资产与负债情况 - 2024年3月31日资产总计791,082,131.28元，较上年期末减少3.31%；归属于上市公司股东的净资产629,944,701.18元，较上年期末减少1.37%[12] - 截至2024年3月31日，公司资产总计791,082,131.28元，较2023年12月31日的818,194,775.48元下降3.31%[31][32][33] - 2024年第一季度末，流动资产合计693,833,261.18元，较上期末的722,410,294.49元减少3.96%[31] - 非流动资产合计97,248,870.10元，较上期末的95,784,480.99元增长1.53%[32] - 负债合计160,742,871.35元，较上期末的179,035,909.90元下降10.21%[33] - 所有者权益合计630,339,259.93元，较上期末的639,158,865.58元下降1.38%[33] - 母公司2024年3月31日资产总计805,757,543.83元，较2023年12月31日的827,606,186.85元下降2.64%[35][36] - 母公司流动资产合计648,896,359.88元，较上期末的681,780,554.51元减少4.82%[36] - 母公司非流动资产合计156,861,183.95元，较上期末的145,825,632.34元增长7.57%[36] - 公司应付票据从2023年末的20,891,449.24元增至2024年3月末的26,907,184.68元，增长28.79%[32][33][36] - 公司应付账款从2023年末的69,074,034.21元降至2024年3月末的49,671,860.77元，下降28.09%[32] - 2024年第一季度末流动负债合计为15024.81万元，较上一报告期的16791.12万元减少10.52%[37] - 2024年第一季度末非流动负债合计为2012.38万元，较上一报告期的1534.15万元增长31.17%[37] - 2024年第一季度末负债合计为17037.19万元，较上一报告期的18325.28万元减少7.02%[37] - 2024年第一季度末所有者权益合计为63538.56万元，较上一报告期的64435.34万元减少1.39%[37] 营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入55,272,074.30元，较上年同期增长1.47%；归属于上市公司股东的净利润 - 8,752,504.17元，上年同期为 - 12,622,310.45元[12] - 2024年1 - 3月营业总收入为5527.21万元，较2023年同期的5447.04万元增长1.47%[39] - 2024年1 - 3月营业总成本为7173.90万元，较2023年同期的7104.77万元增长0.97%[39] - 2024年1 - 3月研发费用为1780.73万元，较2023年同期的1567.96万元增长13.57%[39] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 812.60万元，较2023年同期的 - 1201.69万元亏损收窄32.37%[40] - 2024年1 - 3月净利润为 - 881.96万元，较2023年同期的 - 1261.71万元亏损收窄29.94%[40] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.09元/股，较2023年同期的 - 0.17元/股亏损收窄47.06%[41] - 2024年第一季度净利润为-8967763.97元，2023年同期为-8278764.05元[44] 科目变动情况 - 预付款项、其他应收款、其他非流动资产、合同负债分别增长31.02%、90.73%、30.24%、49.58%，主要因预付供应商货款、履约及投标保证金、预付购房款、预收款项增加所致[13] - 应付职工薪酬、应交税费分别下降30.67%、91.40%，主要因支付上年度年终奖、缴纳上年度增值税所致[14] - 税金及附加下降77.57%，因应交增值税减少；其他收益增长138.20%，因收到政府补助增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降45.37%，因应收账款回款下降；收到的税费返还增长57.23%，因2023.10 - 12月增值税即征即退在报告期到账[14] - 购建固定资产等支付的现金下降90.75%，因购置长期资产减少；取得借款收到的现金增长100%，因报告期取得银行借款[14] 非经常性损益情况 - 2024年1 - 3月非经常性损益合计593,429.68元，净额为541,399.34元[16][17] 股份情况 - 报告期末无限售股份总数22,402,727股，占比24.29%；有限售股份总数69,840,509股，占比75.71%[19] 股东情况 - 普通股股东人数为2,789人[19] - 周林健期初与期末持股均为31140000股，持股比例33.76%[20] - 杭州湖畔山南持股10588236股，持股比例11.48%[20] - 包晓莺持股8680000股，持股比例9.41%[21] - 杭州立万投资管理持股4800000股，持股比例5.20%[21] - 包剑炯持股2830000股，持股比例3.07%[21] - 王忠飞持股2539973股，持股比例2.75%[22] - 何树新期初持股552116股，变动1404147股，期末持股1956263股，持股比例2.12%[22] - 上海烨萃企业管理咨询持股1879900股，持股比例2.04%[22] - 中信建投投资持股1200000股，持股比例1.30%[22] - 前十名股东合计期初持股66460225股，变动1404147股，期末持股67864372股，持股比例73.57%[22] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-35183063.80元，2023年同期为-2499801.18元[46] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-314840.30元，2023年同期为-599819.60元[47] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12387140.54元，2023年同期为-6771022.68元[47] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-23111018.33元，2023年同期为-9864301.61元[47] - 2024年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-36288758.79元，2023年同期为-4538049.66元[49] - 2024年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-302862.93元，2023年同期为-365776.68元[49] - 2024年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为12802354.64元，2023年同期为-5420793.11元[49] - 2024年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-23789267.08元，2023年同期为-10324619.45元[49] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为19000000元，2023年同期无此项[47][49]