渠道变革与业绩下滑 - 2023年度图书行业销售渠道发生结构性变化，传统实体店和线上渠道销售下滑，短视频电商渠道高速增长[1,2] - 公司传统实体店和线上渠道销售收入下滑较多，抖音平台收入规模对公司整体收入贡献较小，导致营业收入及毛利额同比下降[1,2] - 公司在抖音平台的促销推广费用增加、线下展会费用增加，导致报告期净利润出现下滑[1,2] - 公司少儿文化产品出口业务营业收入出现下滑[24] 战略转型与数字化 - 公司将重点推进全域营销计划，调整运营思路与策略，积极应对图书行业渠道变革，推动主营业务持续高质量发展[1,2] - 公司将在"一核两翼"战略指引下，全面推动业务体系数字化转型，探索新时代文化与科技的深度融合[1,2] - 公司提出"一核两翼"的核心规划，推动公司业务体系的数字化转型[17] - 公司与科大讯飞、金蝶软件、立邦软件等企业达成战略合作，推进数字化转型[17] 产品创新与市场地位 - 公司积累了包括翻翻书、触摸书、立体书、推拉书等几十种互动类图书工艺设计技术，并取得多项专利[15] - 公司拳头产品"乐乐趣揭秘翻翻书"系列已累计推出百余册图书[18] - 公司策划的图书获得多项国内外大奖,如《诺贝尔文学奖得主经典童诗绘本 云与波》等[18] - 公司在少儿图书零售市场图书公司中排名第二，实现占有率2.19%[21] - 公司在低幼启蒙类图书零售市场图书公司中排名第一，实现占有率6.54%[21] - 公司在少儿科普类图书零售市场图书公司中排名第一，实现占有率3.91%[21] - 公司拥有优秀的策划能力和创作能力，形成了系统化的创意图书开发流程[21] 财务数据 - 2023年公司营业收入为273,509,654.23元，同比下降14.67%[9,24,26] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为9,960,465.80元，同比下降57.46%[9,24] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,542,101.59元，同比下降87.44%[9,24] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-2,176,439.93元[9,35] - 2023年末公司资产总额为961,367,630.10元，同比下降4.67%[9,36] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为912,582,846.01元，同比下降1.38%[9,36] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为53,783.90万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为46,905.11万元[44] - 公司超募资金总额为15,905.11万元[47] - 公司于2023年12月29日召开董事会和监事会会议，审议通过使用部分超募资金4,770.00万元永久性补充流动资金[48] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专用账户[49] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度[63] - 公司控股股东规范个人行为,不存在干预公司决策和经营活动的行为,公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[63] - 公司董事会成员专业背景丰富,独立董事能够独立作出判断,切实维护全体股东利益[63] - 公司高度重视信息披露工作,真实准确完整及时披露信息,指定专人负责投资者关系管理[64] 股东权益保护 - 公司实际控制人、股东等承诺在发行人股票上市后的一定期限内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份[113,114,115,116] - 公司承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》中关于利润分配政策的规定[134] - 公司承诺根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》的相关规定,在符合公司股份回购条件的情况下,为维护广大股东利益、维护公司股价稳定或加强投资者汇报,公司应结构资金状况、债务履行能力、持续经营能力,审慎制定股份回购方案,依法实施股份回购[142] 社会责任 - 公司持续向西安市儿童福利院捐赠童书礼包，参加"2023儿童公益阅读活动"为西藏那曲市尼玛县的少年儿童捐赠图书[111,112] - 公司与西安市小火柴志愿者服务中心共同承办"乡村振兴，我们在行动——乐乐趣图书角捐赠活动"，为西安市各区县的11所乡村小学送去爱心图书[112] 关联交易 - 公司2023年度预计与关联方发生日常关联交易总额为1,025万元[190] - 公司2023年度部分日常关联交易与预计金额存在差异,但不会对公司经营情况造成重大影响[190] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[195] - 公司租赁办公场所,租赁租金合计2,525,274.00元,租金价格公允,出租方与公司无关联关系[199,200]