度末增长0.57%[4] - 2024年3月31日流动资产合计137,039,039.71元非流动资产合计903,488,215.43元[22] - 2024年第一季度流动负债合计656,097,990.59元非流动负债合计113,495,230.38元[22] - 2024年3月31日货币资金为141879214.51元2023年12月31日为107839376.24元[13] - 2024年3月31日应收账款为2512534.89元2023年12月31日为2965485.07元[13] - 2024年3月31日预付款项为6095687.46元2023年12月31日为5972679.22元[13] - 2024年3月31日其他应收款为9772952.05元2023年12月31日为10491263.14元[13] - 2024年3月31日存货为9045369.16元2023年12月31日为9529829.54元[13] - 2024年3月31日短期借款为114265522.00元2023年12月31日为98690536.71元[14] - 2024年3月31日应付票据为5252043.00元2023年12月31日为4533348.40元[14] - 2024年3月31日应付账款为18307449.96元2023年12月31日为17120728.66元[14] 其他综合收益情况 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额无变化[24] - 2024年第一季度综合收益总额 -4,590,756.73元[24] 非经常性损益情况 - 本季度非经常性损益项目合计1901375.65元[5] - 2024年第一季度销售商品提供劳务收到现金1315655.65元2023年同期为1205869.60元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1974628.79元2023年同期为2415082.40元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1238527.79元2023年同期为1044865.55元[25]